تداول كروس ديورادو: كيفية تحديد تغييرات الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة

أهمية اختيار الأداة الصحيحة وفقًا لملفك الشخصي

يقدم التداول مسارات متعددة وفقًا لأهدافك وأفقك الزمني. يستخدم المتداولون الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة استراتيجيات مثل السكالبينج مع أطر زمنية مدتها دقيقة واحدة، بينما يعمل الذين يهدفون إلى نتائج مستدامة مع أطر زمنية أوسع. في هذا السياق، يظهر تقاطع الذهبي في التداول كاستراتيجية فعالة بشكل خاص لأولئك الذين يتداولون على المدى الطويل، خاصة في الأصول ذات الاتجاهات المستقرة مثل الأسهم والمؤشرات.

ما هو التقاطع الذهبي وكيف يعمل؟

العبور الذهبي أو التقاطع الذهبي هو نمط فني يشير إلى تحول من اتجاه هابط إلى صاعد. يعتمد عمله على متوسطين متحركين لفترتين مختلفتين: عندما يعبر المتوسط القصير الأجل فوق المتوسط الطويل الأجل، يتم إصدار إشارة شراء قوية.

المنطق بسيط لكنه قوي: خلال اتجاه هابط، تنفد عمليات البيع تدريجيًا وتبدأ المتوسطات في الاقتراب من بعضها البعض. اللحظة التي يقطع فيها المتوسط السريع المتوسط البطيء صعودًا تشير إلى تغيير في الزخم بشكل ملحوظ. من هذه النقطة، يميل الأصل إلى احترام كلا الخطين كمستويات دعم، مستمرًا في حركته الصاعدة حتى يحدث “تقاطع الموت” (death cross).

ومع ذلك، فإن موثوقية التقاطع الذهبي تختلف حسب الأصل. في الأسهم والمؤشرات يكون فعالًا للغاية، بينما في الأدوات التي تولد إشارات تقاطع كثيرة، ستكون معظمها زائفة. المفتاح هو البحث عن عدد قليل من التقاطعات ذات الجودة بدلاً من العديد من الإشارات.

المتوسطات المتحركة البسيطة: المكون الأساسي

المتوسطات المتحركة هي متوسطات سعر يتم حسابها باستمرار خلال فترة زمنية محددة. هناك أنواع مختلفة مثل (SMA)، الأسي (EMA) والمتوزنة، والأكثر استخدامًا في التقاطع الذهبي هو المتوسط البسيط (SMA).

يعمل المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الشموع وتقسيمها على ذلك العدد. على سبيل المثال، إذا قمنا بضبط متوسط لمدة 5 فترات على رسم بياني يومي وأخذنا إغلاقات الأيام الخمسة الأخيرة (3864.7، 3836.5، 3943.1، 3952.1 و 3988.8)، سيكون المتوسط 3917.04، وهو المكان الذي يُرسم عنده الخط.

تسهل هذه الأداة تحديد اتجاه الاتجاه وتوقع التغيرات المحتملة. تلتقط المتوسطات ذات الفترات الأطول تحركات أكبر وأكثر استدامة، بينما تستجيب المتوسطات القصيرة بسرعة لتغيرات السعر.

القيم القياسية: SMA 50 و SMA 200

يستخدم التقاطع الذهبي تقليديًا متوسطين متحركين محددين: 50 يومًا و200 يومًا. هذا الاختيار ليس عشوائيًا، بل نتيجة سنوات من تحليل السوق.

متوسط 200 فترة قوي بشكل استثنائي على المدى الطويل، حيث يقيم تقريبًا سلوك الأصل خلال سنة كاملة. عندما يتجاوز المتوسط لمدة 50 يومًا ###الذي يمثل شهرين من البيانات المتوسط لمدة 200 يوم، فهذا يدل على أن السلوك الأخير أقوى بشكل ملحوظ من المتوسط السنوي، مما يشير إلى تغيير حقيقي في الاتجاه.

إذا استخدمت متوسطات أقصر، مثل 15 و50، فستحصل على تقاطعات كثيرة زائفة، لكن معظمها سيكون إشارات خاطئة. على العكس، فإن التقاطعات بين 50 و200 أقل تكرارًا وأكثر موثوقية.

ملاحظة مهمة: للحصول على نتائج موثوقة، يجب تحليل هذه التقاطعات على إطار زمني يومي. إذا حللت على شموع ساعة واحدة، فإن المتوسط لمدة 200 ساعة يحسب متوسطات لـ200 ساعة، مما يشتت هدفه تمامًا.

التطبيق العملي: حالة مؤشر S&P 500

يقدم مؤشر S&P 500 مثالًا تعليميًا على كيفية عمل التقاطع الذهبي في التداول. شهد المؤشر آخر تقاطع ذهبي في يوليو 2020، عندما كان يتداول عند 3,151.1 دولار أمريكي. كان ذلك الوقت المثالي لفتح مركز شراء.

