لماذا يجب على المتداولين فهم الدعم والمقاومة: نقاط الدخول التي قد تفوتك

يعتقد الكثيرون أن التداول يتطلب نظامًا معقدًا ومؤشرات كثيرة، لكن الحقيقة أن فهم الدعم والمقاومة يكفي لبناء استراتيجية فعالة بالفعل. سواء كنت تتداول الأسهم أو العملات الرقمية أو سلع أخرى.

الفرق بين الدعم والمقاومة: لغة الأسعار التي يتحدث عنها الجميع

في التداول، ستواجه قوتين تعملان باستمرار:

الدعم (Support) هو السعر الذي يشكل جدارًا أثناء الهبوط. عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، تعود القوة الشرائية وتتوقف الانخفاضات الحرة. فكر فيه كمجال يتحدث فيه المتداولون بصوت عالٍ: “السعر لن ينخفض أكثر من هنا”.

المقاومة (Resistance) على العكس، هو السعر الذي يحاول السعر اختراقه لكنه يتوقف. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، تتجه قوة البيع للاندفاع وتوقف ارتفاع السعر.

ما يصعب على المبتدئين فهمه هو: عندما تتكسر المقاومة، تتحول إلى دعم جديد على الفور، والعكس صحيح، عندما يتم كسر الدعم، يتحول إلى مقاومة جديدة.

الاقتصاد مقابل علم النفس: لماذا الدعم والمقاومة حقيقيان

توازن العرض والطلب

يتحرك السعر بسبب وجود قوتين دائمًا: الأشخاص الذين يرغبون في الشراء والأشخاص الذين يرغبون في البيع. عندما يكون البيع أكثر من (Excess Supply)، ينخفض السعر، ولكن عندما يصل إلى مستوى يراه البعض رخيصًا، تعود القوة الشرائية. هذه هي نقطة نشوء الدعم.

على العكس، عندما يكون الطلب أكثر من (Excess Demand)، يرتفع السعر، وعندما يصل إلى مستوى يعتقد المستثمرون أنه غالي جدًا، يبدأون في البيع، وهو ما يمثل المقاومة.

###عقلية السوق بالإضافة إلى الأرقام، تلعب نفسية الناس دورًا. يوجد ثلاث مجموعات في السوق:

المجموعة الأولى - المشترون الذين اشتروا بالفعل وينتظرون ارتفاع السعر، ولن يسمحوا بانخفاضه أكثر.

المجموعة الثانية - البائعون الذين باعوا (Short) وينتظرون انخفاض السعر، وسيسارعون للبيع عندما يرتفع.

المجموعة الثالثة - المتفرجون الذين ينتظرون فرصة جيدة للدخول.

هذه المجموعات الثلاث تخلق سلوكًا متكررًا في التداول، مما يؤدي إلى ظهور دعم ومقاومة واضحة.

5 طرق للعثور على الدعم والمقاومة: أدوات يستخدمها المتداولون فعليًا

1. الخطوط الاتجاهية (Trendline)：أساس للجميع

إذا كان السعر في اتجاه صاعد، قم برسم خط عبر القيعان التي ترتفع تدريجيًا (Higher Lows)، وهو الدعم. أما الخط عبر القمم التي تتصاعد (Higher Highs) فهو المقاومة.

بالنسبة للاتجاه الهابط، ارسم خطًا عبر القمم التي تنخفض (Lower Highs)، وهو المقاومة، وخطًا عبر القيعان التي تنخفض (Lower Lows)، وهو الدعم.

2. الأرقام الدائرية (Round Numbers)：سحر النفس

الأسعار التي تنتهي بـ 0 لها قوة نفسية، مثل $100. عندما يقترب السعر من هذه الأرقام، يشعر الناس أن شيئًا ما قد تغير، حتى لو كان مجرد $1000 . هذا لأن الأرقام الدائرية تبدو كـ"نقطة انطلاق" جديدة في العقل.

$1 3. المتوسطات المتحركة ###Moving Average(：متوسط تكلفة السوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يخبرك عن متوسط تكلفة المتداولين خلال تلك الفترة. غالبًا ما يعود السعر لاختبار هذا الخط، مثلًا في الاتجاه الصاعد، يلامس السعر المتوسط ويعود للارتفاع )يستخدم كدعم(.

) 4. نسب فيبوناتشي ###Fibonacci Retracement(：الطبيعة تقول الإجابة عندما يتذبذب السعر بشكل كبير، مثلًا من أدنى إلى أعلى، ثم يبدأ في الانخفاض، غالبًا ما يتوقف عند نقاط نسب فيبوناتشي: 23.6%، 38.2%، 61.8%. الانعكاس عند 38.2% )من $10 سعر $34.88$50 غالبًا ما يكون دعمًا جيدًا يتوقعه المتداولون.

( 5. الفجوات السعرية $50 Window Gap)：منطقة لا يوجد فيها تداول عندما يقفز السعر بدون تداول في المنطقة، يصبح دعمًا أو مقاومة قوية، لأنه لا يوجد أحد لديه مراكز هناك. قد يعود السعر لملء هذا الفجوة لاحقًا.

3 استراتيجيات يستخدمها المتداولون للدعم والمقاومة

الأسلوب 1：التداول في النطاق (Range Trading)

عندما لا يكون هناك اتجاه واضح، ويتذبذب بين الدعم والمقاومة، اشترِ عند الدعم وبيع عند المقاومة. طريقة بسيطة وفعالة، فقط احذر من ظهور اتجاه جديد.

الأسلوب 2：تداول الانعكاسات (Price Reversal)

في الاتجاه الصاعد، عند اقتراب السعر من المقاومة، استعد للبيع لأنه قد يتحول إلى هبوط. وفي الاتجاه الهابط، عند اقتراب السعر من الدعم، استعد للشراء لأنه قد يرتد للأعلى.

الأسلوب 3：تداول الاختراق (Breakout Trading)

عندما يخترق السعر المقاومة بشكل واضح مع حجم تداول كبير، هو إشارة شراء. وعندما يخترق الدعم بشكل واضح مع حجم كبير، هو إشارة بيع.

لكن احذر: الخطر في هذا الأسلوب هو “الاختراق المزيف”، حيث يخترق السعر ثم يعود بسرعة.

3 أخطاء يرتكبها المبتدئون بشكل متكرر

1. مقاومة الاتجاه بسبب الطيبة

إذا كان الاتجاه صاعدًا، لا تبيع Short عند المقاومة، لأنه يعرضك لمخاطر عالية. في الاتجاه الصاعد، يواصل السعر تكوين قمم جديدة، والمقولة القديمة “الاتجاه هو صديقك” لا تزال صحيحة دائمًا.

( 2. الاعتماد على الدعم والمقاومة القديمة كلما طال زمن وجود الدعم أو المقاومة، زادت احتمالية تغييره. لا ينبغي للمستثمرين أن يفرطوا في التداول وينسوا إدارة المخاطر.

) 3. عدم مراقبة حجم التداول الاختراق المزيف غالبًا ما يكون بحجم تداول ضعيف. يجب أن تتداول فقط الاختراقات التي يكون حجمها كبيرًا بما يكفي.

الخلاصة

الدعم والمقاومة ليست علمًا بحد ذاته، بل تعتمد على منطق اقتصادي ونفسي. كلما تدربت أكثر، زادت وضوحها لديك. جرب رسم الخطوط، وابحث عن النقاط، وستكتشف أنها ليست بالصعوبة التي تتصورها.