Nouveau guide pour les débutants en trading de contrats : une infographie pour comprendre comment se produit la liquidation et comment l’éviter

Récemment, le marché a connu de fortes fluctuations, et beaucoup ont subi des pertes en contrats à terme. Pourquoi certains gagnent-ils et d’autres perdent-ils ? La réponse réside dans un seul mot : 爆仓 (bursting de position / liquidation forcée).

Qu’est-ce que le爆仓 exactement ?

En termes simples, le trading de contrats est un jeu où l’on utilise peu d’argent pour tenter de gagner beaucoup. Par exemple, avec 10 000 RMB et un levier de 10x, vous contrôlez l’équivalent de 100 000 RMB d’actifs. Les gains sont amplifiés, tout comme les pertes.

爆仓 signifie que : votre perte a directement consommé votre marge, votre compte est forcé à être liquidé, et il revient à zéro. Dans les cas graves, vous pouvez même devoir de l’argent.

Les quatre principales causes de爆仓

1. Marge insuffisante

Beaucoup de débutants utilisent tout leur capital pour ouvrir une position, sans laisser de marge de manœuvre. Une petite fluctuation du marché peut faire tomber la marge en dessous du seuil, entraînant une liquidation immédiate. C’est la cause la plus courante de爆仓.

2. Événements extrêmes (Black Swan)

Publication de données non agricoles, changements politiques soudains, chocs macroéconomiques… Le marché peut connaître des mouvements extrêmes. Avec un levier élevé, la position peut disparaître en quelques secondes, sans prévenir.

3. Mauvaise stratégie de trading

Suivre aveuglément la foule, ne pas mettre de stop-loss, placer des stop-loss mal… Même les traders expérimentés peuvent se faire avoir, et pour les débutants, c’est encore plus risqué.

4. Forces majeures

Problèmes de réseau, défaillance de la plateforme, attaques de hackers… Bien que peu fréquent, cela peut arriver et causer de gros dégâts.

Comment survivre dans le trading de contrats ?

Règles fondamentales (à respecter absolument)

1. Maîtriser le levier

Les débutants ne devraient pas dépasser 3-5x, même les traders expérimentés ne devraient pas aller au-delà de 10x. Plus le levier est élevé, plus le risque de爆仓 augmente exponentiellement. Des études montrent que contrôler raisonnablement le levier peut réduire le taux de爆仓 de plus de 30%.

2. Toujours mettre en place un stop-loss

C’est une question de survie. Définissez un point de sortie en cas de perte, et sortez immédiatement si ce seuil est atteint. Les investisseurs qui utilisent un stop-loss ont moitié moins de risques de爆仓 que ceux qui n’en mettent pas.

3. Avoir une marge suffisante

Conservez 20-30% de fonds inutilisés dans votre compte. En cas de volatilité, cela peut vous sauver. Les traders avec une marge suffisante ont un taux de爆仓 réduit d’environ 40%.

4. Diversifier ses investissements

Répartissez votre capital entre BTC, ETH, et autres cryptos principales pour réduire le risque lié à un seul actif. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c’est comme jouer à la roulette russe.

Conseils avancés (recommandés)

5. Approfondir la connaissance des produits de trading

Ne pas se fier aux rumeurs. Analysez les graphiques, les fondamentaux, la tendance du marché. Plus vous comprenez, moins vous risquez de vous faire avoir.

6. Fixer des objectifs de profit

Vendez dès que votre objectif est atteint, ne soyez pas avide. Prendre ses gains à temps permet d’éviter que le marché ne tourne contre vous.

7. Opter pour le mode de position partagée (逐仓)

Comparé au mode global, le mode逐仓 permet de limiter le risque à une seule position. En cas de爆仓, seules cette position est affectée, pas tout le portefeuille.

8. Garder un bon état d’esprit

Ne pas chercher à acheter au plus haut ou à vendre au plus bas. En cas d’incertitude, restez en position neutre et attendez de meilleures opportunités. Beaucoup de爆仓 proviennent d’un mauvais état mental.

En résumé

Le trading de contrats est un jeu à haut risque, haute récompense. Pour gagner gros, il faut accepter le risque, mais la stratégie intelligente consiste à : contrôler ce risque dans une limite que vous pouvez supporter.

• Utilisez un levier modéré
• Mettez toujours un stop-loss
• Conservez une marge suffisante
• Diversifiez vos investissements
• Gardez une attitude mentale saine

En respectant ces cinq points, vous pouvez réduire considérablement le risque de爆仓. Mais souvenez-vous, le trading de contrats ne peut jamais être totalement sans risque. Ne jamais utiliser l’argent destiné à vos besoins essentiels. N’investissez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre, pour durer le plus longtemps possible.