طرق فشل Martingala في عالم العملات الرقمية

كم عدد المستثمرين الذين تم خداعهم بواسطة “قاعدة الرياضيات غير القابلة للهزيمة”؟ استراتيجية مارتينجال كانت شائعة في الكازينوهات لعدة مئات من السنين، ومؤخراً عادت لتصبح شائعة في عالم العملات الرقمية. يبدو أن المنطق الأساسي مثالي: كلما تكبدت خسارة، تضاعف الرهان، ونظرياً يمكنك دائماً التعويض. لكن ما هي الحقيقة؟

يبدو مثاليًا، لكنه في الواقع “ثقب أسود للتمويل”

تتمثل جاذبية استراتيجية مارتينغال في برهنتها الرياضية. افترض أنك خسرت 100 دولار في المرة الأولى، ثم خسرت 200 دولار في المرة الثانية، ثم خسرت 400 دولار في المرة الثالثة… إذا خسرت عشرة مرات متتالية، ستحتاج في المرة الحادية عشرة إلى استثمار 1,024,000 دولار لتستعيد خسائرك. يبدو جنونياً، أليس كذلك؟ هذه هي الرعب الكامن في النمو الأسي.

حالات حقيقية: عندما تنهار سوق العملات، غالبًا ما يتعرض المتداولون الذين يستخدمون طريقة مارتينغال لضائقة مالية بعد الخسارة الخامسة إلى السابعة. خلال شتاء العملات المشفرة في عام 2022، خسر العديد من الأشخاص الذين استخدموا هذه الحيلة أموالهم بالكامل.

لماذا “العزاء النفسي” هو الأكثر خطورة

الإغراء الأكبر لنظام المارتينغال هو أنه يعطي الناس وهم “سوف نعود في النهاية”. هذه الإيحاءات النفسية تجعل المستثمرين يغفلون عن مشكلتين قاتلتين:

السؤال الأول: العوائد مروعة - افترض أنك فزت مرة واحدة، فإن الأرباح التي قد تحققها قد تكون فقط 1% من الرهان الأولي. لكنك تحملت مخاطر كبيرة من أجل ذلك.

السؤال الثاني: السوق ليس لديه احتمال 50/50 - على الرغم من أن ارتفاع وانخفاض أسعار العملات يبدو أنهما يتساويان، إلا أنه في الحالات القصوى (سوق هابطة، أحداث البجعة السوداء)، من الممكن تمامًا أن ينخفض السعر 10 مرات متتالية. ستنفد أموالك قبل أن تضربك الاحتمالات.

لماذا عالم العملات الرقمية أكثر خطورة من سوق الأسهم

على عكس سوق الفوركس (حيث نادراً ما تنخفض العملات إلى الصفر) ، يمكن أن تنهار الأصول المشفرة فجأة. لقد انخفضت Luna من 120 دولارًا إلى 0.0001 دولار في غضون أسبوع. إذا كنت تستخدم استراتيجية مارتينجال على Luna ، فلن تنقذك مضاعفة الرهان عدة مرات.

الطريقة الصحيحة للاستخدام (إذا كان لا بد من التجربة)

بدلاً من مضاعفة بلا تفكير، من الأفضل:

• تحديد خط وقف الخسارة الصارم (توقف عند وصول الخسارة الإجمالية إلى 20% من رأس المال)
• تقليل مبلغ الرهان الابتدائي (بدءًا من مبلغ صغير جدًا للتجربة)
• استخدم فقط في المشاريع التي تبدو واعدة بوضوح (تحتاج إلى بحث معمق)
• بالاقتران مع مارتينغال العكسي (مضاعفة عند الربح وتقليل النصف عند الخسارة)

الحد الأدنى: مارتينغالا في جوهرها أداة لإدارة الأموال، وليست سرًا للثروة. تذبذب سوق العملات الرقمية يتجاوز بكثير السوق التقليدي، واستخدام هذه الطريقة يشبه الرقص على فوهة بركان - يبدو وكأنه منتظم، لكنه في الواقع مقامرة بالحياة. بدلاً من الانشغال بالاستراتيجيات، من الأفضل قضاء الوقت في دراسة الأساسيات للمشاريع.