Les règles de survie dans le monde des cryptomonnaies : la simplicité est la clé, le trading consiste à saisir l'essence

Je suis le Commandant des Cryptos, après huit ans d'expérience dans le marché des cryptomonnaies, j'ai vécu le moment de panique lorsque LUNA a tout perdu, j'ai assisté à la vague de folie après l'approbation du ETF Bitcoin, et j'ai vu trop de personnes subir de lourdes pertes en poursuivant des prix trop hauts par cupidité ou en coupant leurs positions par peur. En réalité, gagner dans le marché des cryptos ne nécessite pas une accumulation d'indicateurs compliqués, mais plutôt le respect de principes simples — vendre haut, acheter bas avec BTC et ETH en soutien, entrer et sortir rapidement des altcoins, et suivre la règle d’« agir uniquement sur les leaders, ne pas ouvrir de nouvelles positions en fin de séance » — cela suffit pour rester invincible dans ce marché volatile.

Commençons par le BTC. En tant que stabilisateur du marché crypto, la croissance de sa richesse ne provient pas d’un seul jour de forte hausse, mais des opportunités de vente et d’achat lors de fluctuations. La caractéristique d’un marché 24/7 rend la volatilité du Bitcoin plus régulière, surtout en période de consolidation, où l’indicateur des bandes de Bollinger devient une référence pratique : lorsque la moyenne mobile centrale se stabilise et que les bandes se resserrent, la probabilité que le prix rebondisse en touchant les bandes est très élevée. Lorsqu’une longue mèche inférieure ou une étoile du matin apparaît, il faut acheter en bas ; lorsqu’une longue mèche supérieure ou un nuage noir apparaît, il faut vendre en haut. Les stops doivent être placés en dehors des récents points hauts et bas, en limitant la perte à 1%-2% du capital total. Beaucoup craignent de manquer des opportunités en vendant haut et achetant bas, mais en réalité, la tendance du Bitcoin ne se construit pas en un jour. Les multiples « tests de niveaux clés, corrections, puis percées » en 2025 offrent justement des opportunités aux investisseurs patients. Rappelez-vous, le cœur du trading BTC est « ne pas être gourmand, ne pas chercher la guerre » ; capter 60% des profits dans la zone de consolidation suffit à surpasser 90% des investisseurs.

Passons à l’ETH, la deuxième cryptomonnaie en capitalisation. Sa logique de trading n’a jamais été de suivre aveuglément la foule, mais plutôt « se positionner sur les niveaux de support, profiter du consensus ». Les données on-chain révèlent que : 2700 dollars est une zone clé pour l’ETH, où 17,9 millions d’ETH sont accumulés, représentant 22,6% de l’offre en circulation, et c’est aussi la zone privilégiée pour les whales — ces fonds intelligents ont augmenté leurs positions à 1500 dollars, réduit à 3500 dollars, et réinvestissent maintenant autour de 2700 dollars, ce qui montre l’efficacité du support. La technique d’accumulation de l’ETH consiste à ne pas entrer trop tôt ni à poursuivre une cassure : lorsque le prix revient sur un support clé (par exemple 2700 ou 3000 dollars) et que le volume diminue ou que le RSI indique une survente, il faut entrer par étapes ; si le support est cassé, il faut couper rapidement pour éviter une chute sans ancrage. La tendance de l’ETH en 2025 est claire : les baleines continuent d’absorber la pression de vente, ce qui renforce la validité du support, mais la volatilité pourrait aussi augmenter. Lors de l’accumulation, il faut contrôler strictement la taille des positions, attendre un signal clair de stabilisation, et préférer manquer une opportunité plutôt que de prendre des risques inconsidérés.

Les altcoins mettent encore plus à l’épreuve les investisseurs. Mon principe est « entrer et sortir rapidement, ne faire que les leaders ». De nombreuses leçons ont prouvé que la majorité des altcoins finiront par revenir à zéro, surtout ceux sans support technique ou vitalité écologique. En 2026, dans le marché des altcoins, seules les opportunités avec une forte logique seront profitables : Solana, grâce à son écosystème haute performance, devient un centre d’allocation capitalistique ; Cardano, avec sa technologie robuste, attire les institutions ; Sui, avec son modèle innovant, s’impose sur le marché mobile. Ces leaders peuvent voir leur prix augmenter de 3 à 5 fois par rapport aux altcoins ordinaires lors du marché haussier, et ils résistent mieux aux corrections. La clé pour trader les altcoins est « ne pas chercher la guerre, ne pas rêver » : après achat, fixer un objectif de profit clair (généralement 15%-30%), et dès que c’est atteint, encaisser ; ne pas être gourmand. Si le prix chute de 5% en dessous du prix d’entrée, couper rapidement pour éviter d’être piégé. Les profits des altcoins viennent de « faire vite, accumuler de petites victoires » ; tenter de conserver longtemps en espérant doubler son capital est risqué, souvent cela se solde par des pertes profondes ou la ruine.

Enfin, deux règles d’or, que j’ai apprises à la dure : « ne pas ouvrir de nouvelles positions en fin de séance, éviter le risque overnight ». La nuit, entre 2h et 5h du matin, est une période de faible liquidité, propice aux chutes brutales et aux flash crashes. Souvent, un marché calme en journée peut s’effondrer à cause de nouvelles ou d’algorithmes en résonance. Certains ne suivent pas mes conseils et achètent massivement des altcoins à 23h, pour se faire liquider dans la nuit par des ventes forcées, et se réveillent ruinés. En général, je cesse d’ouvrir de nouvelles positions après 21h, et je limite mes positions à 15% de mon capital total avant 23h. Si je dois garder une position overnight, j’utilise un mode de gestion séparé, avec un stop dynamique, un seuil d’alerte à 85% de marge, ou je couvre le risque avec des options put hors de la monnaie. Le danger du risque overnight, c’est l’impossibilité d’y répondre rapidement. La règle essentielle pour survivre dans ce marché est de préserver son capital, abandonner les opportunités incertaines en fin de séance, pour avoir la capacité de réagir le lendemain.

Au cours de mes huit années de trading, j’ai vu trop de cas de pertes dues à des stratégies compliquées, mais aussi des investisseurs qui ont gagné en restant simples. La compétition dans la crypto ne consiste pas à avoir les indicateurs les plus sophistiqués, mais à respecter la discipline et à maîtriser ses émotions. Vendre haut et acheter bas, c’est profiter de la tendance ; accumuler sur le support, c’est profiter du consensus ; entrer et sortir rapidement, c’est profiter de la volatilité ; et « ne faire que les leaders, ne pas ouvrir en fin de séance » permet de sécuriser ses gains.

Le trading est une question de probabilités. Il n’existe pas de stratégie gagnante à 100%, mais en suivant ces principes simples, vous augmentez vos chances de succès. Le marché ne manque jamais d’opportunités, il manque seulement de la discipline pour rester fidèle à ses principes. Rappelez-vous : gagner dans la crypto n’est pas difficile, ce qui est difficile, c’est de rester lucide face aux tentations et rationnel face à la panique. En respectant la simplicité, en appliquant ces règles d’or, vous pourrez survivre et triompher dans cette guerre de vie ou de mort. #GateCEOLettreDeFinDAnnée2025