خط EMA هو أداة لا غنى عنها للمتداولين المحترفين

الخط EMA يُعرف رسميًا باسم المتوسط المتحرك الأسي، وهو أحد أدوات التحليل الفني الأكثر شعبية في عالم التداول، نظرًا لقدرتها على التقاط تغيرات الأسعار بسرعة ودقة.

لماذا يختلف خط EMA عن المتوسط البسيط العادي

الفرق الرئيسي يكمن في إعطاء الأوزان. لا ينظر خط EMA إلى جميع الأسعار بنفس الطريقة، بل يمنح وزنًا إضافيًا للأسعار الأخيرة، على عكس SMA ( المتوسط المتحرك البسيط ) الذي يُحسب من المتوسط الطبيعي.

تصميم كهذا يجعل خط EMA أكثر حساسية لتغيرات اتجاه السوق. عندما يتغير السوق، يتكيف هذا الخط ويظهر إشارات جديدة على الفور، مما يمنح المتداولين فرصة لالتقاط اللحظة بسرعة أكبر مقارنة باستخدام مؤشرات أخرى.

من أين جاء خط EMA

تاريخ دراسة سلوك الأسعار عبر المتوسطات طويل، ويعود إلى تجار الأرز اليابانيين في القرن الثامن عشر الذين حاولوا تحديد نمط متكرر لتحديد الأسعار.

تطورت الفكرة تدريجيًا حتى عام 1901، عندما اقترح R.H. Huggard مفهوم المتوسطات اللحظية، ثم قام G.U. Yule بتوسيع الفكرة وأطلق عليها رسميًا اسم “المتوسطات المتحركة” في عام 1909.

في أوائل الستينيات، قام عالم الصواريخ Peth Harlan بتطبيق التنعيم الأسي على بيانات سوق الأسهم، وأطلق عليه اسم “الاتجاه”، وهو الأصل الذي تطور منه EMA الذي نعرفه اليوم.

كيف نحسب خط EMA بسهولة

هناك ثلاث خطوات رئيسية لحساب خط EMA:

الخطوة الأولى: حساب القيمة الابتدائية من SMA

عليك جمع أسعار الإغلاق للفترة المختارة (مثل 10 أيام) ثم تقسيمها على عدد الأيام. ستكون هذه نقطة بداية EMA.

على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام هي 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29، فإن مجموعها هو 222.21، وقسمتها على 10 يعطي 22.221، وهو قيمة EMA الابتدائية.

الخطوة الثانية: حساب معامل التنعيم

هذا المعامل يحدد مدى تأثير السعر الأخير على EMA. الصيغة للفترة N هي: 2 ÷ (N + 1).

لـ N = 10، يكون المعامل = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 ( أو حوالي 18.18%).

الخطوة الثالثة: حساب EMA لليوم التالي

باستخدام الصيغة: EMA الجديد = سعر الإغلاق × المعامل + EMA القديم × (1 - المعامل).

مثلاً، إذا كان سعر الإغلاق اليوم هو 22.15 وEMA القديم هو 22.221:

• الفرق = 22.15 − 22.221 = −0.071
• ضرب في المعامل = −0.071 × 0.1818 = −0.0129
• EMA الجديد = 22.221 − 0.0129 = 22.2081

مقارنة خط EMA مع SMA: أيهما أفضل

كيف تستخدم خط EMA في التداول الحقيقي

الاستراتيجية 1: استخدام EMA 9 أيام

خط EMA 9 أيام هو مؤشر سريع، يتابع السعر عن كثب. عندما يرى المتداول هذا الخط على الرسم البياني، يمكنه تحديد الاتجاه القصير أو حتى الاتجاه الثانوي الذي يتحرك نحو أي جهة.

على الرسم البياني، يتقلب خط EMA 9 مع حركة السعر، مما يساعد المتداول على رؤية نقاط التحول بسرعة.

الاستراتيجية 2: استخدام تقاطع خطين

غالبًا ما يستخدم المتداولون خطي EMA بفترات زمنية مختلفة، مثل EMA 9 و EMA 20. عندما يتقاطع الخط السريع فوق الخط الأبطأ من الأسفل، يكون ذلك إشارة شراء. وإذا تقاطع أسفل الخط الأبطأ، فهي إشارة بيع.

هذه الطريقة جيدة لتحديد بداية اتجاه جديد وإشارات الانعكاس، وغالبًا ما يستخدمها متداولو اليوم لالتقاط اللحظة بدقة.

الاستراتيجية 3: أرقام فيبوناتشي مع EMA

أرقام فيبوناتشي (8، 13، 21) تظهر غالبًا في الطبيعة، ويبدو أنها فعالة أيضًا في الأسواق المالية. استخدام ثلاثة خطوط EMA (8 أيام، 13 يومًا، 21 يومًا) يساعد المتداول على رؤية الصورة العامة للاتجاه بشكل أوضح.

عندما يتقاطع EMA 8 مع الخطين الآخرين، يكون ذلك نقطة دخول مهمة. هذه الطريقة جيدة للسكالبينج والتداول اليومي.

مزايا خط EMA

القدرة على التقاط الاتجاه بسرعة - عندما يكون خط EMA صاعدًا، يدل على اتجاه صاعد، وعندما ينحدر، يدل على اتجاه هابط. يمكن للمتداول تقييم الوزن بسهولة.

يعمل كمستوى دعم ومقاومة - يمكن أن يساعد خط EMA في تحديد مستويات قد يرتد عندها السعر أو يتوقف، وهو مفيد لوضع أوامر وقف الخسارة.

استجابة سريعة لتغيرات السعر - EMA أسرع من SMA، مما يمنح المتداول إشارات مبكرة عند بداية تغير الاتجاه.

قيود خط EMA

خطر الإشارات الكاذبة - نظرًا لاستجابته السريعة، في الأسواق المتقلبة جدًا، قد يعطي إشارات دخول وخروج خاطئة بشكل متكرر.

لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية - رغم إعطائه وزنًا أكبر للبيانات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يعتمد على البيانات السابقة، مما قد لا يكون دائمًا دقيقًا في التنبؤ بالمستقبل.

ملاءمته تعتمد على أسلوب التداول - لا يوجد خط EMA واحد مناسب للجميع، ويجب على كل متداول اختيار الفترة والاستراتيجية التي تتناسب معه.

يمكن استخدام خط EMA في جميع الأسواق

المتوسط المتحرك الأسي لا يقتصر على سوق معين، بل يمكن تطبيقه على جميع الأصول تقريبًا - الأسهم، الذهب، المؤشرات، البيتكوين، أزواج العملات.

سرعة استجابته للتغيرات السعرية تجعل منه أداة لا غنى عنها في الأسواق التي تتغير بسرعة، حيث يكون التوقيت هو الأهم.

إعطاء أهمية للبيانات الأخيرة يساعد المتداول على فهم الوزن القصير المدى، والتقاط تغيرات الاتجاه بسرعة، والتعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق.

بغض النظر عن نوع الأصل، يمكن لخط EMA أن يساعد في تحديد الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج الجيدة، وقراءة إشارات تغير سلوك السوق بثقة.