خلال الـ18 شهرًا التالية، عمل المتوسط لمدة 50 يومًا والمتوسط لمدة 200 يوم كمستويات دعم ديناميكية، محافظين على الاتجاه الصاعد. أثبت المتوسط لمدة 200 يوم فعاليته بشكل خاص. في يناير 2022، عندما وصل المؤشر إلى 4,430 دولار، كسر السعر دعم المتوسط لمدة 200 يوم، مما أدى إلى إشارة إغلاق مع ربح قدره 1,278.9 دولار لكل عقد.

لاحقًا، في مارس 2022، حدث “تقاطع الموت” عند 4,258.6 دولار، مما أشار إلى بداية اتجاه هابط. يوضح هذا المثال أن التقاطع الذهبي يمكن أن يوفر عمليات طويلة الأمد بأرباح كبيرة عند تنفيذه بشكل صحيح.

التحقق من التوافق مع مؤثرات إضافية

على الرغم من أن التقاطع الذهبي قوي، إلا أنه لا ينبغي استخدامه بشكل منفرد. في مثال S&P 500، بعد التقاطع الذهبي في سبتمبر، كان السوق قد يعكس بسرعة نحو اتجاه هابط، مما يولد إشارة زائفة مكلفة.

لزيادة الموثوقية، يُنصح بالبحث عن توافقات إضافية. في هذه الحالة، أظهر تطبيق تصحيح فيبوناتشي من الحد الأدنى والأقصى الأخيرين ارتدادًا عند مستوى 0.618. بالإضافة إلى ذلك، تحولت خط مقاومة سابق إلى دعم عند 3,229 دولار. مع هذه التوافقات، كانت نقطة الدخول المثلى بين 3,222 و3,229 دولار في نهاية سبتمبر. على الرغم من أن السعر انخفض إلى 3,208 دولار، مما أدى إلى خسائر صغيرة، إلا أن الصبر كافأ بمتابعة الاتجاه الصاعد لاحقًا.

تقاطع الموت: النظير السلبي للعبور الذهبي

بينما يشير التقاطع الذهبي إلى تغييرات في الاتجاهات الصاعدة، يحدث تقاطع الموت عندما ينخفض المتوسط لمدة 50 يومًا تحت المتوسط لمدة 200 يوم، مما يدل على تحول نحو اتجاه هابط.

على عكس ما يوحي به اسمه، فإن تقاطع الموت ليس سلبيًا تمامًا. للمتداولين الذين يرغبون في العمل على مراكز قصيرة، تفتح هذه الإشارة فرص بيع مع إمكانيات أرباح مستدامة في الأسواق الهابطة.

ومع ذلك، فإن تطبيقها أكثر انتقائية. في الأسهم والمؤشرات، التي عادةً ما تكون صاعدة، فإن تقاطع الموت غالبًا ما يعني ببساطة إغلاق مراكز الشراء. النتائج الأكثر موثوقية من تقاطع الموت توجد في العملات الأجنبية والفوركس والعملات الرقمية، حيث يمكن أن تستمر الاتجاهات الهابطة طويلاً مثل الصاعدة. في أصول أخرى، يمكن تطبيقها، لكن يتطلب ذلك مزيدًا من الحذر.

أحيانًا، يكون تقاطع الموت مضللًا: يعكس السوق بسرعة نحو الصعود بعد تكوينه، مما يسبب خسائر لمن يبيع.

القيود والاعتبارات النهائية

لا يوجد مؤشر دقيق تمامًا ولا استراتيجية تعمل بنسبة 100%. التقاطع الذهبي في التداول قوي لكنه ليس معصومًا عن الخطأ، والتداول بناءً عليه بشكل أعمى فقط يعرضك للمخاطر.

لزيادة فعاليته، فكر في النقاط التالية:

• توافقات متعددة: دمج التقاطع الذهبي مع مؤشرات فنية وأدوات تحليل أخرى
• فترات أطول: زيادة فترات المتوسطات المتحركة تولد إشارات أكثر موثوقية
• اختيار الأصول: اختر الأصول ذات الاتجاهات المستقرة التي تولد تقاطعات قليلة
• التحليل الأساسي: أكمل التحليل الفني بتقييم العوامل الاقتصادية والشركاتية
• تكاليف التشغيل: في عمليات المدى الطويل، ضع في الاعتبار رسوم التمويل الليلي

يُعد التقاطع الذهبي في التداول أداة بسيطة لكنها فعالة بشكل استثنائي عند تطبيقها بانضباط على الأصول المناسبة والأطر الزمنية الملائمة. توفر الأسواق الهابطة فرصًا دورية لحدوث تقاطعات ذهبية حقيقية، والتي، مع التحقق الصحيح من خلال توافقات إضافية، يمكن أن تحقق أرباحًا مستدامة لعدة أشهر أو سنوات.