نمط الكأس والمقبض: دليل المتداول للكشف عن الاختراقات الصعودية

هل تعلم لماذا يربح بعض المتداولين باستمرار بينما يخسر آخرون؟ غالبًا ما يكون السبب هو فهمهم لأنماط يكررها السوق مرارًا وتكرارًا. نمط الكوب والمقبض هو واحد من تلك الأسرار.

ما هو بالضبط هذا النمط؟

هو نمط استمرارية صعودي يبدو معقدًا لكنه في غاية البديهية: تخيل كوب (cup) يتشكل ببطء على الرسم البياني، يليه تراجع صغير (asa) قبل أن ينفجر السعر للأعلى. أطلق ويليام أو’نيل، الذي حقق 5000% خلال 25 سنة، على هذه التقنية اسمها.

التشريح بسيط:

• الكوب: السعر ينخفض → يستقر في القاع → يرتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوى سابق. يجب أن يكون بشكل دائري، وليس على شكل V حاد
• المقبض: تجميع صغير أو تراجع بعد تكوين الكوب

المعايير الأساسية (بدونها، لا يكون صالحًا)

• المدة: الكوب بين 1-6 أشهر، المقبض من 1-4 أسابيع
• العمق: مثالي بين 12-33% من الحركة السابقة
• الحجم: يتناقص في النصف الأول من الكوب، ويبدأ في الانفجار عند الاختراق
• الشكل: ناعم ومُدور، وليس حادًا

كيف تتعرف عليه دون أخطاء

الخطأ الأكثر شيوعًا: الخلط بين نمط V حاد وكوب. الفرق يكمن في نعومة المنحنى. الكوب الحقيقي يظهر تراكم تدريجي؛ بينما V الحاد هو مجرد ارتداد سريع.

استخدم المتوسطات المتحركة كالبوصلة:

• المتوسط لمدة 50 يوم يعمل كدعم أثناء التكوين
• المتوسط لمدة 200 يوم يؤكد أن الاتجاه العام لا يزال قائمًا
• إذا بقي السعر فوق كلاهما، فهذه إشارة قوية

المفتاح: تحليل الحجم

الحجم هو ما يميز النمط الحقيقي عن الزائف. إليك ما يجب البحث عنه:

• خلال الكوب: حجم منخفض في النصف الأول (السوق يستقر)، ثم يزداد تدريجيًا عندما يعود السعر إلى أعلى المستويات
• خلال المقبض: حجم أقل بكثير (فقط تحقيق الأرباح، وليس بيع قوي)
• عند الاختراق (الأهم): الحجم يندفع للأعلى. بدون ذلك، يكون الاختراق ضعيفًا وربما يفشل

قاعدة ذهبية: إذا رأيت اختراقًا بحجم منخفض، فاحتمال أن يكون زائفًا. انتظر تأكيدًا أفضل.

استراتيجية التداول خطوة بخطوة

الدخول: انتظر حتى يغلق السعر بوضوح فوق المقاومة (حدود الكوب) مع حجم قوي.

وقف الخسارة: أسفل أدنى نقطة في المقبض. هذا يحمي رأس مالك دون أن يعيق الحركة.

هدف الربح: قس عمق الكوب وامتدّ تلك المسافة للأعلى من نقطة الاختراق.

البدائل: بعض المتداولين يبيعون جزئيًا أثناء الطريق (، آخرون يحددون هدفًا ثابتًا. اختر حسب تحملك للمخاطر.

الأخطاء التي ستدمر استراتيجيتك

1. النفاد الصبر: الدخول قبل التأكيد الحقيقي
2. تجاهل السياق: نمط صعودي يفشل إذا كان السوق العام في هبوط
3. الاعتماد فقط على الشكل: الحجم يجب أن يرافق
4. الاختراقات الزائفة: السعر يرتفع بسرعة ثم ينخفض بسرعة. حافظ على أوامر وقف محكمة

الحقيقة المزعجة

لا يوجد نمط لا يخطيء. نمط الكوب والمقبض موثوق عندما:

• يكون في اتجاه صعودي أوسع
• يتشكل بشكل صحيح )منحنى ناعم، وليس V(
• يتوافق الحجم مع النمط
• سياق السوق يدعمه

حافظ على الانضباط، واحترم مخاطرك، ولا تتوقع سحرًا. بالصبر، يمكن أن يتحول هذا النمط إلى أداتك المفضلة.