¡Se desató la freidora! Las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) superan las 119,000, ¿el mundo Cripto esta noche va a estar lleno de sangre?

¡Hermanos, la última hora ha sido una locura total en todo el mercado financiero! El Departamento de Trabajo de EE. UU. acaba de publicar los datos de Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) de septiembre, ¡y dejó a todos aturdidos! ¡Se añadieron 119,000 empleos! ¿Qué significa esto? Se esperaba solo 52,000, y el valor anterior fue de solo 22,000, ¡estos datos simplemente han hecho que las expectativas se raspen contra el suelo y, de paso, les den un par de pisotones!
Mi aplicación de mercado en el teléfono estalló de inmediato, el índice del dólar se disparó, los futuros de las acciones estadounidenses se desplomaron, y en el mundo Cripto solo hay lamentos. No es una exageración decir que esta noche está destinada a quedar en los libros de historia, mientras que la mayoría de la gente probablemente aún no se da cuenta de que una tormenta de sangre y caos apenas ha comenzado.
¿Qué tan aterradores son estos datos?
Tenemos que aclarar primero qué significa 119,000 Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP). ¡Hermanos, esto no es simplemente "los datos son mejores de lo esperado", esto es un gran apoyo para la postura hawkish de la Reserva Federal!
Piensa, hace apenas un mes, el mercado aún estaba sumido en el pánico de "la economía estadounidense va a entrar en recesión", el valor anterior de 22,000 hizo que todos pensaran "se acabó, el aterrizaje suave se convertirá en un aterrizaje duro". ¿Y qué pasó? ¡En un mes, los datos se multiplicaron por más de 5! ¿Qué significa esto? Significa que la economía estadounidense es muy resistente, y el mercado laboral está ardiente.
Para la Reserva Federal, este es el mejor "permiso para subir tasas". El tío Powell ahora puede golpear su pecho y decir: "¿Ves? La economía está tan bien que no tenemos ninguna prisa por bajar las tasas!" Así que las expectativas del mercado dieron un giro de 180 grados en un instante: la probabilidad de una bajada de tasas en noviembre cayó del 70% de ayer a menos del 30%, y algunos analistas más agresivos han comenzado a gritar "¡No esperen una bajada de tasas antes de 2026!"
Punto clave: esto no es una buena noticia ordinaria, es un golpe mortal a las expectativas de recortes de tasas. El lema "más alto por más tiempo" (Higher for Longer) se convertirá a partir de hoy en la melodía principal del mercado.
¿Estás preparado para las tres grandes oleadas que se acercan?
El impacto de estas nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) llegará como un tsunami en tres olas, cada una de las cuales puede llevarte a la ruina.
Primera ola: el regreso del rey dólar, el apocalipsis de los activos no estadounidenses
Los datos salieron y el índice del dólar DXY se disparó de 106 a 108, un aumento que en el mercado de divisas es de nivel nuclear. Hermanos, ¿qué significa que el dólar esté fuerte? ¡Significa que todos los activos de riesgo denominados en dólares deben morir!
El mundo Cripto está en el punto de mira: Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales son, en esencia, los aviones de combate entre los activos de riesgo. Cuando el dólar se fortalece, el capital regresa locamente a Estados Unidos, comprando bonos del Tesoro y depósitos en dólares, que son activos sin riesgo. ¿Quién querría mantener criptomonedas tan volátiles? Por lo tanto, la presión de venta seguirá y seguirá, sin poder detenerse.
Los mercados emergentes están en crisis: hoy puedes ver cómo monedas como la lira turca y el peso argentino están cayendo en picada. Los fondos están huyendo hacia Estados Unidos desde todos los rincones del mundo, esta es la cruel realidad de la hegemonía del dólar.
Segunda ola: el sueño de la liquidez se desmorona, las altas tasas de interés se convierten en la nueva normalidad
Antes, el mercado fantaseaba con que la Reserva Federal reduciría rápidamente las tasas de interés, inyectando liquidez al mercado. ¿Y ahora? ¡Despertar del sueño! Con las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) tan fuertes, la Reserva Federal tiene suficiente confianza para mantener altas las tasas de interés, e incluso podría volver a aumentarlas.
