المال الذكي: كيف تفكر الحيتان ولماذا يخسر 95%

في الأسواق (للعملات المشفرة، الأسهم، سوق الصرف (forex)، مهما كان)، توجد حرب صامتة بين طرفين: الحيتان (البنوك، الصناديق، المؤسسات ذات رأس المال الضخم) و الجماهير (نحن، “الهامستر” من التجزئة). ما هي النتيجة؟ 95% من المتداولين الصغار يفقدون كل شيء. لكن هناك نمط، وهذا النمط له اسم: المال الذكي.

الحركة الرئيسية للحيتان

تستخدم الغالبية العظمى من المتداولين التحليل الفني التقليدي ( مثل المثلثات والدعوم والمقاومات والمؤشرات ). ما المشكلة؟ الحيتان ترسم تلك التشكيلات عن عمد لجعل المتداولين الصغار يدخلون في حالة من الذعر ويقومون بتفعيل أوامر الإيقاف الخاصة بهم. إنها مثل فخ.

الحوت يحتاج إلى سيولة ( رأس المال من الناس الصغار ) لتحريك مراكز ضخمة. كيف يفعل ذلك؟ يقوم بإنشاء حركات زائفة، يكسر دعومات “تقنية مثالية”، كل ذلك لتنفيذ أوامر التوقف للمتداولين الأفراد. هذا يسمى التلاعب الكلاسيكي.

هياكل السوق: الأساسيات

كل حركة سعرية تقع في 3 هياكل:

• اتجاه صعودي (HH+HL): قمم أعلى + قيعان أعلى
• اتجاه هابط (LH+LL): قمم أدنى + قيعان أدنى
• الحركة الجانبية: بدون اتجاه واضح، تذبذب ضمن نطاق (هنا تجمع الحيتان المراكز)

الأهم: التداول مع الاتجاه دائمًا أكثر أمانًا من الذهاب عكس التيار.

أدوات المال الذكي

1. السيولة (الوقود)

تبحث الحيتان عن أوامر إيقاف متجمعة خلف الدعم، والمقاومات، والارتفاعات/الانخفاضات المتأرجحة. يقومون بتنفيذها، وجمع رأس المال من الإيقافات، ويستمرون في موقفهم. يُطلق عليه SFP (Swing Failure Pattern).

2. كتل الطلب (OB)

هي مناطق حيث قامت حوت بتداول حجم ضخم. تعمل كالمغناطيس للسعر. الشمعة الصاعدة هي آخر شمعة هابطة تزيل السيولة؛ والشمعة الهابطة هي العكس. الإدخال الأمثل: عندما يعود السعر إلى لمس OB.

3. عدم التوازن (Imbalance)

شمعة دفع طويلة يكون جسمها “يكسر” ظلال جيرانها. السوق يحاول إغلاق تلك “الثغرة”. إنها مغناطيس سعر تمامًا مثل الفجوات في CME.

4. تباينات

عندما يرتفع السعر لكن المؤشر ينخفض ( أو العكس )، فإن ذلك يشير إلى الانعكاس. تباعد صعودي = أدنى المستويات في السعر ولكن أعلى في RSI/ستوكاستيك. تباعد هبوطي = العكس. كلما زاد الإطار الزمني، كانت الإشارة أقوى.

5. الحجم

ليس زخرفة. تؤكد الأحجام المتزايدة الاتجاه؛ إذا ارتفع السعر ولكن انخفضت الأحجام، فهذا ضعف. هذه علامة على انعكاس وشيك.

أنماط الدخول الرئيسية

نمط الثلاثة دفعات (TDP): سلسلة من القيعان/القمم المنخفضة/العالية. الدخول بعد النقطة الثالثة أو عند اختراق منطقة الدعم/المقاومة.

Three Touch Setup (TTS): مشابه لـ TDP ولكن بدون تحديث الطرف الثالث. يحدث عندما تقوم الحيتان بتجميع المراكز من خلال لمس نفس المنطقة 3 مرات. الدخول في اللمسة الثانية أو الثالثة.

الجلسات المهمة

• آسيا (03:00-11:00): تراكم
• لندن (09:00-17:00): معالجة واحتجاز السيولة
• نيويورك (16:00-24:00): توزيع

BTC متقلبة بشكل خاص يوم الاثنين عندما يفتح CME ( قد تكون هناك فجوات سعرية من عطلة نهاية الأسبوع ).

ما الذي يحرك البيتكوين ( والكرYPTO)

ليس مجرد تحليل فني. العملات المشفرة مرتبطة بـ:

• S&P500: يرتفع = BTC يرتفع ( ارتباط إيجابي )
• DXY (مؤشر الدولار): يرتفع = BTC ينخفض (علاقة عكسية)

تجاهل هذه المؤشرات هو العمى.

الفكرة الرئيسية

المال الذكي ليس سحراً، إنه هندسة + علم نفس + توقيت. الحيتان تفكر من حيث السيولة والحجم والتلاعب بالعواطف. التجزئة تفكر في مثلثات جميلة. الفرق من الواضح من يفوز.

تعلم كيفية رؤية السوق كما ترى الحيتان: أين السيولة؟ أين كتلة الطلب؟ ما هي التباينات الموجودة؟ أي جلسة هي؟ عندما تتماشى كل الأمور، تصرف. خلاف ذلك، انتظر.

95% يخسرون لأنهم يريدون التداول كل يوم. 5% يربحون لأنهم ينتظرون إعدادات ذات جودة.