Los mercados de capitales globales enfrentan un "martes negro": Bitcoin cae por debajo de 100,000, 400,000 personas obtienen liquidación! Las seis grandes de Wall Street evaporan 3.2 billones en una noche.

Anoche, el mercado global de capitales fue cubierto por la sombra del "Martes Negro". Los tres índices bursátiles de EE. UU. cayeron drásticamente, con el Nasdaq cayendo un 2.04%, el S&P 500 bajando un 1.17%, y el Dow Jones también no pudo escapar, cerrando con una caída del 0.53%. Más sorprendente es que el índice de las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos de Wind Information cayó cerca del 2% en un solo día. Las seis grandes tecnológicas: Tesla, Nvidia, Google, Amazon, META y Microsoft, vieron cómo su capitalización de mercado se evaporaba en casi 450 mil millones de dólares en una noche, equivalentes a aproximadamente 3.2 billones de yuanes, lo que representa una reducción de riqueza de proporciones "épicas".

El catalizador de esta ola de ventas apunta directamente a la agresiva apuesta de Michael Burry, el "gran bajista". Este legendario gestor de fondos, famoso por "The Big Short" y por prever con éxito la crisis de las hipotecas subprime de 2008, ha concentrado aproximadamente el 80% de su posición en la venta en corto de Nvidia y Palantir a través de su firma Scion Asset Management. El valor nominal de las opciones de venta sobre Palantir alcanza los 912 millones de dólares, mientras que para Nvidia es de 186 millones de dólares. A pesar de que, después del 30 de septiembre (fecha de referencia del documento 13F), el precio de ambas acciones alcanzó máximos históricos, la posición corta de Burry se encuentra temporalmente en pérdidas no realizadas. Sin embargo, su reciente advertencia velada a los minoristas aún mantiene al mercado en tensión: "A veces vemos burbujas, a veces hay cosas que hacer, y a veces la única estrategia ganadora es no jugar", lo que es coherente con su estilo de venta en corto durante la crisis de las hipotecas subprime.

Las preocupaciones del mercado no son infundadas: la valoración de las acciones tecnológicas está en un nivel alto, con solo Nvidia superando los 5 billones de dólares, lo que representa casi una décima parte del índice S&P 500. El grado de burbuja en su valoración inquieta a los inversionistas. Las declaraciones de los grandes nombres de Wall Street aumentan la ansiedad: el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, advirtió que las acciones estadounidenses podrían experimentar una corrección del 10% al 20% en los próximos 12 a 24 meses; el CEO de Morgan Stanley, por su parte, fue contundente: "También debemos dar la bienvenida a la posible corrección que podría ocurrir, del 10% al 15%, la cual no está impulsada por algún tipo de factor macroeconómico abrupto". El canto colectivo de los grandes nombres acentúa la vigilancia del mercado sobre la burbuja de las acciones tecnológicas.

No solo el mercado de valores, el mercado de materias primas también está "lleno de lamentos". Los precios internacionales del oro y la plata se debilitan colectivamente, el precio de los futuros del oro en COMEX cae por debajo de los 4000 dólares/onza, y el precio del oro al contado en Londres cae más del 1%. Los análisis de la industria indican que la señal de política monetaria restrictiva emitida por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha reducido significativamente las expectativas del mercado sobre la flexibilización de la política monetaria, convirtiéndose en el principal impulsor de la presión a la baja sobre el precio del oro en el corto plazo. El mercado del petróleo también muestra debilidad, el precio de los futuros del petróleo WTI cae un 0.8%, cerrando en 60.56 dólares por barril, y el enfoque del mercado está cambiando de la diferencia de expectativas a los fundamentos; si la expectativa de una disminución en las exportaciones de petróleo de Rusia no se materializa, los precios del petróleo podrían enfrentar una presión a la baja adicional.

La situación en el mercado de criptomonedas es aún más desastrosa. Bitcoin ha caído por debajo de los 100,000 dólares por primera vez desde junio, alcanzando un mínimo de 99,000 dólares, con una caída del 7.11% en el día; Ethereum ha tenido una caída aún más fuerte, rompiendo los 3,100 dólares, con un desplome del 14.08% en el día. Los datos muestran que más de 400,000 personas han obtenido liquidación en 24 horas, con 1,799 millones de dólares (aproximadamente 12.8 mil millones de yuanes) evaporándose instantáneamente. Los analistas advierten que si el precio de Bitcoin se mantiene por debajo de los 100,000 dólares, podría desencadenar una venta en cadena aún más severa, y el siguiente nivel de soporte clave podría apuntar al mínimo de cerca de 74,000 dólares de abril.

Lo que agrava la situación es que la crisis del "shutdown" del gobierno de Estados Unidos sigue fermentando, lo que añade otra capa de sombra al mercado global. El 4 de noviembre, hora local, el Senado de Estados Unidos rechazó nuevamente el proyecto de ley de financiamiento temporal del gobierno federal con un resultado de 54 votos en contra y 44 a favor, lo que significa que la duración del "shutdown" del gobierno federal de Estados Unidos está a punto de romper el récord histórico de 35 días establecido a finales de 2018 y principios de 2019, estableciendo un nuevo "máximo embarazoso". La parálisis entre los dos partidos sobre los gastos en beneficios de salud ha llevado a un aumento significativo en las primas anuales de las aseguradoras, dejando a 4 millones de estadounidenses en riesgo de perder su seguro médico; el secretario de Transporte de EE. UU., Buttigieg, incluso emitió una advertencia de que si el shutdown continúa, el departamento de transporte podría verse obligado a cerrar partes del espacio aéreo: actualmente, alrededor de 13,000 controladores de tráfico aéreo y 50,000 empleados de seguridad en aeropuertos se ven obligados a trabajar sin salario, lo que aumentará aún más la presión sobre la seguridad aérea, que ya es tensa.

Los actores del mercado consideran en general que la intensa volatilidad actual del mercado global es, en esencia, una explosión concentrada de múltiples riesgos: hay preocupaciones sobre el cambio de política de la Reserva Federal, una alerta sobre la burbuja de valoración de las acciones tecnológicas, y además la ansiedad sobre las perspectivas económicas provocadas por el "cierre" del gobierno de EE. UU. En este contexto, los inversores deben estar altamente alerta sobre los riesgos de volatilidad del mercado, evaluar racionalmente sus carteras de inversión y evitar decididamente operaciones con un apalancamiento excesivo.