¿Qué significa para el mundo Cripto? ¡Significa que ya no hay fondos baratos! ¿Cómo vino el mercado alcista de 2021? ¡Los bancos centrales inyectaron liquidez! ¿Cómo vino el rebote de 2023? ¡Expectativas de recortes en las tasas de interés! Ahora estas dos cosas se han evaporado, la fuente de capital del mercado se ha cortado, ¿con qué se sostienen las valoraciones altas?
Además, lo peor es que las altas tasas de interés seguirán sofocando la aversión al riesgo. Piensa en ello, ahora la tasa de interés sin riesgo a un año en Estados Unidos está cerca del 5.5%, ¿quién estaría dispuesto a arriesgarse a un colapso jugando con contratos? El capital fluirá continuamente de los activos de riesgo hacia los productos de rentabilidad fija. Una vez que se forme esta tendencia, no se revertirá en uno o dos días.
Tercera ola: el apocalipsis del apalancamiento, una caída en picada se acerca.
Esta es la ola más peligrosa. Hermanos, vayan a ver los datos de los contratos, ahora hay más de 20 mil millones de dólares en contratos de Bitcoin en toda la red, de los cuales más del 60% son posiciones largas. ¿Cuántos de estos largos tienen un apalancamiento alto de 10x, 20x o incluso 50x?
¡Los 85,000 dólares son la línea de vida! Una vez que se rompa, desencadenará una serie de liquidaciones:
• 85,000 rompió → Los largos con apalancamiento de 10x comienzan a liquidar → El precio cae a 84,000
• 84,000 llegó → Explosión de posición larga con apalancamiento de 20x → El precio cayó a 82,000
• 82,000 vuelve a romper → 50 veces el apalancamiento extremo se desvanece → el precio se dirige directamente por debajo de 80,000
Esta es una típica "espiral de la muerte", un cierre por pisoteo. Lo más aterrador es que muchas instituciones han configurado stop loss programáticos, que se activan automáticamente para vender una vez que el precio alcanza cierto nivel. Por lo tanto, cuando baja, a menudo sucede muy rápido, y no tienes tiempo para reaccionar.
Los datos muestran que, tras las últimas 6 veces que las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) superaron las expectativas, el promedio de caída de Bitcoin en 24 horas fue del 7.2%, ¡pero esta vez los datos superaron las expectativas de tal manera que la caída podría ser más profunda!
mundo Cripto esta noche en una encrucijada: cada moneda está pasando por una prueba.
Bitcoin: La línea de defensa de 85,000 es la línea Maginot
BTC ahora es el foco de todo el mercado. El nivel de 85,000 dólares tiene un significado técnico muy grande:
• Es el punto más bajo de septiembre
• Es la posición de la media móvil de 200 días
• Es una zona de alta concentración de transacciones en el período anterior.
Se puede decir que 85,000 reúne el apoyo triple de tecnología, psicología y capital. Pero, ¿puede mantenerse este nivel? Soy bastante pesimista.
¿Por qué? ¡Porque la presión de venta es demasiado fuerte! No solo hay liquidaciones de contratos, también hay ventas de pánico en el mercado spot. Piensa en aquellos inversionistas tempranos que tienen costos en 60,000 y 70,000, al ver que los datos son tan malos, ¿no pensarán en "tomar ganancias y salir"? ¿Las instituciones y los mineros, frente a la expectativa de un endurecimiento de la liquidez, no venderán anticipadamente sus reservas?
Una vez que se rompa 85,000, ¿qué mirar abajo?
• Objetivo inicial: 82,000 (punto bajo anterior)
• Segundo objetivo: 80,000 (punto entero)
• Línea de defensa definitiva: 78,000 (posición anual)
Pero creo que si no se mantiene en 85,000, posiblemente tampoco se mantenga en 80,000. Porque el pánico se propagará y el mercado necesita encontrar un "fondo de desesperación" para poder acumular energía nuevamente.
