Comment se forme exactement la bulle de chiffrement ? Cet article vous apprend à identifier les pièges.

Comment les bulles se forment

En d'autres termes, la bulle du marché des cryptomonnaies est le résultat d'une séparation sévère des prix par rapport à la valeur réelle. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il y a principalement plusieurs raisons :

L'excitation du FOMO atteint son paroxysme — Voir les autres gagner de l'argent rend jaloux, de plus en plus de personnes achètent à la hausse, et le prix est poussé à des hauteurs absurdes. La plupart des gens achètent des cryptomonnaies non pas parce qu'ils croient au projet, mais simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent rapidement.

Nouveau concept rythmique — Chaque marché haussier a son nouveau thème. En 2017, les ICO étaient en plein essor, en 2020, la vague DeFi, et en 2021, la folie des NFT. La nouvelle technologie elle-même a un potentiel, mais l'engouement souvent masque les applications réelles.

Vide Réglementaire — La finance traditionnelle est strictement régulée, tandis que le marché des cryptomonnaies est relativement libre. Cela a créé des opportunités d'innovation, mais a également entraîné des fluctuations de prix violentes, pouvant facilement conduire à des situations extrêmes.

Leçon d'histoire : Toutes ces bulles ont éclaté

La vague ICO de 2017 — Des centaines de projets ont levé des milliards de dollars, mais la plupart n'avaient même pas de produit, et en 2018, ils se sont tous effondrés.

2021 DeFi et NFT — Des œuvres d'art numériques se vendent à des prix exorbitants, les jetons DeFi s'envolent, mais une fois la frénésie passée, les prix s'effondrent.

Problème central : L'enthousiasme pour l'investissement dépasse de loin l'adoption réelle, ce qui entraînera inévitablement un effondrement de la valorisation.

Comment identifier une bulle à l'avance

⚠️ Signaux clés :

1. Les prix explosent mais sans soutien fondamental — Le jeton a augmenté de 10 fois en 30 jours, mais le projet n'a pas publié de développements importants ? Ce n'est pas normal.

2. Tout repose sur la spéculation, sans contenu solide — On ne voit que le marketing et la popularité sur les réseaux sociaux, sans véritables utilisateurs, volume de transactions, ni construction d'écosystème.

3. L'effet de profit attire les petits investisseurs — Ta mère parle d'une certaine monnaie, ton cercle d'amis est rempli de messages “montez à bord”, à ce moment-là, le risque d'entrer à un prix élevé est très élevé.

4. Exagération des promesses — “Garantir un rendement annuel de 30%” ou “une monnaie multipliée par cent” ce genre de propos, neuf fois sur dix, c'est une arnaque.

5. Les médias traditionnels commencent à en parler — Lorsque des personnes extérieures au monde des cryptomonnaies commencent à discuter d'un projet, il est souvent vrai que le sommet de la bulle n'est pas loin.

Stratégies de protection en situation réelle

Première étape : Faites vos devoirs — Comprenez la tokenomics du projet, les cas d'utilisation réels et le paysage concurrentiel avant d'investir de l'argent. Le fait que d'autres achètent ne signifie pas que vous devez aussi acheter.

Deuxième étape : configuration diversifiée — Ne mettez pas tous vos biens sur une “monnaie à succès”. Diversifiez plusieurs projets pour réduire le risque unique.

Troisième étape : définir un stop loss — Fixez une limite de perte à laquelle vous sortirez, la discipline d'exécution est plus importante que tout.

Étape 4 : N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre — Cet argent, si perdu, ne doit pas affecter votre qualité de vie, c'est le montant sécurisé.

Étape 5 : La gestion de l'état d'esprit est la clé — Restez calme en cas de FOMO, ne paniquez pas et ne vendez pas à perte. Les cycles du marché se répètent, ceux qui vivent assez longtemps finissent par gagner.

Dernier mot

Le marché des crypto-monnaies continuera à connaître des fluctuations, c'est inévitable. Mais ceux qui s'en tiennent à l'analyse fondamentale, respectent strictement la gestion des risques et ne se laissent pas influencer par les émotions pourront survivre dans un marché baissier et profiter des bénéfices dans un marché haussier. Les bulles viendront et éclateront, l'essentiel est d'être bien équipé pour se protéger.