【أحجار من جبال أخرى】 بيل ليبشوتز - "التمساح الصامت" في سوق الفوركس

#隐私币生态逆势上涨
"في سوق الفوركس، إذا لم تفهم أن الأرباح الكبيرة تأتي أحيانًا من الاتجاه المعاكس لإجماع الجماهير، فلن تتمكن من جني الأموال الكبيرة."

عندما يتحدث الناس عن عباقرة التداول، قد لا يكون اسم بيل ليبشوتز بارزًا مثل جورج سوروس أو بول تيودور جونز. ومع ذلك، فهو أسطورة حقيقية في مجال تداول العملات الأجنبية. هذا المتداول المعروف بلقب "سلطان الفوركس"، حقق نحو 5 مليارات دولار من أرباح التداول خلال ثماني سنوات في شركة سولومون براذرز، حيث كانت أحجام تداولاته اليومية تصل إلى 20 مليون إلى 50 مليون دولار، بينما كان رأس المال الأولي لديه مجرد 12,000 دولار تركته له جدته.

من وراثة الإرث إلى خسارة كاملة: بداية غير عادية

بدأت مسيرة بيلي ليفشوتز التجارية بشكل دراماتيكي. خلال دراسته في جامعة كورنيل، توفيت جدته وتركته بميراث قدره 12000 دولار. بفضل حدسه الحاد بشأن السوق، تمكن من زيادة هذا المبلغ إلى 250000 دولار في غضون أربع سنوات.

ومع ذلك، فإن طريق النجاح ليس سهلاً. سرعان ما واجه الشاب ليبشوتز أول ضربة كبيرة في مسيرته التجارية - حيث أنه بسبب الاستخدام المفرط للرافعة المالية، فقد خسر كل أمواله البالغة 250,000 دولار في فترة زمنية قصيرة.

هذه التجربة المؤلمة أعطته درسًا ثمينًا: "الرفع المفرط للرافعة المالية، سيتعلمك السوق دروسًا قاسية، وسيعاقبك بلا رحمة." أصبحت هذه الفشل أيضًا نقطة تحول رئيسية في تشكيل فلسفته في التداول، مما جعله يدرك الأهمية المطلقة لإدارة المخاطر.

بعد تخرجه من جامعة كورنيل، حصل ليبشوتز على فرصة للتدريب في شركة سولومون براذرز. رأت هذه المصرفية الاستثمارية في نيويورك إمكانياته، ومنحته وظيفة رسمية، على الرغم من أنه لم يكن لديه أي خبرة في تداول العملات الأجنبية في ذلك الوقت.

ثمانية سنوات من الازدهار لإخوة سليمان

في شركة الإخوة سليمان، تم عرض موهبة ليبشوتز في التداول بشكل كامل. لقد طبق مهارات التداول التي اكتسبها سابقًا، وجمعها مع إدارة مخاطر أكثر صرامة، وحقق أرباحًا في السنة الأولى.

على مدى السنوات السبع التالية، حقق إنجازات مذهلة:

· حجم مراكز التداول اليومية يتراوح بين 20 مليون و 50 مليون دولار أمريكي
· خلال ثماني سنوات، حققت الشركة أرباح تداول تقارب 5 مليارات دولار أمريكي
· كن نجم تداول العملات الأجنبية الأكثر تألقًا في الشركة

إن نجاح ليبشوتز لا يأتي من قدرة تنبؤية غامضة، بل يستند إلى مجموعة عميقة من فلسفة التداول والتنفيذ الدقيق. وقد أشار إلى أن: "التنبؤ المثالي للسوق مستحيل، ولا يمكن لأحد التأكد من اتجاه السوق. يجب أن يكون التداول استجابة لكل حالة، وليس اتباع قواعد صارمة."

فلسفة التداول الأساسية: خمسة أعمدة

عند حديثه مع جاك شواجر (مؤلف "أناس المال")، لخص ليبشوتز نجاحه في خمسة أعمدة:

1. الثقة
لم تستسلم بعد فقدان كل شيء، بل تحملت المسؤولية، وتعلمت من ذلك، وأصبحت أقوى. هذه المرونة في التعافي من الفشل هي الجودة الرئيسية للتجار.
2. التركيز
"قم بإجراء صفقة واحدة في كل مرة"، وابق مركزًا تمامًا. يعتقد ليبشوتز أن الحفاظ على التركيز في ظل تقلبات السوق أكثر أهمية من التعامل مع مهام متعددة في نفس الوقت.
3. الصبر
استغرق أربع سنوات لتحويل 12000 دولار إلى 250000 دولار، ثم جمع ملايين الأرباح. وأكد "الأشياء الجيدة تحتاج إلى وقت"، ورفض مطاردة الأرباح السريعة.
4. شجاعة
"رؤية الأمور بشكل مختلف ليس كافياً، تحتاج إلى الشجاعة للعمل، والتمسك برأيك." في سوق الفوركس، غالباً ما يعني ذلك التمسك بحكمك عندما يشكك الآخرون.
5. التحكم في المخاطر
"الربح مهارة، والحفاظ عليه مهارة أخرى." تمكن ليبشوتز في النهاية من إتقان هاتين المهارتين. وأكد أن إدارة المخاطر ليست تجنب المخاطر، بل قياسها وإدارتها بدقة.

