Qu'est-ce qui se passe exactement avec la liquidation de Futures ? Un article pour tout comprendre sur la véritable nature de l'effet de levier élevé

Question

你是不是经常在币圈看到"爆仓"这个词？有人一夜暴富，也有人一夜归零。其实99%的爆仓悲剧都源于同一个东西——杠杆交易。

Être liquidé en fait, c’est une seule phrase

Lorsque votre perte atteint un certain pourcentage, la plateforme ferme automatiquement votre position, votre compte est vidé. Pas de discussion, le système exécute automatiquement.

Pourquoi se faire liquidé ? La faute à l’effet de levier

Normalement, si vous avez 100 euros, vous ne pouvez investir que 100 euros. Mais le trading de contrats n’est pas pareil — la plateforme vous prête de l’argent.

Par exemple, si vous utilisez 100 euros pour ouvrir une position avec un effet de levier de 100x, cela équivaut à gérer une position de 10 000 euros. C’est comme un levier physique : plus la force de levier est grande, plus le rendement et la risque sont amplifiés.

Algorithme précis :

Prix du BTC 50 000, vous investissez 500 USD avec un effet de levier de 100x
Si le prix de la crypto monte de 1 %, vous gagnez 500 USD, le rendement double
Si le prix chute de 1 % ? C’est fini, votre marge est liquidée

C’est la vraie face de l’effet de levier : le rendement et le risque sont des frères jumeaux.

Comment survivre sur le champ de bataille ?

1. La recommandation la plus hardcore : ne pas utiliser de levier

Si votre orientation d’investissement n’est pas claire, prendre de la marge c’est se suicider. Si vous tenez vraiment à jouer, utilisez un faible effet de levier (2-5x), ne commencez pas avec 100x.

2. Stop-Loss à temps

Quand ça chute, il faut partir. Ne pariez pas sur un rebond. Dans ce marché, la psychologie de la chance à 99 % sert à vous faire perdre de l’argent.

3. Évitez de trader fréquemment

Chaque transaction coûte des frais de prise de position, plus vous tradez souvent, plus votre capital s’amincit.

4. Faites attention à ajouter des fonds

Votre compte est en perte et vous voulez ajouter de la marge pour inverser la tendance ? C’est la méthode la plus courante avant d’être liquidé.

5. Ne suivez pas aveuglément

Si vous ne comprenez pas le marché, ne suivez pas les opérations des influenceurs. Quand la liquidation arrive, personne ne paiera pour vous.

Position totale vs position séparée : mal choisir peut accélérer la liquidation

Mode position totale : tous les actifs du compte servent de marge, si une position est liquidée, tout le compte part en fumée.

Mode position séparée : chaque position a sa propre marge, une liquidation n’affecte pas les autres, c’est un peu plus sûr.

Dernier rappel

Après la liquidation, il y a aussi des frais de liquidation, qui sont exorbitants. Mieux vaut arrêter à temps plutôt que de parier sur un rebond. Si vous êtes liquidé, non seulement vous perdez votre capital, mais vous devrez aussi ajouter de l’argent.