لقد انفجرت! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي 119000 حقق رقمًا قياسيًا، هل سيشهد عالم العملات الرقمية الليلة تدفق الدماء؟

إخواني، الساعة الماضية كانت جنونًا كاملًا في السوق المالية! وزارة العمل الأمريكية أعلنت للتو عن تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر سبتمبر، والذي جعل الجميع في حالة من الذهول - عدد الوظائف الجديدة 119,000! ما هو مفهوم هذا؟ كان توقع السوق فقط 52,000، والقيمة السابقة كانت 22,000، هذه البيانات سحقَت التوقعات على الأرض وداست عليها مرتين!
فجأة، انفجر برنامج السوق على هاتفي، وارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد، وهبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مباشرة، وكان عالم العملات الرقمية يئن بكثرة. ليس من المبالغة القول إن هذه الليلة ستُسجل في التاريخ، بينما قد لا يدرك معظم الناس أن عاصفة دماء قد بدأت للتو.
كم هو مخيف هذا البيانات؟
يجب علينا أن نفهم أولاً ماذا يعني 119000 في تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. يا أصدقائي، ليست مجرد "البيانات أفضل من المتوقع"، بل هي دعم كبير للموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي!
تخيل، قبل شهر واحد فقط، كان السوق غارقًا في ذعر "الاقتصاد الأمريكي سيشهد ركودًا"، حيث جعلت القيمة السابقة 22,000 الجميع يشعر بأنه "انتهى الأمر، الهبوط الناعم سيتحول إلى هبوط حاد". ماذا كانت النتيجة؟ خلال شهر واحد، تضاعف البيانات أكثر من 5 مرات! ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة كبيرة، وسوق العمل ساخن جدًا.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذا هو "إذن رفع أسعار الفائدة" الأفضل. يمكن لباول الآن أن يصفق على صدره ويقول: "هل رأيتم؟ الاقتصاد جيد جدًا، ليس لدينا أي سبب للتسرع في خفض أسعار الفائدة!" لذا توقعات السوق تحول بسرعة 180 درجة - انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر من 70% أمس إلى أقل من 30%، وبدأ بعض المحللين المتشددين في القول "لا تتوقعوا خفض أسعار الفائدة قبل عام 2026!"
نقطة التركيز: هذه ليست مجرد أخبار إيجابية عادية، بل هي ضربة قاتلة لتوقعات خفض الفائدة. "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) هذا الشعار، اعتبارًا من اليوم، سيصبح السمة السائدة في السوق.
ثلاث موجات صادمة في الطريق، هل أنت مستعد؟
سيكون تأثير تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي هذه المرة مثل تسونامي، يضرب على ثلاث طبقات، كل طبقة يمكن أن تجعلك تفلس.
الموجة الأولى: عودة الدولار كملك، نهاية الأصول غير الأمريكية
عندما ظهرت البيانات، قفز مؤشر الدولار DXY مباشرة من 106 إلى 108، وهذه الزيادة تعتبر بمثابة قنبلة نووية في سوق الصرف. أيها الإخوة، ماذا يعني أن الدولار قوي؟ يعني أن جميع الأصول ذات المخاطر المقومة بالدولار يجب أن تموت!
عالم العملات الرقمية في المقدمة: بيتكوين، إيثريوم هذه الأصول الرقمية، في جوهرها هي طائرات مقاتلة في عالم الأصول ذات المخاطر. عندما تقوى الدولار، ستتدفق الأموال بشكل جنوني إلى الولايات المتحدة، لشراء السندات الأمريكية، والودائع بالدولار، وهذه أصول بدون مخاطر. من سيظل يرغب في الاحتفاظ بالعملات الرقمية المتقلبة بشدة؟ لذا ستستمر ضغوط البيع في التزايد، ولا يمكن التوقف عنها.