Ethereum: más peligroso que Bitcoin
ETH ahora se encuentra en una situación peor que BTC. ¿Por qué?
Primero, la narrativa de Ethereum se ha debilitado. En un entorno de altas tasas de interés, los rendimientos de DeFi se han vuelto poco atractivos. Antes decías "apostar ETH te da un rendimiento del 5%", ahora los bonos del Tesoro de EE. UU. tienen un 5.5%, ¿quién sigue jugando en DeFi?
En segundo lugar, las tarifas de gas continúan siendo bajas. La actividad en la cadena no es activa, lo que significa que el mecanismo de quema de ETH no funciona, afectando todo el modelo económico.
En tercer lugar, la concentración de posiciones institucionales es mayor. La proporción de monedas en las 1000 principales direcciones de Ethereum es incluso más alta que la de Bitcoin; si estos grandes poseedores comienzan a vender, el impacto en el mercado será más fuerte.
Desde el punto de vista técnico, el soporte clave de ETH está en 2500 dólares; si cae por debajo, podría dirigirse directamente a 2300. Mientras tanto, la resistencia superior está en 2750. ¿Quieres romperlo? Muy difícil.
SOL, DOGE, MEME moneda: la crisis de liquidez está a punto de estallar
Estas pequeñas monedas pueden estar peor esta noche. ¿Por qué? ¡Por la liquidez! Con las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) tan malas, la aversión al riesgo en el mercado está aumentando, y los fondos se retirarán primero de los activos más riesgosos.
El soporte clave de SOL está en 150 dólares, si se rompe, se verá en 130.
DOGE, esta moneda impulsada puramente por emociones, podría caer de nuevo a 0.15 o incluso 0.12.
Todo tipo de monedas MEME, esta noche podría haber una gran caída, no sería sorprendente que bajaran entre un 30% y un 50%.
Hermanos, recuerden una cosa: en el mercado bajista, todas las monedas alternativas son el β de Bitcoin, si Bitcoin cae un 10%, ellas caen un 20% como mínimo.
El índice de pánico ha alcanzado niveles extremos, y la emoción del mercado ha caído a un punto de congelación.
Ahora el pánico en el mercado ya no se puede describir como "preocupación", es simplemente "el apocalipsis ha llegado".
El índice de pánico VIX subió directamente de 20 a 28, esto aún sin la apertura del mercado de valores estadounidense. Cuando esta noche abra el mercado, se estima que podrá alcanzar más de 30. ¿Qué significa 30? En marzo de 2020, durante la caída por la pandemia, el VIX estaba por encima de 80, pero normalmente, superar 30 ya es una extrema preocupación.
El índice de miedo en el mundo Cripto es aún más exagerado, cayendo directamente de 60 a 35 desde ayer (cuanto más bajo es el valor, más miedo hay). ¿Qué significa esto? Significa que el mercado ha pasado de la "codicia" a "miedo" en un instante, y además está profundizándose.
Los datos del flujo de fondos son aún más alarmantes: en las últimas 4 horas, la cantidad de emisión de monedas estables USDT y USDC ha aumentado drásticamente, lo que indica que todos están cambiando sus monedas por dólares. Además, la cantidad de Bitcoin y Ethereum que sale de los intercambios también está aumentando, lo que indica que todos están retirando monedas a sus billeteras, preparándose para "acostarse" a largo plazo o para cubrirse.
Este cambio de emoción a menudo significa que el fondo a corto plazo aún no ha llegado. Porque el miedo tiene un proceso de fermentación, desde "preocupación" hasta "miedo" y luego "desesperación"; ahora puede que apenas estemos en la etapa de "miedo", y mañana por la mañana podría ser el verdadero momento de "desesperación".
Guía de supervivencia para viejos amigos: haz esto esta noche para sobrevivir.
