¿Cómo actuar realmente en un fondo de oso durante un periodo de conversión entre alcista y bajista?

Aunque el mercado actual es caótico, no es un momento de desesperación; de hecho, este es un típico "fase de fondo de liquidez". En este momento, lo más importante no es salir corriendo ni arriesgarse a hacer una apuesta a todo o nada, sino aclarar tres cosas: proteger el capital, optimizar la posición y estar atento a las oportunidades del próximo ciclo.

A continuación, te desglosaré exactamente cómo operar, son métodos concretos y prácticos.

Primer paso: primero establece la posición, reduce el riesgo a un nivel que puedas soportar.

1. Posición hacia activos clave: deshazte gradualmente de esas altcoins que son prescindibles, manteniendo solo BTC y ETH. Especialmente las monedas con un volumen de negociación diario inferior a 500 millones de dólares, ¡fuera! Estas monedas son las que más caen en momentos de falta de liquidez y son las más difíciles de recuperar.
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2. No uses un apalancamiento superior a 3 veces: mientras el mercado siga siendo tan volátil, usar un apalancamiento superior a 3 veces es como "pisar una mina". Si actualmente tienes una posición de alto apalancamiento, no dudes en reducirla rápidamente, incluso si tienes que agregar un poco de margen, debes disminuir el apalancamiento, no apuestes por las fluctuaciones a corto plazo.
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3. Deja un 20%-30% de stablecoins: esto no es para que te apresures a comprar en el fondo, sino para que cuando realmente haya una oportunidad, tengas dinero para actuar. Debes saber que nunca se puede comprar el fondo de una sola vez, siempre se compra lentamente en lotes.

Segundo paso: mantener un enfoque en la dirección central del próximo mercado alcista.

La próxima ronda alcista nunca comenzará con monedas de aire, definitivamente surgirá primero de áreas que "tienen una construcción seria, una inversión real de dinero y una aplicación práctica". Ahora se puede hacer una "lista de seguimiento", pero no se apresuren a invertir fuertemente.

Enfóquese en estas tres líneas principales:

- Layer2: especialmente aquellos que ya tienen un TVL (valor total bloqueado) estable y un ecosistema real, como Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, y los próximos proyectos de alto rendimiento de ZK L2. Cuando la liquidez regrese, este tipo de sectores suelen ser los primeros en subir.
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- RWA (activos reales en cadena): ahora el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo está promoviendo, la regulación es cada vez más amigable, definitivamente es una oportunidad política. Además, RWA es la "ruta de cumplimiento" más fácil de aceptar para las instituciones, cuando el capital regrese, es muy probable que primero se dirija aquí.
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- AI + Crypto: Hay historias que contar, imaginación, las instituciones también están atentas, pero este tipo de proyectos son muy volátiles, algo salvajes, adecuados para usar pequeñas posiciones para buscar ganancias, no los tomes como principales.

Puntos clave de operación: No apuestes todo tu dinero en una sola dirección, debes hacer "pequeñas inversiones, diversificadas y construir posiciones lentamente". La lógica central es "ocupar el espacio con anticipación", y no "apostar fuerte de antemano".

Tercer paso: desarrolla una estrategia de compra que sea viable, no adivines.

Cuanto más caótica sea la situación, más debes dejar claras las reglas de compra, no actúes por instinto. Puedes seguir este modelo simple y estable:

1. Cada vez que el mercado corrige más del 8%, aumentar un poco la posición;
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2. BTC cae por debajo de 100,000, comienza a comprar en lotes.
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3. ETH cae por debajo de 3300, comprar lentamente en tres ocasiones;
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4. Nunca inviertas todo en altcoins, solo usa las ganancias obtenidas o juega con posiciones pequeñas;
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5. Configura un stop-loss por adelantado, no apuestes a que el mercado se recuperará o revertirá de repente.

Descubrirás que este método no requiere que adivines dónde está el fondo, ni te hará comprar en exceso en máximos, es muy estable.

Cuarto paso: Presta atención a las tres señales clave, espera a que el mercado realmente se convierta.

Estos tres señales, una vez que aparecen, indican que el mercado va a comenzar a mejorar:

1. La Reserva Federal anuncia oficialmente el cese de la reducción de su balance: este es el "interruptor general" de la liquidez, una vez que se detiene, activos de riesgo como las criptomonedas se beneficiarán de inmediato;
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2. La liquidez de RRP o TGA ha vuelto de manera notable: es como si el "grifo" del mercado se hubiera vuelto a abrir, el dinero fluirá lentamente de vuelta;
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3. Entradas netas continuas en BTC ETF: esta es la verdadera acción de las instituciones, puede reflejar más directamente la aversión al riesgo del mercado: si las instituciones se atreven a comprar, significa que el mercado se está estabilizando.

Cuando estos tres señales estén listos, la próxima gran tendencia ya estará en marcha.

Quinto paso: recuerda un principio, evita el 90% de los desvíos.

No tienes que pensar en comprar en el punto más bajo, ni en vender en el punto más alto. Solo debes lograr dos cosas:

- Perder un poco menos que los demás;
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- Capturar el tramo medio de la tendencia de gran nivel.

Con estos dos puntos, ya se puede ganar a más del 90% de los participantes del mercado.

Hablando claro, lo que más se debe hacer ahora no es predecir el mercado, sino estar bien preparado. El fondo del mercado nunca se compra de una sola vez, sino que se sostiene la posición y se espera. Mientras ajustes bien tu posición y planifiques tu estrategia, el próximo ciclo de beneficios, naturalmente, caerá en tus manos.