الأسواق الناشئة تغرق في الدماء: انظر اليوم إلى الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، حيث انخفضت هذه العملات بشكل يجعل الأم لا تعرفها. الأموال تهرب من كل ركن من أركان العالم نحو الولايات المتحدة، هذه هي الحقيقة القاسية لهيمنة الدولار.
الموجة الثانية: تحطم حلم السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة يصبح الوضع الطبيعي الجديد
في السابق، كان السوق يحلم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة بسرعة، مما يتيح المزيد من السيولة للسوق. وماذا عن الآن؟ لقد استيقظنا من الحلم! بيانات الوظائف غير الزراعية قوية جداً، لدى الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي من القوة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وحتى من الممكن أن يقوم بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.
ماذا يعني ذلك لعالم العملات الرقمية؟ يعني أنه لم يعد هناك تمويل رخيص! كيف جاءت سوق الثور في عام 2021؟ من خلال ضخ البنك المركزي! كيف جاءت الانتعاش في عام 2023؟ من خلال توقعات خفض الفائدة! الآن، لقد تم القضاء على كلا الأمرين، وتم قطع مصدر الأموال في السوق، على ماذا يعتمد لدعم التقييمات المرتفعة؟
الأمر الأكثر خطورة هو أن ارتفاع معدلات الفائدة سيستمر في كبح الميل نحو المخاطرة. تخيل، الآن معدل الفائدة الخالي من المخاطر لمدة عام في الولايات المتحدة يقارب 5.5%، من سيرغب في المخاطرة بخسارة رأس المال للعب في العقود؟ ستتدفق الأموال باستمرار من الأصول ذات المخاطر إلى المنتجات ذات العائد الثابت. وبمجرد تشكيل هذا الاتجاه، لن يكون من السهل عكسه في يوم أو يومين.
الموجة الثالثة: نهاية الرافعة المالية، الانخفاض الكارثي في الطريق
هذه هي أخطر موجة. أيها الإخوة، اذهبوا لتفقد بيانات العقود، الآن هناك أكثر من 200 مليار دولار من حجم عقود البيتكوين في الشبكة، حيث يمثل المضاربون في الاتجاه الصعودي أكثر من 60%. من بين هؤلاء المضاربين في الاتجاه الصعودي، كم منهم يستخدم رافعة مالية عالية تصل إلى 10 أضعاف أو 20 ضعفاً أو حتى 50 ضعفاً؟
هذا المستوى عند 85,000 دولار هو خط الحياة والموت! بمجرد كسره، سيؤدي إلى سلسلة من تصفية الحسابات:
• 85,000 كسرت → بدأ استدعاء الهامش في صفقات الشراء برافعة مالية 10 أضعاف → انخفض السعر إلى 84,000
• 8.4万到了 → 20 ضعف الرافعة المالية للشراء تنفجر → السعر ينخفض إلى 8.2万
• 8.2万再破 → 50倍极限杠杆灰飞烟灭 → سعر يتجه مباشرة إلى أقل من 8万
هذا هو "دوامة الموت" النموذجية، تصفية بالضغط. والأكثر رعبًا هو أن العديد من المؤسسات قد وضعت أوامر إيقاف خسارة برمجية، وعند وصول السعر إلى نقطة معينة، سيتم البيع تلقائيًا. لذلك عندما ينخفض السعر، غالبًا ما تكون السرعة سريعة جدًا، بحيث لا يمكنك الاستجابة.
تشير البيانات إلى أنه بعد أن تجاوزت 6 مرات من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي التوقعات، كان متوسط انخفاض البيتكوين خلال 24 ساعة هو 7.2%، ولكن هذه المرة تجاوزت البيانات التوقعات بشكل كبير، وقد يكون الانخفاض أعمق!
