Un contrat, c'est ça, vouloir faire de l'argent ? Il faut d'abord apprendre à se sauver.

L'année dernière, j'ai écrit un ensemble de règles de gestion de position, aujourd'hui je vais en reparler - le cœur est composé de trois chiffres : 2 %, 2 %, 4 %.

Prenons l'exemple de 1000U. La première entrée est de 20U, puis un ajout de 20U, et enfin un autre ajout de 40U, ce qui fait un total de 8% du capital utilisé. Même avec un effet de levier de 125 fois, on peut supporter une chute de 20 000 points, c'est ça le coussin de sécurité.

Il y a quelques jours, j'ai ouvert une position longue de 20U à 1080, avec un prix de liquidation fixé à 20 000 dollars. Au final, en me réveillant, le prix est tombé à 1044, sans aucune opportunité de rebond, même pas le temps de faire une couverture. Que faire ?

J'ai placé un deuxième ordre de renforcement de 20U à 1035, tout en plaçant un ordre de vente à découvert de 15U à 1066 pour couvrir. Les deux ordres ont été exécutés, j'ai d'abord protégé le prix de liquidation, donc je ne suis pas inquiet.

Mais aujourd'hui, le marché continue de descendre et a franchi directement le seuil de 100 000. À ce moment-là, j'ai ajouté un troisième ordre, en entrant un long à 40U, ce qui a fait remonter le prix moyen de mon long à 1048. À ce moment-là, j'avais : un short à 15U à 1066, et un total de longs de 80U.

Faites attention à ce moment - les pertes des positions longues sont trois fois les gains des positions courtes.

Que faire d'abord ? Réduire la marge des positions longues ! Couper la position de 80U à moins de 30U. Dès qu'il y a un léger rebond, liquider 20 % à 25 % de la partie perdante des positions longues, ou augmenter la position courte en sens inverse, l'objectif principal étant de rapprocher le prix moyen des positions longues et courtes.

Il y a une autre astuce : d'abord, clôturer la partie avec une perte de 100U, puis attendre que le marché fluctue pour clôturer la position de couverture avec un profit de 100U. De cette façon, on perd un peu moins, la position devient plus légère, et ensuite on cherche une occasion de ramener le prix moyen.

Et ensuite ? Attendre.

Attendre un signal de direction clair - que ce soit une hausse ou une baisse, peu importe. Une fois que la direction est établie, liquider immédiatement plus de 80 % des positions dans la direction opposée. Les positions alignées avec la tendance peuvent même être progressivement augmentées pour former une boule de neige.

En procédant ainsi, non seulement vous pouvez vous défaire de la situation, mais avec un peu de chance, vous pourriez même réaliser un petit profit. C'est comme ça que fonctionne le contrat, ne soyez pas têtu, savoir réajuster votre position est la clé.