Los contratos son cosas, ¿quieres hacer dinero solo? Entonces primero debes aprender a cómo bail-in.

El año pasado escribí un conjunto de reglas de gestión de posiciones, hoy las traigo de nuevo para hablar sobre ellas: el núcleo son tres números: 2%, 2%, 4%.

Tomemos 1000U como ejemplo. La primera entrada es de 20U, luego se añaden 20U, y después 40U, en total se utiliza solo el 8% del capital. Incluso si se abre un apalancamiento de 125 veces, se puede soportar una caída de 20,000 puntos, esa es la almohadilla de seguridad.

Hace unos días compré 20U en 1080, con el precio de liquidación establecido en 20,000 dólares. Al final, al despertar, había caído a 1044, sin darme la oportunidad de un rebote, ni siquiera pude hacer cobertura. ¿Qué debo hacer?

Colocé la segunda orden de补仓 de 20U en 1035, mientras que en 1066 coloqué una orden de venta corta de 15U para hacer hedging. Ambas órdenes se ejecutaron, primero aseguré el precio de liquidación, así que no estoy preocupado.

Pero hoy el mercado sigue bajando, rompiendo directamente el nivel de 100,000. En este momento, hice la tercera compra, entrando con una posición larga de 40U, elevando el precio promedio de la posición larga a 1048. En este momento tengo: una posición corta de 15U a 1066 y un total de 80U en posiciones largas.

Atención a este momento: la pérdida de una posición larga es tres veces la ganancia de una posición corta.

¿Qué hacer primero? ¡Reducir el margen de las posiciones largas! Recortar la posición de 80U a menos de 30U. Tan pronto como haya un ligero rebote, cerrar del 20% al 25% de la parte de pérdida de las posiciones largas, o aumentar la posición de las posiciones cortas. El objetivo principal es acercar el precio promedio de las posiciones largas y cortas.

También hay una jugada interesante: primero cierra la parte que ha perdido 100U, espera a que el mercado fluctúe y luego cierra la posición de cobertura que ha ganado 100U. De esta manera, pierdes un poco menos, aligeras la posición y luego buscas la oportunidad de promediar.

¿Y luego? Esperar.

Espera una señal de dirección clara: puede ser una subida o una bajada. Una vez que haya una dirección, cierra inmediatamente más del 80% de las posiciones en dirección contraria. Las posiciones a favor de la tendencia incluso se pueden aumentar gradualmente para hacer crecer el capital.

De esta manera, no solo podrás salir del apuro, si tienes suerte, también podrás ganar un poco de dinero. Así es como se juega con los contratos; no te aferres, es mejor ajustar la posición.