عالم العملات الرقمية الليلة مصير كل شيء: كل عملة تمر بمرحلة صعبة
بيتكوين: خط الدفاع 85,000 هو خط ماجينو
BTC الآن هو محور اهتمام السوق بأسره. 85,000 دولار هو موقع ذو دلالة تقنية كبيرة:
• إنها أدنى نقطة في سبتمبر
• إنها موقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم
• إنها منطقة كثافة التداول السابقة
يمكن القول إن 85,000 تجمع الدعم الثلاثي: التكنولوجيا، النفسية، والمالية. لكن هل يمكن أن يتحمل هذا المستوى؟ أنا متشائم.
لماذا؟ لأن ضغط البيع ثقيل جداً! ليس فقط بسبب تصفية العقود، بل أيضاً بسبب البيع الهستيري من جانب السوق الفوري. تخيل، أولئك المستثمرين الأوائل الذين كانت تكلفتهم 60 ألف و70 ألف، عند رؤيتهم لهذه البيانات السيئة، هل سيفكرون في "تحقيق الأرباح والخروج"؟ تلك المؤسسات وعمال المناجم، أمام توقعات تشديد السيولة، هل سيتخذون قرار البيع مسبقاً لمخزوناتهم النقدية؟
بمجرد أن تنكسر 85,000، ماذا سنرى أدناه؟
• الهدف الأول: 82,000 (أدنى نقطة سابقة)
• الهدف الثاني: 80,000 (نقطة رقمية)
• الخط الدفاعي النهائي: 78,000 (موقع الخط السنوي)
لكنني أعتقد أنه إذا لم يتمكن 85,000 من الصمود، فقد لا يتمكن 80,000 من الصمود أيضًا. لأن مشاعر الذعر ستنتشر، والسوق يحتاج إلى العثور على "القاع اليائس" ليتمكن من إعادة تجميع الطاقة.
إيثريوم: أكثر خطورة من البيتكوين
ETH في وضع أسوأ من BTC الآن. لماذا؟
أولاً، تم إضعاف سرد الإيثيريوم. في بيئة الفائدة المرتفعة، أصبحت عوائد DeFi غير جذابة. في السابق كنت تقول "تكديس ETH يمكن أن يحقق 5% عائد"، والآن سندات الخزانة الأمريكية تحقق 5.5%، من سيستمر في اللعب في DeFi؟
ثانياً، تكلفة الغاز تظل منخفضة. النشاط على الشبكة غير نشط، لذا فإن آلية حرق الإيثريوم لا تعمل، مما يؤثر على النموذج الاقتصادي بأكمله.
ثالثًا، تركز حيازة المؤسسات بشكل أكبر. نسبة حيازة الـ 1000 عنوان الأوائل لإيثريوم أعلى من تلك في بيتكوين، وبمجرد أن تبدأ هذه الكيانات الكبيرة في البيع، ستكون قوة الضغط أكبر.
من الناحية الفنية، الدعم الرئيسي لـ ETH هو 2500 دولار، وإذا انخفض دون ذلك، فقد يتجه مباشرة نحو 2300. بينما مستوى المقاومة العلوي هو 2750، هل تريد الاختراق؟ الأمر صعب للغاية.
SOL، DOGE، MEME عملة: أزمة السيولة على وشك الانفجار
هذه العملات الصغيرة قد تكون أسوأ الليلة. لماذا؟ بسبب السيولة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي بهذا السوء، ترتفع مشاعر المخاطرة في السوق، وسوف تسحب الأموال أولاً من الأصول ذات المخاطر الأعلى.
الدعم الرئيسي لـ SOL عند 150 دولار، وإذا كسر ذلك، فسننظر إلى 130.
عملة DOGE المدفوعة بالعواطف فقط، قد تنخفض إلى 0.15 أو حتى 0.12.
مختلف عملات MEME، قد تتدفق الدماء الليلة، ليس من الغريب أن تنخفض بنسبة 30%-50%.
إخواني، تذكروا هذه العبارة: في سوق الدب، جميع العملات البديلة هي β للبيتكوين، إذا انخفض البيتكوين بنسبة 10%، فإنها تبدأ في الانخفاض بنسبة 20%.
