قوانين البقاء في عالم العملات الرقمية: الطريق إلى البساطة، والتداول يركز فقط على المنطق الأساسي

أنا قائد العملات، قضيت ثماني سنوات في عالم العملات الرقمية، وشهدت لحظات الرعب عندما عادت LUNA إلى الصفر، واحتفالات ضخمة بعد الموافقة على ETF البيتكوين، ورأيت الكثير من المبتدئين يخسرون رأس مالهم بسبب الطمع في الشراء عند الارتفاع، والخوف من البيع عند الانخفاض. في الواقع، منطق الربح في السوق لا يعتمد على تراكم المؤشرات المعقدة، بل على الالتزام بـ"الطريق إلى البساطة" — البيع عند الارتفاع، والشراء عند الانخفاض، والدعم في ETH، والتداول السريع في العملات البديلة، بالإضافة إلى قاعدة "العمل فقط على القادة، وعدم فتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة"، كل ذلك يكفي ليجعلك ثابتًا في سوق متقلب ومليء بالمفاجآت.

نبدأ بـBTC، كـ"المرساة الثابتة" في سوق التشفير، فهو لا يحقق الثروة من خلال ارتفاع مفاجئ في يوم واحد، بل يخلق فرصًا للشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع خلال فترات التذبذب. طبيعة سوق العملات الرقمية التي تعمل 24/7 تتيح تقلبات أكثر انتظامًا، خاصة في فترات التذبذب، ومؤشر بولنجر باند هو أداة التنقل الأكثر فاعلية: عندما يكون المتوسط في المنتصف، والحدود العليا والسفلى تتقارب، فإن احتمالية الارتداد من الخطوط تتزايد، وعندما تظهر نماذج مثل الظل الطويل أو نجم الصباح، يكون الوقت للشراء عند الدعم، وعندما تظهر ظلال طويلة على الحد العلوي أو سحابة الظلام، يكون الوقت للبيع عند المقاومة، مع وضع وقف الخسارة خارج أعلى وأدنى سعر حديث، والسيطرة على الخسارة بين 1-2% من إجمالي رأس المال، والأرباح الصغيرة تتراكم بشكل أكبر من المقامرة على اتجاه واحد. كثيرون يعتقدون أن البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض يصعب عليهم اللحاق بالركب، لكن في الحقيقة، اتجاه البيتكوين لا يتغير بين ليلة وضحاها، وتكرار نمط "اختبار مستوى مهم - تأكيد التصحيح - الاختراق مرة أخرى" حتى عام 2025 هو هدية للصبورين. تذكر، جوهر تداول BTC هو "عدم الطمع، وعدم التعلق بالمباراة"، والحصول على 60% من الأرباح في نطاق التذبذب يضعك في المقدمة على 90% من المستثمرين.

بالنسبة لـETH، كالثاني من حيث القيمة السوقية، منطق تداولها ليس اتباع الاتجاه blindly، بل "التمركز عند الدعم، والاستفادة من الإجماع". البيانات على السلسلة تكشف الإجابة: 2700 دولار هو منطقة التوافق الحالية لـETH، حيث يوجد 17.9 مليون ETH، بنسبة 22.6% من إجمالي المعروض، وهي منطقة تركيز رئيسية لووليفات كبار المستثمرين — هؤلاء الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف ETH، ويزيدون من مراكزهم عند 1500 دولار، ويقللون عند 3500 دولار، ويعيدون التمركز حول 2700 دولار، مما يدل على فعالية الدعم. تكتيك التمركز في ETH هو "عدم الدخول مبكرًا، وعدم追突破": عندما ينخفض السعر إلى دعم رئيسي (مثل 2700 أو 3000 دولار)، ويظهر إشارات مثل تراجع الحجم أو انعطاف RSI، يتم بناء المراكز تدريجيًا؛ وإذا تم كسر الدعم، يتم وقف الخسارة فورًا، لتجنب الهبوط بدون مرساة. من المتوقع أن تتجه ETH نحو "إزالة المستثمرين الأفراد" بشكل واضح في 2025، مع استمرار كبار المستثمرين في امتصاص الضغوط، مما يعزز فعالية الدعم، لكن التقلبات قد تتزايد، لذا يجب السيطرة على حجم المركز، وانتظار إشارات استقرار واضحة، والأفضل أن تتجنب الخسائر بدلاً من المخاطرة.

