【Quand la peur des hausses de taux rencontre la magie de Noël, la structure clé détermine le destin】

On observe une règle historique : première hausse des taux d'intérêt le 31 juillet 2024, le marché boursier japonais s'effondre le 5 août (l'indice Nikkei 225 chute de 12,4 %) ; hausse des taux d'intérêt le 28 janvier 2025, le marché s'effondre à nouveau le 3 février. Les données historiques montrent qu'après ces deux hausses des taux, le prix du Bitcoin a connu un recul d'environ 30 %.
Mes amis, le relèvement des taux d'intérêt au Japon est maintenant officiel, mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance. J'ai analysé les données historiques et la situation actuelle du marché, et j'aimerais discuter de certaines réflexions avec vous.
Les deux hausses de taux de fin juillet de l'année dernière et de fin janvier de cette année, le marché ne s'est pas effondré le jour même, mais a commencé à chuter environ 5 ou 6 jours plus tard.
Pourquoi cela se produit-il ? En réalité, il s'agit d'un grand jeu appelé "arbitrage du yen". Dans le monde entier, de nombreuses personnes empruntent des yens à des taux d'intérêt très bas pour acheter des actifs à haut risque comme le bitcoin ou les actions américaines. Quand le Japon augmente ses taux d'intérêt, le coût d'emprunt des yens devient plus élevé, et le yen lui-même peut également s'apprécier, ce qui met sous pression les actifs que ces personnes détiennent, face à une "double perte de change et d'intérêt". Pour rembourser leurs dettes et limiter leurs pertes, elles n'ont d'autre choix que de vendre leurs actifs pour revenir au yen. Ce processus prend du temps pour les grandes institutions, donc la réaction du marché sera retardée de quelques jours.

Mais cette fois, la situation est différente à deux égards :
1. Tout le monde est prêt : cette fois-ci, la hausse des taux d'intérêt était déjà anticipée par le marché, ce n'est pas une surprise.
2. C'est bientôt les fêtes : maintenant que Noël approche, la liquidité sur les marchés européens et américains est très faible, le moindre mouvement peut amplifier la volatilité des prix.

Donc, les prochains jours (surtout les 5 à 6 jours à venir) sont une période d'observation clé. Nous devons non seulement connaître les tendances historiques, mais aussi garder un œil sur les prix actuels.

D'un point de vue technique, le marché oscille actuellement dans un cadre "avec un sommet en haut et un bas en bas", et il faut un volume accru pour briser cette impasse.

Pour le Bitcoin (BTC) : la force ou la faiblesse de tout le marché dépend de lui.
BTC se stabilise à 89,500, regardant vers 90,500 → 91,500 ; si un repli casse en dessous de 87,500, alors acheter entre 86,000 → 86,500.

ETH stabilisé au-dessus de 3 000, vise 3 050 → 3 125 ; si cela retombe en dessous de 2 950, acheter à 2 930 → 2 900. Si cela reste au-dessus de 3 030, un saut vers 3 265 est envisageable.

Résumé de l'idée :
Au cours de la semaine prochaine, nous devons "rester vigilants, mais ne pas nous faire peur tout seuls". Le marché a un passé historique, mais cette fois-ci, c'est un peu différent. En termes d'opérations, ne prenez pas de positions trop lourdes, tout doit être basé sur le prix.

Si vous détenez des positions : considérez 87 500 pour le BTC et 2 950 pour l'ETH comme des lignes de défense, gardez-les en ligne, et en dehors de la ligne, envisagez de réduire vos positions pour éviter les risques.
Si vous hésitez : ne vous précipitez pas à acheter à un prix élevé. Si vous voulez vraiment agir, soit attendez que le prix dépasse fortement les niveaux de résistance clés (BTC 88500 / ETH 3,000), soit soyez patient et attendez qu'il revienne aux niveaux de support mentionnés ci-dessous, puis attendez un signal clair d'arrêt de la baisse avant d'agir.

Le marché se construit, il ne se devine pas. Il est plus important d'avoir un plan pour faire face à diverses situations que de prédire les hausses et les baisses.

(Notes personnelles, à titre de référence et d'échange)
Le risque de marché est élevé, les opérations doivent être prudentes et les décisions doivent être indépendantes.
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