مؤشر الخوف بلغ أقصى درجاته، وانخفضت مشاعر السوق إلى أدنى مستوى
الآن، لم يعد يمكن وصف مشاعر الذعر في السوق ب"القلق"، بل إنها "نهاية العالم".
مؤشر الخوف VIX ارتفع مباشرة من 20 إلى 28، وهذا لا يزال في ظل عدم فتح سوق الأسهم الأمريكية. عندما تفتح سوق الأسهم الأمريكية الليلة، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30. ما هو مفهوم 30؟ في مارس 2020، عندما انهار السوق بسبب الوباء، كان VIX أكثر من 80، لكن في العادة، فإن تجاوز 30 يعني حالة من الذعر الشديد.
مؤشر الذعر في دائرة العملات أكثر مبالغة ، حيث انخفض مباشرة من 60 أمس إلى 35 (كلما انخفضت القيمة ، زاد الذعر). ماذا يعني هذا؟ إنه يدل على أن السوق قد تغير من "الجشع" إلى "الذعر" في لحظة ، ولا يزال يتعمق
بيانات تدفق الأموال أكثر رعبًا: في الساعات الأربع الماضية، ارتفعت كمية العملات المستقرة USDT و USDC بشكل كبير، مما يدل على أن الجميع يقومون بتحويل العملات إلى دولار. كما أن كمية البيتكوين والإيثريوم المتدفقة من البورصات في تزايد، مما يدل على أن الجميع يقومون بسحب العملات إلى المحافظ، استعدادًا للراحة الطويلة أو لتفادي المخاطر.
هذا التحول في المشاعر غالبًا ما يعني أن القاع قصير الأمد لم يصل بعد. لأن مشاعر الذعر تمر بعملية تخمر، من "القلق" إلى "الخوف" ثم إلى "اليأس"، والآن قد نكون في مرحلة "الخوف"، وقد يكون صباح الغد هو اللحظة الحقيقية لـ"اليأس".
دليل البقاء للأصدقاء: افعل ذلك الليلة لتبقى على قيد الحياة
بعد كل هذه الأخبار السيئة، دعنا نتحدث عن شيء ملموس. في مثل هذه الظروف، كيف يمكننا العمل للبقاء على قيد الحياة حتى الليلة؟
القاعدة الحديدية الأولى: رفض التقاط السكاكين الطائرة بيدين عاريتين
العديد من الأصدقاء يرون أن الأسعار قد انخفضت فيرغبون في الشراء، ويعتقدون أن "بعد هذا الانخفاض الكبير يجب أن يحدث انتعاش". أخي، هذا التفكير خطير جداً الليلة!
تذكر: أمام الاتجاه، فإن أي محاولة للشراء في القاع هي كمن يحاول إيقاف سيارة ضخمة بيديه. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي للغاية، والاتجاه قد تحول تمامًا إلى الاتجاه الهبوطي. في هذا الوقت، الذهاب لشراء القاع ليس استثمارًا، بل قمار.
الطريقة الصحيحة: انتظر الارتداد، ثم قلل من حصتك! على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 85,000، وإذا ارتد إلى 86,000 أو 87,000، فهذه هي فرصتك لتقليل حصتك. لا تفكر في "لقد ارتد، سأنتظر قليلاً، ربما يعود إلى 90,000"، السوق لن يمنحك هذه الفرصة.
القانون الحديدي الثاني: النقد هو الملك، احتفظ بالقوة
الآن ليس المهم كم تكسب، بل المهم هو البقاء على قيد الحياة. كيف تبقى على قيد الحياة؟ لديك نقد!
نصائح التشغيل:
• إذا كان لديك كامل المخزون، يجب أن تخفضه إلى أقل من 50% الليلة عند الارتداد.