أمثلة تداول كلاسيكية ورؤى استراتيجية

على الرغم من أن نتائج البحث تظهر عددًا محدودًا من حالات التداول المحددة، إلا أن هناك بعض الرؤى الأساسية في استراتيجية تداول العملات الأجنبية لليبشوتس:

· مواجهة بدلاً من التنبؤ
يعتقد ليبشوتز أن السوق بطبيعته غير قابل للتنبؤ، وأن النجاح في التداول يعتمد على الاستجابة المناسبة لظروف السوق بدلاً من محاولة التنبؤ بدقة بالاتجاه.
· الإيمان والأحداث الإخبارية
لقد أكد بشكل خاص: "الأحداث الإخبارية تحتاج إلى إيمان - عندما يتقلب السوق بشكل كبير بسبب الأخبار، إذا كان إيمانك قويًا، ربما يمكنك أن تعاكس الاتجاه؛ اشترِ القوة، وبيع الضعف." هذه الطريقة غير البديهية في التداول هي واحدة من أسرار تحقيقه لعوائد فائقة.
· طريقة تداول الحوت
قدم "الدخول والخروج التدريجي، دون الحاجة إلى الدخول أو الخروج الكلي. مثل الحيتان، يتم بناء مراكز الإغلاق تدريجياً." هذه الطريقة تتيح له بناء مراكز كبيرة دون التأثير بشكل كبير على السوق.

ثلاثة أحجار توحي

1. الفشل جزء من النجاح
إن تجربته من الفشل التام إلى العودة القوية تثبت أن الفشل نفسه ليس نقطة النهاية، بل هو عملية ضرورية لتراكم الخبرات. المفتاح هو التعلم من ذلك، وتحسين الاستراتيجيات، وليس أن يُعرف الفشل.
2. إدارة المخاطر تسبق السعي وراء الأرباح
تذكرنا مقولة ليبشوتز "كسب المال هو مهارة، والحفاظ عليه هو مهارة أخرى" أنه قبل السعي وراء الأرباح، يجب أولاً إتقان فن حماية رأس المال.
3. توازن الصبر والفرص
في سوق الفوركس الذي يتمتع بسيولة عالية كهذه، الفرص موجودة في كل مكان، لكن الفرص ذات الاحتمالات العالية ليست شائعة. نجاح ليبشوتز يكمن في صبره على انتظار هذه اللحظات النادرة، ثم اتخاذ مخاطرة جريئة.
4. قيمة التفكير المستقل
لقد أشار في مقابلة إلى: "في سوق العملات الأجنبية، إذا لم تفهم أن الأرباح الضخمة تأتي أحيانًا من الاتجاه المعاكس لإجماع الجماعة، فلن تستطيع جني الأموال الكبيرة." هذا يبرز أهمية التفكير المستقل والاحتفاظ بموقف نقدي تجاه إجماع السوق.
5. القدرة على التكيف تفوق القدرة على التنبؤ
يعتقد ليبشوتز أنه بدلاً من التنبؤ بحركة السوق، فإن تعزيز القدرة على التكيف والاستجابة لتغيرات السوق هو الأكثر أهمية. هذه المرونة هي أمر حاسم في بيئة السوق السريعة التغير اليوم.

خاتمة ثلاث حجارة

بعد أن قضى ثماني سنوات رائعة في شركة سليمان براذرز، غادر بيل ليبشوتز الشركة في نهاية المطاف وأسس مؤسسته الاستثمارية الخاصة، وكان يديرها حتى وفاته.

إن إرث ليبشوتز الذي تركه في عالم التداول ليس مجرد سجل مذهل للأرباح، بل هو أيضًا مجموعة متكاملة من فلسفة التداول. لقد دمج الثقة والتركيز والصبر والشجاعة وإدارة المخاطر في إطار قوي للتداول، وهو الإطار الذي لا يزال يؤثر على العديد من المتداولين حتى بعد وفاته.

إن نجاح التداول لا يعتمد على توقع دقيق واحد أو مجموعة من الخوارزميات المعقدة، بل يعتمد على مبادئ تداول قوية، وإدارة صارمة للمخاطر، وفهم عميق للذات. في الأسواق الحديثة المليئة بالتداول عالي التردد والخوارزميات المعقدة، تبدو فلسفة ليبشوتز الإنسانية في التداول - التي تركز على جودة نفسية المتداول وعملية اتخاذ القرار - أكثر قيمة.

التجار العظماء حقًا ليسوا أولئك الذين يحققون أرباحًا مذهلة بشكل عرضي، بل هم أولئك الذين يستطيعون البقاء والربح في السوق لسنوات عديدة. في سلسلة الغد، سنستكشف حكمة تاجر عظيم آخر، لنرى كيف تختلف فلسفته في التداول عن فلسفة ليبشوتز.