Habiendo dicho tantas malas noticias, vamos a hablar de algo más práctico. ¿Qué hacer en este mercado para sobrevivir hasta esta noche?
Primera regla de hierro: rechazar atrapar cuchillos voladores a mano desnuda
Muchos amigos ven que ha bajado y quieren comprar en el fondo, pensando "ha bajado tanto que debería rebotar". ¡Hermano, este tipo de pensamiento es especialmente peligroso esta noche!
Recuerda: ante la tendencia, cualquier intento de comprar en el fondo es como un insecto tratando de detener un carro. Las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) son tan fuertes, que la tendencia ya se ha vuelto completamente bajista. Intentar comprar en el fondo ahora no es inversión, es juego.
La forma correcta: ¡esperar un rebote y luego reducir posiciones! Por ejemplo, si el bitcoin cae a 85,000, si rebota a 86,000 o 87,000, esa es tu oportunidad para reducir posiciones. No pienses "si ha rebotado esperaré un poco más, puede que vuelva a 90,000", el mercado no te dará esa oportunidad.
Segunda ley de hierro: el efectivo es rey, mantén el poder.
Ahora lo más importante no es cuánto ganar, sino sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? ¡Tener efectivo!
Sugerencias de operación:
• Si todavía hay posiciones a margen completo, esta noche la rebote debe reducirse a menos del 50%.
• Si ya está por debajo del 50%, se puede considerar reducir al 30%
• Mantener el 70% en efectivo, esperando la verdadera oportunidad de compra.
¿Cuándo aparecerá este hueco dorado? Puede ser mañana, puede ser la próxima semana, o puede ser en un mes. Pero mientras tengas efectivo en mano, siempre hay oportunidades. Aquellos que ahora no se atreven a vender, cuando baje a 70,000, solo se arrepentirán de no haber vendido antes.
Tercera regla de hierro: 85,000 es la línea de vida, si se rompe, se activa el modo de defensa.
Esta noche, el núcleo de todas las operaciones es estar atentos al nivel de 85,000.
Si se mantiene en 85,000:
• Se puede abrir una pequeña posición (10%-20%) en el rango de 85,000-86,000 para apostar por un rebote.
• Pero el stop loss debe establecerse en 84,800, y si cae por debajo, debe salir.
• No mires muy alto el objetivo de rebote, a los 88,000 debes considerar tomar ganancias.
Si se rompe 85,000:
• No dudes, reduce tu posición un 30% de inmediato.
• No tengas la ilusión de "vender después de un rebote".
• Esperar 80,000 o incluso 78,000 para considerar volver a comprar
La esencia del modo de defensa: es mejor perderse el rebote posterior que quedar atrapado en la mitad de la subida. Vender ahora, perderás un 20% como máximo; pero si no vendes, caer un 50% o incluso más no es imposible.
Cuarta ley: Mantente alejado del alto apalancamiento, solo viviendo puedes contribuir.
Esta noche, si te atreves a jugar con contratos, te respeto como un hombre, pero es posible que tu billetera no esté segura.
Sugerencias específicas:
• Todos los apalancamientos superiores a 10x, cierren sus posiciones inmediatamente.
• Con un apalancamiento de 5x, establece un stop loss y si la tasa de margen es inferior al 200%, añade más margen.
• Los jugadores de spot no deben tocar los contratos, especialmente abrir en corto, la volatilidad es demasiado alta, un pincho puede hacerte estallar.
Recuerda que, en este tipo de mercado, el fenómeno de "pinchazos" en los exchanges ocurrirá con especial frecuencia. Verás que el precio cae a 85,000, y tal vez al siguiente segundo baje a 83,000 y liquide las posiciones largas, y luego vuelva instantáneamente a 86,000. No tendrás tiempo de reaccionar y tu posición se habrá ido.
La historia siempre es sorprendentemente similar: revisando las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) de 2018.
Puede que algunos amigos se pregunten: "¿Realmente los datos tienen tanto impacto?" Vamos a ver la historia.