• إذا كانت أقل من 50% بالفعل، يمكنك التفكير في تقليلها إلى 30%
• الاحتفاظ بـ 70% من السيولة النقدية، في انتظار فخ الذهب الحقيقي
متى سيظهر هذا الكهف الذهبي؟ ربما غدًا، ربما الأسبوع المقبل، أو ربما بعد شهر. لكن طالما لديك نقد، فهناك فرصة. أولئك الذين لا يستطيعون البيع الآن، عندما ينخفض السعر إلى 70000، ستندم فقط لأنك لم تقم ببيع الخسارة مبكرًا.
القانون الحديدي الثالث: 85,000 هو خط الحياة، إذا تم كسره فسيتم تفعيل وضع الدفاع
الجوهر في جميع العمليات الليلة هو التركيز على نقطة 85,000.
إذا تم الحفاظ على 85,000:
• يمكنك استخدام مراكز صغيرة (10%-20%) في نطاق 8.5-8.6 ألف للمراهنة على الانتعاش
• لكن يجب تحديد وقف الخسارة عند 8.48 ألف، إذا انخفض يجب الخروج
• لا تتطلع إلى أهداف الارتداد مرتفعة جداً، يجب أن تفكر في جني الأرباح عند 88,000.
إذا كسرت 85,000:
• لا تتردد، قم بتقليص موقفك بنسبة 30% فوراً
• لا تتوقع أي "ارتفاعات أخرى قبل البيع"
• انتظر 80 ألف أو حتى 78 ألف ثم فكر في استردادها
السر النهائي لوضع الدفاع: من الأفضل أن تفوت الانتعاش التالي بدلاً من أن تُحاصر في منتصف الطريق. إذا بعت الآن، ستخسر كحد أقصى 20%; لكن إذا لم تبيع، فقد تنخفض بنسبة 50% أو أكثر.
القانون الحديدي الرابع: ابتعد عن الرافعة المالية العالية، فالبقاء هو ما يضمن لك العطاء
إذا كنت لا تزال تجرؤ على تداول العقود الليلة، فأنا أحترمك كرجل، لكن قد لا تحافظ على محفظتك.
اقتراحات محددة:
• جميع الرافعة المالية التي تزيد عن 10 مرات، قم بإغلاق الصفقة على الفور
• مع رافعة مالية 5 مرات، قم بإعداد وقف الخسارة، إذا كانت نسبة الهامش أقل من 200% فقم بتعزيز الهامش
• لا تقترب من العقود إذا كنت لاعبًا في السوق الفوري، خاصة إذا كنت تفتح مركزًا قصيرًا، فالتقلبات كبيرة، ويمكن أن تتسبب في انفجار مركزك بسبب حركة مفاجئة.
تذكر، في مثل هذه الظروف، ستحدث ظاهرة "الإبر" في البورصة بشكل متكرر بشكل خاص. ترى أن السعر انخفض إلى 85000، قد يتم إدخال السعر إلى 83000 في الثانية التالية، مما يؤدي إلى تصفية المراكز الطويلة، ثم يعود بسرعة إلى 86000. لن يكون لديك الوقت الكافي للتفاعل، وستفقد مركزك.
التاريخ دائمًا ما يكون مشابهًا بشكل مذهل: استعراض تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في عام 2018
قد يتساءل بعض الأصدقاء: "هل للبيانات تأثير كبير حقًا؟" دعونا نلقي نظرة على التاريخ.
في 5 أكتوبر 2018، كانت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أيضًا أفضل من المتوقع (250,000 مقابل 180,000 المتوقعة)، وكان الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. ماذا كانت أداء بيتكوين بعد نشر البيانات؟
• في نفس اليوم: انخفض من 6600 دولار إلى 6400 دولار، بنسبة انخفاض 3%
• بعد 3 أيام: انخفض إلى 6200
• بعد أسبوع: كسر 6000
• بعد شهر: انخفض إلى 4500
انخفضت العملية بأكثر من 30% ، وتم ذلك في غضون شهر واحد. كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالشراء عند القاع في منتصف الطريق؟ وكم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس لأنهم "شعروا أن الانخفاض كان كافياً"؟
كيف أن المشهد الحالي يشبه بشكل كبير ما كان عليه في عام 2018؟ نفس دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، نفس البيانات التي تفوق التوقعات، نفس تشديد سيولة السوق. التاريخ لن يتكرر ببساطة، ولكنه دائمًا ما يحمل نفس القافية.
