هل يمكن حقًا كسب المال من MA؟ دعنا نرى حيل ومتطلبات المتوسطات من خلال مخطط الشموع.

الكثير من المبتدئين يرون المتوسط المتحرك (MA) ويشعرون بالدهشة، لكنه في الحقيقة مجرد أداة لتنعيم الأسعار، وهو في جوهره مرآة خلفية - تساعدك على رؤية الاتجاه بوضوح، لكنها لا تستطيع التنبؤ بالمستقبل. اليوم سنقوم بتحليل كيفية استخدام المتوسط المتحرك من منظور عملي، حتى لا تقع في الفخ.

أولاً افهم الفرق بين نوعي MA

SMA (المتوسط المتحرك البسيط) = متوسط أسعار الإغلاق لعدد N من الأيام، مما يعكس بطء التفاعل ولكنه مستقر. EMA (المتوسط المتحرك الأسي) = يضيف وزناً للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات السوق، ولديه قدرة قوية على متابعة الاتجاهات الصاعدة والهابطة.

ببساطة: إذا كنت ترغب في استخدام SMA بشكل مستقر، وإذا كنت ترغب في متابعة الاتجاهات، استخدم EMA.

انظر إلى ثلاثة إجراءات رئيسية لـ MA

1. هل السعر فوق أم تحت المتوسط المتحرك؟

• السعر عالق لفترة طويلة فوق MA → اتجاه صعودي (مسيطر من جانب المشترين)
• السعر عالق لفترة طويلة تحت MA → اتجاه هابط (المشتري يسيطر)
• السعر يتذبذب بالقرب من MA → تذبذب، المخاطر كبيرة

2. هل السعر قد تجاوز MA؟ سعر يتجاوز من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل = نقطة محتملة لتحول الاتجاه، في هذه الحالة استخدم مؤشرات أخرى (RSI/MACD) للتحقق، لا تعتمد فقط على MA في اتخاذ القرار.

3. تفاعل خطوط المتوسط المتحرك المتعددة تقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل (50 يوم) مع المتوسط المتحرك طويل الأجل (200 يوم) نحو الأعلى = التقاطع الذهبي، تاريخياً هذه إشارة جيدة لشراء (لكنها ليست دقيقة 100%). والعكس هو التقاطع المميت، إشارة للبيع.

كيفية استخدام MA في الممارسة العملية

تتبع الاتجاه: إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، ففكر في الشراء، وإذا كان أسفل ذلك، ففكر في البيع أو الانتظار. هذه هي الرؤية العامة.

ابحث عن الدعم والضغط：

• في اتجاه صعودي، غالبًا ما تصبح MA خط الدعم للارتداد - عندما ينخفض السعر إلى MA يرتد.
• في اتجاه هابط، يصبح MA خط ضغط للارتفاع - عندما يرتفع السعر إلى MA يتم ضغطه للأسفل.

إشارة التداول: تقاطع الذهب/التقاطع الميت لخط المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يومًا، مع تأكيد حجم التداول ومؤشرات أخرى، ستزيد من نسبة النجاح.

لا تقع في الفخ

⚠️ من السهل أن تُخدع عند النظر إلى MA بمفرده: في السوق المتقلب، ستولد MA العديد من الإشارات الكاذبة، وستتعرض للصفع بشكل متكرر.

⚠️ الدورة مهمة: استخدم 50/200 على الرسم البياني اليومي، ويمكن استخدام 20/50 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، حيث تختلف المعلمات حسب الدورة.

⚠️ MA غير مفيدة في السوق المتذبذب: عندما يتأرجح السعر ضمن نطاق معين بشكل متكرر، يكون MA مجرد زينة غير مفيدة، وفي هذه الحالة يجب النظر إلى مستويات الدعم/المقاومة.

حيل المحترفين

عادة ما يركز المتداولون ذوو الخبرة على المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (الذي يمثل الاتجاه طويل المدى)، ثم يستخدمون المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل (50 يومًا / 20 يومًا) للعثور على نقاط دخول دقيقة. لن يقتصر الأمر على النظر فقط إلى المتوسط المتحرك، بل يجب أن يكون هناك تفاعل بين المتوسط المتحرك + أنماط الشموع + حجم التداول + مؤشرات أخرى.

المنطق الأساسي: MA هو لتأكيد الاتجاه، وليس لإنتاج الاتجاه. استخدمه لـالتصرف وفقًا للاتجاه، لا تتوقع منه أن يخبرك بالقاع والذروة.