كيف تتشكل فقاعات التشفير؟ مقالة تعلمك كيفية التعرف على الفخاخ

كيف تتشكل الفقاعات

ببساطة، فقاعة سوق العملات المشفرة هي عندما تنفصل الأسعار بشكل كبير عن القيمة الفعلية. ولكن لماذا يحدث ذلك؟ هناك عدة أسباب رئيسية:

شعور FOMO في ذروته — عندما ترى الآخرين يربحون، يصبح لديك حقد، ويزداد عدد الذين يتبعون الأسعار المرتفعة، مما يدفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة. معظم الناس يشترون العملات ليس لأنهم يؤمنون بالمشاريع، بل لأنهم يريدون فقط كسب المال بسرعة.

مفهوم جديد مع إيقاع — كل دورة سوق صاعدة لها موضوع جديد. كانت ICO مشتعلة في عام 2017، وكانت موجة DeFi في عام 2020، وكانت جنون NFT في عام 2021. تكنولوجيا جديدة لديها آفاق، لكن حمى المضاربة غالباً ما تغطي على التطبيقات الفعلية.

فراغ تنظيمي — يتم تنظيم المالية التقليدية بشكل صارم، بينما سوق التشفير أكثر حرية نسبيًا. هذا خلق فرصًا للابتكار، ولكنه أدى أيضًا إلى تقلبات شديدة في الأسعار وسهولة حدوث حالات متطرفة.

دروس تاريخية: هذه الفقاعات جميعها انفجرت

تدفق ICO في عام 2017 - مئات المشاريع جمعت عشرات المليارات من الدولارات، ونتيجة لذلك لم يكن لدى معظمها حتى منتج، وفي عام 2018 انهارت واحدة تلو الأخرى.

عام 2021 في DeFi و NFT — تم بيع الأعمال الفنية الرقمية بأسعار خيالية، وارتفعت رموز DeFi بشكل كبير، ولكن عندما انخفضت الحماسة، تراجعت الأسعار.

المسألة الأساسية: درجة حرارة الاستثمار تتجاوز بكثير حجم الاستخدام الفعلي، وهذا سيؤدي حتماً إلى انهيار التقييم.

كيف تحدد الفقاعة مسبقًا

⚠️ إشارة رئيسية：

1. سعر يتزايد بشكل جنوني ولكن لا يوجد دعم أساسي — ارتفع سعر التوكن بمقدار 10 مرات خلال 30 يومًا، لكن المشروع لم يحقق أي تقدم مهم؟ هذا غير طبيعي.

2. كل شيء يعتمد على الضجة، وليس على المحتوى الجاد — نرى فقط التسويق وضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نرى المستخدمين الحقيقيين، أو حجم التداول، أو بناء النظام البيئي.

3. أثر الربح يجذب المستثمرين الأفراد — أمك تتحدث عن عملة معينة، وكل ما في دوائرك الاجتماعية هو معلومات “ركوب السيارة”، في هذه الحالة، الدخول في أعلى مستوى ينطوي على مخاطر كبيرة.

4. المبالغة في الوعود — “ضمان عائد سنوي بنسبة 30%” “عملات مضمونة بمئة ضعف” هذه العبارات، تسعة من كل عشرة منها احتيال.

5. بدأت وسائل الإعلام الرئيسية بالتغطية — عندما يبدأ الأشخاص غير المعنيين بعالم العملات الرقمية في مناقشة مشروع معين، غالباً ما تكون قمة الفقاعة قريبة.

استراتيجيات الحماية العملية

الخطوة الأولى: القيام بالواجب - فهم اقتصاديات التوكنات للمشروع، وسيناريوهات التطبيق الفعلي، والمنافسة قبل استثمار المال. شراء الآخرين لا يعني أنه يجب عليك الشراء أيضًا.

الخطوة الثانية: التوزيع — لا تستثمر كل أموالك في “عملة رائجة” واحدة. قم بتوزيع استثماراتك على عدة مشاريع لتقليل مخاطر النقطة الواحدة.

الخطوة الثالثة: تعيين وقف الخسارة - حدد الخط الذي ستخرج فيه عند خسارة معينة، فإن تنفيذ الانضباط هو الأهم.

الخطوة الرابعة: استثمر فقط المال الذي يمكنك تحمله - هذا المال إذا فقدته لن يؤثر على جودة حياتك، فهو المبلغ الآمن.

الخطوة الخامسة: إدارة العقلية هي الأهم — كن هادئًا أثناء FOMO، ولا تقطع خسائرك في حالة الذعر. ستتكرر دورات السوق، ومن يعيش لفترة كافية يفوز في النهاية.

الكلمة الأخيرة

سوف يستمر سوق العملات الرقمية في التقلب، وهذا أمر حتمي. لكن أولئك الذين يتمسكون بالتحليل الأساسي، وينفذون إدارة المخاطر بدقة، ولا يتأثرون بالعواطف هم الذين يمكنهم البقاء في الأسواق الهابطة وجني الأرباح في الأسواق الصاعدة. ستأتي الفقاعات، وستنفجر، والمفتاح هو ما إذا كنت قد جهزت نفسك بشكل جيد للحماية.