نصائح عملية للمستثمرين المختلفين
إذا كنت متداولاً على المدى القصير:
لا تنم الليلة، راقب السوق. إذا كسرت 85,000، فاتبع الاتجاه الهابط، الهدف 82,000 و80,000؛ إذا تم الحفاظ على 85,000، انتظر حتى يرتفع إلى 87,000 ثم قم ببيع على المكشوف، وضع وقف الخسارة عند 87,500. تذكر، التداول قصير الأجل هو أن تتبع الاتجاه، الاتجاه الآن هابط، لا تذهب للشراء.
إذا كنت مستثمرًا متوسط المدى:
في صباح الغد، إذا كانت الأسعار فوق 85000، قم بتخفيض المركز إلى أقل من 30%؛ إذا انخفضت إلى أقل من 85000، قم بتخفيضها مباشرة إلى 10%. ثم اذهب للعمل، واهتم بحياتك، لا تنظر إليها. انتظر حتى يعود مؤشر الذعر إلى أقل من 20، ثم فكر في إعادة الشراء ببطء.
إذا كنت من حاملي المدى الطويل:
أغلق الكمبيوتر، واذهب للنوم. 70 ألف، 80 ألف لا يفرق معك، لأنك تؤمن أن البيتكوين يمكن أن تصل إلى 200 ألف، 300 ألف. لكن تذكر، عندما تستثمر بشكل منتظم في المستقبل، ضعها في المحفظة، لا تتركها في البورصة.
إذا كنت مبتدئًا جديدًا:
مبروك، الدرس الأول قد وصل! لا تتداول الليلة، بل ابدأ بالتعلم. انظر كيف تتقلب السوق، انظر كيف ينتشر الذعر، انظر كيف يتعامل المستثمرون المخضرمون مع ذلك. اعتبر هذه النقود كرسوم دراسية، لكن لا تدفع الكثير.
بعد العاصفة، فقط الصياد الحقيقي سوف يتصرف
بعد كل هذا، أود أن أقدم للجميع جملة واحدة: في الأسواق المالية، البقاء على قيد الحياة هو أكبر فائز.
عاصفة الليلة، كانت كابوسًا للكثيرين، لكنها كانت فرصة لقلة. أولئك الذين اشتروا عند 85,000، 80,000، أو حتى 75,000، عندما ينظرون إلى الوراء بعد عام، سيشكرون اليوم على الانخفاض الكبير.
لكن ما هو الشرط؟ يجب أن تعيش حتى ذلك الحين. لذلك الليلة، اعتنِ بيدك، وراقب مركزك، لا تقامر، لا تطمع، لا تتسرع.
في النهاية، أؤكد مرة أخرى:
• النقد هو الملك، احتفظ بـ 70% من الرصاص
• 85000 هو خط الدفاع، إذا تم كسره فلن يكون هناك دفاع.
• رفض الشراء في القاع، تقليل المراكز أثناء الارتداد
• ابتعد عن الرافعة المالية، لا تلعب بالعقود
بعد العاصفة، ستكافئ السوق المستثمرين الذين يتمتعون بالهدوء والعقلانية والانضباط. و الليلة، ستكون هي الاختبار الذي يحدد ما إذا كنت تستطيع أن تصبح "الناجي".
إخواني، تمسكوا! غدًا ستشرق الشمس كالمعتاد، لكن هل سيتمكن حسابك من التعافي يعتمد على كيف ستعمل الليلة. تذكر نصيحة المحترفين القدامى: لا تتعارض مع الاحتياطي الفيدرالي، لا تتعارض مع الاتجاه، ولا تتعارض مع محفظتك.
أتمنى للجميع حظًا سعيدًا، نراكم غدًا! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 مراقبة سوق البيتكوين#