El 5 de octubre de 2018, los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) también superaron las expectativas (250,000 vs 180,000 esperado), y la Reserva Federal se encontraba en un ciclo de aumento de tasas. ¿Cuál fue el rendimiento de Bitcoin tras la publicación de los datos?
• Ese día: cayó de 6600 dólares a 6400, una caída del 3%
• En 3 días: caer a 6200
• Una semana después: por debajo de 6000
• Un mes después: cayó a 4500
Todo el proceso cayó más del 30%, y se completó en un mes. ¿Cuántas personas compraron en el fondo a medio camino? ¿Cuántas personas se liquidaron porque "pensaron que había caído lo suficiente"?
¿Cuán similar es la situación actual a la de 2018? Igualmente, es un ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal, igualmente, los datos superan las expectativas, igualmente, la liquidez del mercado se está ajustando. La historia no se repite de manera simple, pero siempre rima con los mismos versos.
Consejos prácticos para diferentes inversores
Si eres un comerciante a corto plazo:
Esta noche no te duermas, mantente atento al mercado. Si rompe 85,000, entra en corto, con un objetivo de 82,000 y 80,000; si se mantiene en 85,000, espera a que rebote a 87,000 para hacer cortos, con un stop loss en 87,500. Recuerda, el trading a corto plazo es seguir la tendencia, ahora hay una tendencia bajista, no vayas a hacer largos.
Si eres un inversor a medio plazo:
Mañana por la mañana, al despertar, si el precio está por encima de 85,000, reduce la posición por debajo del 30%; si cae por debajo de 85,000, redúcela directamente al 10%. Luego ve a trabajar, a vivir, no mires más. Espera a que el índice de pánico vuelva a estar por debajo de 20, y luego considera volver a entrar poco a poco.
Si eres un tenedor a largo plazo:
Apaga la computadora y ve a dormir. 70,000, 80,000 no son diferentes para ti, porque crees que el bitcoin puede llegar a 200,000, 300,000. Pero recuerda, cuando hagas inversiones periódicas en el futuro, asegúralo en tu billetera, no en el intercambio.
Si eres un recién llegado al mundo Cripto:
¡Felicidades, ha llegado la primera lección! No operes esta noche, primero estudia. Observa cómo fluctúa el mercado, cómo se propaga el miedo, cómo responden los viejos inversores. Este dinero se considera como matrícula, pero no pagues demasiado.
Después de la tormenta, solo los verdaderos cazadores actuarán.
Dicho todo esto, al final les dejo una frase: en el mercado financiero, lo más importante es estar vivo.
La tormenta de esta noche es una pesadilla para muchas personas, pero para unos pocos, es una oportunidad. Aquellos cazadores que compraron en 85,000, 80,000, o incluso 75,000, cuando miren hacia atrás dentro de un año, agradecerán la caída de hoy.
¿Pero cuál es el requisito? Tienes que sobrevivir hasta ese momento. Así que esta noche, cuida tus manos, vigila tu posición, no apuestes, no seas codicioso, no seas impulsivo.
Por último, quiero enfatizar una vez más:
• El efectivo es rey, conserva el 70% de las balas
• 85,000 es la línea de vida, si se rompe, se defiende.
• Rechazar las compras en el fondo, reducir la posición en el rebote
• Mantente alejado del apalancamiento, no juegues con contratos.
Después de la tormenta, el mercado recompensará a aquellos inversores que sean tranquilos, racionales y disciplinados. Y esta noche es la piedra de toque para comprobar si puedes convertirte en un "superviviente".
Hermanos, ¡aguanten! Mañana el sol saldrá como siempre, pero si tu cuenta podrá recuperarse, dependerá de cómo operes esta noche. Recuerda el consejo del viejo inversor: no te enfrentes a la Reserva Federal, no te enfrentes a la tendencia, y menos aún te enfrentes a tu propio bolsillo.
¡Les deseo buena suerte a todos, nos vemos mañana! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observación del mercado de Bitcoin #