Trading Croisé Doré : Comment gagner de l'argent en identifiant les changements de tendance

Dans le monde du trading, les opérateurs recherchent constamment des signaux fiables pour prendre des décisions. Il existe une stratégie technique qui s’est avérée efficace depuis des années sur des actifs avec des tendances solides : le Golden Cross ou Croisement Doré. Contrairement à d’autres techniques qui génèrent constamment de fausses alertes, cet outil offre peu mais de précieuses opportunités d’entrée sur le marché.

Comment fonctionne réellement le Croisement Doré ?

Le trading du croisement doré repose sur l’intersection de deux moyennes mobiles simples (MMS). Lorsque la MMS à court terme croise au-dessus de la MMS à long terme, cela génère un signal haussier. Le secret de son efficacité réside dans les périodes choisies : 50 jours pour la moyenne courte et 200 jours pour la longue.

Pourquoi ces chiffres ? La moyenne sur 200 périodes capte le comportement du prix sur environ un an, montrant la tendance de fond. Celle sur 50 jours reflète les deux derniers mois. Lorsque la moyenne récente dépasse la moyenne historique, cela signifie que l’impulsion haussière est authentique et durable, et non un simple rebond.

Les moyennes mobiles ne sont que le calcul continu du prix moyen sur une période spécifique. Elles permettent d’atténuer le bruit du marché et de révéler la véritable direction du mouvement. Cet indicateur fonctionne mieux sur des graphiques journaliers et avec des actifs qui maintiennent des tendances stables, comme les actions et les indices boursiers.

Pourquoi choisir ces deux périodes ?

Certains opérateurs expérimentent avec des moyennes de 15 et 50 périodes, mais cela génère trop de croisements faux. Chaque croisement supplémentaire réduit la fiabilité du signal. Avec les périodes 50 et 200, les signaux sont rares mais d’impact élevé.

Un exemple concret : le S&P500 a connu son dernier croisement doré significatif en juillet 2020, lorsque l’indice cotait à 3 151,1 USD. Les opérateurs suivant ce signal ont vu l’indice augmenter régulièrement, avec la MMS de 200 agissant comme un support robuste. En janvier 2022, le prix atteignait 4 430 USD. Avec une position d’achat, le gain aurait été de 1 278,9 USD en seulement 18 mois, un rendement constant et soutenu.

Pendant cette période, les deux moyennes mobiles se comportaient comme des points d’appui dynamiques. La de 50 permettait de petits retracements, tandis que celle de 200 maintenait l’intégrité de la tendance haussière.

Application pratique : quand entrer et quand sortir

Pour maximiser les gains avec le trading du croisement doré, il faut surveiller les actifs en temporalité journalière. Configurez deux moyennes mobiles sur votre plateforme d’analyse et visualisez le croisement. L’entrée se produit lorsque ces lignes croisent le prix en tendance haussière.

La sortie stratégique intervient lorsque apparaît le phénomène opposé : le croisement de la mort, où la MMS de 50 descend en dessous de celle de 200. En mars 2022, le S&P500 a enregistré cet événement à 4 258,6 USD, marquant la clôture idéale de la position précédente. Cette clôture aurait limité les pertes dans les mois suivants.

Pour les traders à court terme cherchant à exploiter des rebonds sur la moyenne de 50, il est possible de trouver plusieurs points d’entrée. Cependant, ceux-ci comportent plus de risques car toutes les tentatives de support ne conduisent pas à une continuité. Dans l’exemple mentionné, il y a eu environ 14 tentatives de rebond, dont 4 ont entraîné des pertes importantes.

Améliorer la fiabilité du Golden Cross

Aucun indicateur n’est infaillible, même le trading du croisement doré. Pour augmenter la probabilité de succès, combinez-le avec d’autres outils :

Confluences techniques : Recherchez des niveaux de support/résistance qui coïncident avec le croisement. Dans l’exemple du S&P500, après le Golden Cross de juillet 2020, une analyse Fibonacci a été ajoutée. Le rebond au niveau 0.618 et une résistance précédente devenue support (3 229 USD) apportaient deux confirmations supplémentaires.

Analyse temporelle étendue : Plus la période analysée par les moyennes est longue, plus les données sont fiables. Une moyenne de 200 périodes journalières est plus fiable qu’une de 50 périodes horaire.

Sélection des actifs : Priorisez ceux avec des tendances longues et soutenues. Les indices boursiers sont idéaux car ils ont historiquement tendance à maintenir un biais haussier. Les actions de sociétés solides fonctionnent aussi bien.

Considérer l’analyse fondamentale : Vérifiez que l’entreprise ou l’entité émettrice (comme le composant du S&P500) ait des perspectives économiques positives.

Le Croisement de la Mort : l’autre face de la médaille

Tout comme le croisement doré identifie des tendances haussières, le croisement de la mort signale des changements baissiers. Lorsqu la MMS de 50 descend en dessous de celle de 200, certains opérateurs l’interprètent comme une opportunité pour des opérations en short.

Cependant, cet indicateur est moins fiable sur les indices et actions car ces marchés ont historiquement un biais haussier. Un death cross ici signifie généralement clôturer des positions longues, et non ouvrir des ventes. En revanche, sur des paires de devises Forex comme GBPUSD ou sur des cryptomonnaies, le croisement de la mort donne des signaux plus efficaces pour des opérations vendeuses.

La différence est notable : sur le S&P500, plusieurs croisements de la mort se sont révélés trompeurs, se retournant rapidement. En revanche, sur GBPUSD, ils ont marqué le début de tendances baissières authentiques et durables.

Considérations finales

Le trading du croisement doré est simple en concept mais puissant dans l’exécution. Ce n’est pas une formule magique, mais un outil qui fonctionne dans des contextes spécifiques. Sa plus grande force est de produire peu de signaux, réduisant la tentation d’opérer excessivement.

Pour le mettre en œuvre avec succès :

• Analysez des graphiques journaliers, jamais en intraday
• Utilisez des périodes de 50 et 200 jours sans exception
• Attendez des confluences avant d’entrer
• Maintenez des positions ouvertes pendant des mois ou des années
• Comprenez que chaque broker facture un financement nocturne pour maintenir des positions ouvertes longtemps
• Rappelez-vous qu’un marché baissier est votre allié pour attendre le prochain croisement doré

Les traders patients maîtrisant cette technique génèrent des rendements constants sans avoir besoin de rester collés à l’écran. Le trading du croisement doré récompense la discipline et l’analyse approfondie.