La estrategia enfrenta una posible eliminación de los principales índices en medio del escrutinio de activos.

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Conclusiones Clave

• El desmantelamiento de la prima de mercado de Strategy ahora está poniendo a la empresa en riesgo de ser excluida de los principales índices de acciones.
• Los analistas de JPMorgan advirtieron que hasta $2.8 mil millones podrían salir si MSCI excluye la acción, con miles de millones más en riesgo en otros fondos vinculados a índices.

Análisis

La estrategia enfrenta el riesgo de ser eliminada de los principales índices de acciones. Según Bloomberg, los analistas de JPMorgan advirtieron que la empresa podría perder su lugar en índices como el MSCI USA y el Nasdaq 100.

MSCI está revisando políticas que afectan a las empresas cuyos activos digitales superan la mitad de sus activos totales, un cambio que podría provocar hasta $2.8 mil millones en salidas si se aplica a la Estrategia.

El balance de la firma, que tiene un alto contenido en Bitcoin, que una vez fue el motor de una enorme prima de valoración, ahora refleja más la volatilidad del mercado cripto que el comportamiento del capital tradicional.

La presión también está afectando la estructura de financiamiento de la estrategia, ya que las acciones preferentes caen drásticamente y los rendimientos aumentan, lo que señala que los inversores cuestionan la sostenibilidad de un modelo que alguna vez dependió del impulso del mercado, capital barato y la apreciación de Bitcoin.

MSCI espera anunciar su decisión pronto después de completar las consultas de mercado sobre las políticas propuestas de exclusión de activos digitales.