الدورات السوقية الأربعة التي يحتاج كل متداول عملات رقمية إلى معرفتها

إذا كنت قد دخلت عالم العملات الرقمية لأكثر من بضعة أشهر، فمن المحتمل أنك لاحظت شيئًا واحدًا: السوق لا يتجه فقط نحو الصعود. إنه يتحرك على شكل موجات — فترات من الضجيج تتبعها تصحيحات، وعمليات بيع تتبعها انتعاشات. هذه ليست عشوائية. إنها دورات السوق، وبمجرد أن تفهمها، يمكنك التنبؤ بمكاننا في الرحلة.

كل دورة كاملة لها أربع مراحل مميزة. تعلم كيف تميزها، وستعرف متى تجمع الساتوشي ومتى تأخذ الأرباح.

المرحلة 1: التجميع — القاع الممل

تحدث مباشرة بعد انهيار كبير. الأسعار ميتة. لا أحد يرغب في لمس العملات الرقمية. الخوف منتشر في كل مكان. الأخبار كلها تقول “بيتكوين ماتت”، البورصات تغلق، والتجار الأفراد خرجوا تمامًا.

لكن إليك السر: هنا يدخل المال الذكي.

بينما لا زال معظم المتداولين مصدومين من الارتفاع السابق، تبدأ المؤسسات والمستثمرون الأذكياء في الشراء بهدوء عند أدنى الأسعار. الحجم منخفض. حركة السعر جانبية. لا يحدث شيء مثير.

ماذا تفعل:

• استثمر بمعدل ثابت (Dollar-Cost Average) في مشاريع ذات أساس قوي انهارت بنسبة 80%+
• ابحث عن مشاريع ذات أساس قوي انهارت بشكل كبير
• لا تلاحق الحركة — لا يوجد شيء بعد
• راقب استقرار السعر (وقلل من البيع الذعر)

المرحلة 2: الارتفاع — بداية FOMO

ثم يتغير المزاج. ربما تظهر أخبار جيدة. ربما يشتري حوت كمية كبيرة. ربما يتعب الناس من الخوف. مهما كان السبب، يعود المشترون للدخول.

المشترون الأوائل يبدأون برؤية اللون الأخضر. مراكزهم مربحة. يشترون أكثر. الأموال الجديدة ترى الأرباح وتدخل بحالة FOMO. المؤثرون يبدأون في عمل فيديوهات متفائلة مرة أخرى. التغطية الإعلامية تصبح إيجابية.

تتجاوز الأسعار مستويات المقاومة القديمة. يتفجر الحجم. هذه المرحلة طويلة وقد تستمر شهور. محفظتك قد ترتفع 5 أضعاف، 10 أضعاف، 50 ضعفًا في بعض الحالات.

ماذا تفعل:

• استغل الزخم بحجم مركز مناسب
• استخدم أوامر وقف متحركة لتأمين الأرباح
• اشترِ عند الانخفاضات التي تحافظ على الدعم
• لا تضع كل أموالك مرة واحدة — احتفظ بسيولة جاهزة

المرحلة 3: التوزيع — الفخ

هذه هي المرحلة الخطرة. الأسعار تواصل الارتفاع، لكن هناك شيء غير طبيعي.

الأسعار تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. الجميع يتحدث عن العملات الرقمية على العشاء. حلاقك يعرف عن بيتكوين. CNBC تروج للعملات البديلة. النشوة حقيقية. بعض الناس يتداولون بالهامش برافعة 100x.

لكن بصمت، المشترون الأوائل يبيعون. المؤسسات تحقق أرباحها. الحجم يرتفع بشكل غير منتظم. المؤشرات الفنية تبدأ في إظهار تباين (السعر يواصل الوصول إلى مستويات عالية جديدة بينما الزخم لا). السوق يشعر بعدم الاستقرار.

هذه هي اللحظة التي يُحاصر فيها التجار الأفراد. يشترون عند القمة معتقدين أن السعر سيستمر في الارتفاع.

ماذا تفعل:

• ابدأ في جني الأرباح عند الأهداف (لا تنتظر “القمة”)
• قلل من مراكزك في العملات المبالغ فيها
• راقب انخفاض الحجم في أيام الارتفاع — علامة حمراء
• زود احتياطياتك من العملات المستقرة
• لا تكن جشعًا

المرحلة 4: الانخفاض — الانهيار

ثم يحدث ما لا يُتوقع. يتغير المزاج. ربما حدث حدث غير متوقع مثل تنظيم، استغلال، ركود اقتصادي (. أو ربما مجرد تصفية أرباح تتسبب في حالة من الذعر.

تبدأ الأسعار في الانخفاض بسرعة. الأشخاص الذين اشتروا في المرحلة 3 أصبحوا الآن في خسارة. يبيعون بسرعة. هذا يدفع لمزيد من البيع. الخوف يسيطر. الأخبار السلبية تتدفق. تتكرر الدورة.

هذه هي المرحلة التي يُجبر فيها معظم التجار الأفراد على التصريف أو البيع بخسارة.

ماذا تفعل:

• حافظ على رأس مالك — لا تلتزم بمراكزك بشكل أعمى
• انتقل إلى العملات المستقرة إذا رأيت علامات تدهور
• لا تلتقط السكين الهابط — انتظر علامات التجميع
• خطط لدخولك التالي عندما يكون الذعر في ذروته )وتبدأ المرحلة 1(

الخلاصة

دورات السوق حتمية. إنها مدفوعة بمشاعر الإنسان — الخوف والجشع يتكرران. الفرق بين الناجحين والخاسرين ليس في التنبؤ المثالي، بل في التعرف على المرحلة التي أنت فيها والتصرف بناءً عليها.

التجميع = اشتر بهدوء
الارتفاع = استغل الموجة
التوزيع = جني الأرباح
الانخفاض = حافظ على رأس مالك واستعد

بمجرد أن تتبنى هذا المفهوم، ستبدو كل عملية انهيار فرصة، وكل حالة من النشوة تحذيرًا. هذه هي الميزة.