Ordre OCO : l'arme secrète des traders

Comprendre en une phrase

OCO (Un annule l'autre) est un mécanisme de double assurance qui signifie « un ordre exécuté, l'autre annulé automatiquement » - vous permettant de passer deux ordres simultanément, l'un pour un objectif de profit, l'autre pour une limite de perte.

Mécanique de base

OCO associe un ordre à cours limité et un ordre stop à cours limité :

• Ordre à cours limité : Vendre/acheter au prix que vous avez fixé (scénario de profit)
• Ordre de stop-loss : déclenche automatiquement un ordre de vente lorsque le prix atteint le seuil d'alerte, afin d'éviter des pertes importantes.

Dès qu'une des transactions est exécutée, l'autre devient immédiatement invalide. Ainsi, vous n'avez pas besoin de surveiller le marché toute la journée, cela vous aide automatiquement à sécuriser des gains ou à limiter des pertes.

Cas pratique (exemple avec BNB/USDT)

Supposons que vous pensez que le BNB est prêt à rebondir, le prix actuel est de 577,46 USDT, mais vous souhaitez acheter à un prix plus bas :

Votre plan de trading :

• Objectif d'entrée : 562,91 USDT (acheter lorsque le prix tombe près du niveau de support)
• Point de prise de bénéfice : 589,52 USDT (atteindre ce niveau signifie réaliser un profit)
• Stop-loss line : 553,34 USDT (si cela tombe ici, acceptez la perte et sortez)

Comment l'OCO vous aide : Si le prix descend à 562,91, il achètera automatiquement pour vous, tout en plaçant deux ordres de vente : l'un est un ordre de profit à 589,52 (s'il monte, il sera exécuté), l'autre est un ordre de stop-loss à 553,34 (s'il descend, il sera exécuté). Dès qu'un des deux ordres est exécuté, l'autre est automatiquement annulé.

Les exigences pour configurer un OCO

Scénario de vente (vous détenez une position longue) :

• Le prix de stop-loss est fixé en dessous des niveaux de support clés, par exemple 553,34.
• Fixez le prix limite de stop-loss légèrement plus bas (553,24) pour augmenter la probabilité de transaction.
• Si le prix limite est fixé trop haut (≥ prix de stop-loss), l'ordre pourrait ne pas se réaliser.

Scène de règlement (vous souhaitez limiter vos pertes à découvert) :

• Le prix de stop-loss est fixé au-dessus du niveau de résistance clé
• Placer le prix limite de stop-loss juste au-dessus du prix de stop-loss pour augmenter la probabilité de transaction.
• Si le prix limite est fixé trop bas (≤ prix de stop loss), il se peut que l'ordre ne soit pas vendu lors d'une montée rapide.

Pourquoi utiliser OCO

✓ Trading automatisé : Pas besoin de surveiller 24/7, une fois configuré, le système exécute automatiquement.

✓ Risques maîtrisés : Les ordres de stop-loss vous protègent, empêchant les pertes massives.

✓ État d'esprit stable : Profits et pertes arrêtés en même temps, pression psychologique faible

✓ Utilisable en long et en short : Il existe des combinaisons de prise de bénéfices et de stop loss correspondant à la vente à découvert et à l'achat.

Un piège à éviter

⚠️ Si le prix chute très rapidement (flash crash), un ordre de stop-limit peut ne pas être exécuté à temps, et il se peut que vous ne puissiez pas vendre. Par exemple, si le prix passe de 553,34 à 540 d'un coup, votre ordre limite à 553,24 ne pourra pas être exécuté, et la perte pourrait continuer à s'aggraver.

Comment se protéger ? Ajustez l'écart entre le prix limite et le prix de stop en fonction de la volatilité des devises, plus la volatilité est grande, plus l'écart est grand.

Résumé

OCO est un outil de base pour le trading automatisé, sa valeur fondamentale est : un ordre garantit que vous gagnez de l'argent, un autre ordre garantit que vous ne perdez pas trop. Pour les traders fréquents, cet outil peut faire économiser 80 % de temps de surveillance.