Pendant la période de transition entre le bull et l'ours, que faut-il vraiment faire au fond du marché baissier ?

Bien que le marché soit chaotique en ce moment, ce n'est certainement pas un moment de désespoir - c'est en fait une phase typique de "fond de liquidité". Ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est ni de s'enfuir dans la panique, ni de parier tout en une seule fois, mais de clarifier trois choses : protéger le capital, optimiser la position, et garder un œil sur les opportunités du prochain cycle.

Voici comment procéder concrètement, ce sont des astuces pratiques et réalisables.

Première étape : d'abord, gérez votre position pour réduire le risque à un niveau que vous pouvez supporter.

1. Réduisez vos positions vers les actifs principaux : débarrassez-vous rapidement des altcoins superflus, gardez seulement BTC et ETH. En particulier pour les petites pièces dont le volume quotidien est inférieur à 500 millions de dollars, sortez directement ! Ces pièces chutent le plus durement en période de liquidité tendue, et il est aussi le plus difficile de rebondir.
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2. Ne dépassez pas un effet de levier de 3 fois : tant que la volatilité du marché est encore aussi importante, un effet de levier supérieur à 3 fois signifie "toucher le fond". Si vous avez actuellement une position à levier élevé, n'hésitez pas, baissez-la rapidement - même si vous devez ajouter un peu de marge, réduisez le multiplicateur, ne pariez pas sur les fluctuations à court terme.
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3. Laissez 20%-30% de stablecoins : ce n'est pas pour vous précipiter à acheter au plus bas, mais pour que lorsque l'opportunité se présente vraiment, vous ayez de l'argent à investir. Il faut savoir que le fond n'est jamais atteint en une seule fois, cela se fait toujours par achats progressifs.

Deuxième étape : surveiller de près la direction principale du prochain marché haussier.

La prochaine phase de marché haussier ne commencera certainement pas par des cryptomonnaies sans valeur, mais plutôt par des domaines qui ont "une véritable construction, un investissement réel et une application concrète". Vous pouvez d'abord établir une "liste de suivi", mais ne vous précipitez pas pour y investir massivement.

Focus sur ces trois lignes directrices :

- Layer2 : en particulier ceux qui ont déjà un TVL (valeur totale verrouillée) stable et un écosystème réel, comme Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, ainsi que les projets ZK L2 à haute performance qui vont bientôt être lancés. Une fois que la liquidité revient, ces secteurs ont souvent tendance à augmenter en premier.
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- RWA (Actifs réels sur la chaîne) : Maintenant, le ministère des Finances des États-Unis pousse, et la réglementation devient de plus en plus amicale, un véritable vent de politique. De plus, RWA est la "voie conforme" la plus facilement acceptée par les institutions, et lorsque les fonds reviendront, il y a de fortes chances qu'ils se dirigent d'abord vers ici.
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- AI + Crypto : Des histoires à raconter, de l'imagination, les institutions surveillent, mais ce type de projet est très volatil, un peu sauvage, il convient de l'utiliser avec une petite position pour spéculer sur les bénéfices, ne pas en faire le principal.

Points d'opération : ne mettez pas tout votre argent dans une seule direction, adoptez une approche de "petits montants, dispersion, construction progressive". La logique centrale est "réserver à l'avance", et non "mettre un gros montant à l'avance pour parier tout".

Troisième étape : élaborez une stratégie d'achat réalisable, ne devinez pas.

Plus le marché est chaotique, plus il est important de définir clairement les règles d'achat, ne pas agir sur un coup de tête. Vous pouvez suivre ce modèle simple et stable :

1. Chaque fois que le marché corrige de plus de 8 %, ajoutez une petite position.
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2. BTC tombe en dessous de 100 000, commencez à acheter par lots ;
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3. ETH tombe en dessous de 3300, achète lentement en trois fois ;
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4. Ne jamais mettre toute sa position dans les altcoins, jouer seulement avec les bénéfices gagnés ou avec une petite position ;
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5. Fixez à l'avance un stop loss, ne pariez pas sur le fait que le marché va soudainement se ressaisir ou se retourner.

Vous constaterez que cette méthode ne vous oblige pas à deviner où se trouve le fond, et ne vous incitera pas à surinvestir, elle est très stable.

Quatrième étape : Surveillez les trois signaux clés, attendez que le marché tourne vraiment.

Dès que ces trois signaux apparaissent, cela signifie que le marché va commencer à s'améliorer :

1. La Réserve fédérale annonce officiellement l'arrêt de la réduction de son bilan : c'est le "commutateur principal" de la liquidité, une fois arrêté, des actifs risqués comme les cryptomonnaies en bénéficieront immédiatement ;
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2. La liquidité de RRP ou TGA revient clairement : c'est comme si le "robinet" du marché s'était rouvert, l'argent va revenir lentement ;
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3. Flux net continu de BTC ETF : C'est l'action réelle des institutions, cela peut refléter le mieux le risque de marché - Si les institutions osent acheter, cela signifie que le marché va se stabiliser.

Une fois que ces trois signaux seront réunis, la prochaine grande tendance sera pratiquement lancée.

Étape 5 : Souvenez-vous d'un principe, évitez 90 % des détours.

Tu n'as pas besoin de penser à acheter au plus bas ni à vendre au plus haut. Il suffit de respecter deux points :

- Perdre un peu moins que les autres ;
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- Saisir la partie intermédiaire de la tendance de grande envergure.

Avec ces deux points, vous pouvez déjà surpasser 90 % des participants du marché.

En fin de compte, ce qu'il faut faire maintenant ce n'est pas de prédire le marché, mais de se préparer correctement. Le fond du marché n'est jamais acheté en une seule fois, mais se maintient avec une position stable et de la patience. Tant que vous ajustez votre position et que vous établissez une bonne stratégie, les bénéfices du prochain cycle viendront naturellement à vous.