أما عن العملات البديلة، فهي تختبر الإنسان أكثر، ومبدأي هو "الدخول السريع والخروج السريع، والعمل فقط على القادة". العديد من الدروس أثبتت أن 90% من العملات البديلة ستعود إلى الصفر، خاصة تلك التي تفتقر إلى دعم تقني أو حيوية بيئية، فكما يجنون الجنون عند الارتفاع، يكون الانهيار مروعًا. في سوق العملات البديلة لعام 2026، الفرص تقتصر على المشاريع ذات المنطق القوي: سولانا، بفضل بنيتها التحتية عالية الأداء، أصبحت مركزًا للاستثمار، وكاردانو، بفضل تقنيتها المستقرة، تحظى بثقة المؤسسات، وسوي، بنموذجها المبتكر، تسيطر على سوق الهواتف المحمولة. هذه القادة يمكن أن يحققوا ارتفاعات 3-5 أضعاف مقارنة بالعملات البديلة العادية، وتكون أكثر مقاومة للتراجع. التداول في العملات البديلة يعتمد على "عدم التعلق، وعدم الأوهام": بعد الشراء، حدد هدفًا واضحًا للربح (عادة 15-30%)، واغلق الصفقة عند الوصول، ولا تطمع في الشراء عند الارتفاع؛ وإذا انخفض السعر بنسبة 5% عن سعر الدخول، توقف فورًا، ولا تترك فرصة للربط. تذكر، أرباح العملات البديلة تأتي من "الربح السريع، وجمع المكاسب الصغيرة"، ومحاولة الاحتفاظ بها طويلًا وانتظار مضاعفتها غالبًا ستتحول إلى خسائر عميقة، أو خسارة كاملة.

أما القاعدتان الأخيرتان، فهما دروس تعلمتها من تجاربي: "عدم فتح مراكز جديدة في نهاية الجلسة، وتجنب مخاطر الليل". من 2:00 إلى 5:00 صباحًا هو وقت ضعف السيولة، وهو الوقت الذي تتكرر فيه عمليات الاختراق والانهيارات، وغالبًا ما تكون الأسواق هادئة خلال النهار، ثم تتعرض لانخفاض حاد بسبب أخبار خارجية أو تداولات خوارزمية. حدث أن أحد المتابعين فتح مركزًا كبيرًا على العملات البديلة عند الساعة 23:00، ثم تعرض لعملية هبوط قوية من قبل المشروع، واستيقظ ليجد أن مراكزه قد تم تصفيتها، وخسر 80% من رأس ماله خلال ليلة واحدة. عاداتي في التداول هي: إيقاف فتح مراكز جديدة بعد الساعة 21:00، وتقليل المراكز إلى 15% من إجمالي حقوقي قبل الساعة 23:00؛ وإذا اضطررت للبقاء لليلة، أستخدم وضعية الحجز الجزئي، وأضع أوامر وقف خسارة ديناميكية، مع تنبيه بنسبة 85% من الهامش، وحتى أشتري خيارات بيع خارج النقود للتحوط. مخاطر الليل تكمن في عدم القدرة على الاستجابة بسرعة، وأهم قاعدة للبقاء في السوق هي حماية رأس المال، والتخلي عن الفرص غير المؤكدة في نهاية اليوم، حتى يكون لديك فرصة للمحاولة مرة أخرى في اليوم التالي.

خلال ثماني سنوات من التداول، رأيت الكثير من الحالات التي خسرت بسبب عمليات معقدة، وشهدت أيضًا استقرار المستثمرين الذين يلتزمون بالمنطق البسيط. سوق العملات الرقمية لا يعتمد على من لديه المؤشرات الأكثر تعقيدًا، بل على من يلتزم بالانضباط، ويضبط نفسه. البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض يحقق أرباح الاتجاه، والدعم في ETH يحقق أرباح الإجماع، والتداول السريع في العملات البديلة يحقق أرباح التقلبات، و"العمل فقط على القادة، وعدم فتح مراكز في نهاية الجلسة" يحقق أرباح الأمان.

جوهر التداول هو لعبة احتمالات، لا توجد استراتيجية ربح مضمونة 100%، لكن باتباع هذه القواعد البسيطة، يمكنك زيادة احتمالات الربح إلى أقصى حد. السوق لا يخلو من الفرص، بل ينقصه فقط القدرة على الثبات على المبادئ. تذكر: الربح في العملات الرقمية ليس صعبًا، الصعوبة تكمن في الحفاظ على الوعي وسط الإغراء، والهدوء وسط الذعر. التزم بالطريق إلى البساطة، وطبق القواعد الصارمة، وستكون الناجي والفائز النهائي في هذه اللعبة الحاسمة. #GateCEO2025年终公开信