Guide complet sur l'indice à terme des actions américaines en 2025 : du débutant à l'expert

Qu’est-ce qui différencie l’indice à terme sur le marché boursier ?

L’indice à terme sur le marché boursier américain peut être compris simplement de cette façon si vous ne l’avez jamais entendu parler : regrouper les prix de plusieurs entreprises pour créer un indice, puis négocier cet indice à un prix futur.

Prenons un exemple. Le S&P 500 est un indice regroupant 500 grandes entreprises américaines. Le contrat à terme sur cet indice est le futures S&P 500. Il est calculé en se basant sur les 500 entreprises cotées en bourse à forte capitalisation et à forte liquidité, listées à la Bourse de New York et au NASDAQ.

Actuellement, les indices à terme sur le marché boursier qui se négocient activement se divisent principalement en trois :

• Futures S&P 500 : l’indice de grandes capitalisations le plus large, un baromètre de la santé économique globale des États-Unis
• Futures NASDAQ 100 : axé sur la technologie, avec des géants comme Apple, Microsoft, Tesla
• Futures Dow Jones : basé sur 30 grandes entreprises de qualité, relativement conservateur

Parmi ces trois indices, le Futures S&P 500 et le Futures NASDAQ 100 sont les plus liquides, ce qui les rend préférés par les traders particuliers.

Pourquoi investir dans l’indice à terme sur le marché boursier américain ?

Lire le marché futur en premier

Les contrats à terme, en raison de leur nature, bougent avant le marché au comptant. Cela reflète les attentes du marché à terme par rapport au marché au comptant.

En d’autres termes, en analysant le mouvement de l’indice à terme, on peut anticiper la direction du marché au comptant. C’est comme regarder le prix futur pour deviner la tendance du marché aujourd’hui.

Stratégie de couverture de portefeuille

Vous pensez que les actions technologiques vont chuter ? Vendez des contrats à terme pour compenser les pertes à l’avance. Cela s’appelle la couverture.

De plus, l’indice à terme est beaucoup plus sûr que les actions individuelles. Pourquoi ? Même si l’ensemble des actions technologiques monte, certaines peuvent baisser. Mais comme l’indice suit la tendance globale, le risque spécifique à une seule entreprise est réduit.

Maximiser l’efficacité du capital avec l’effet de levier

L’effet de levier signifie effectuer des transactions plus importantes avec de l’argent emprunté.

Avec seulement 100 000 ¥, un levier de 1:10 permet de trader pour 1 000 000 ¥. Les 900 000 ¥ restants peuvent être utilisés ailleurs.

Un produit avec une volatilité quotidienne de seulement 0,1 % voit cette fluctuation s’amplifier à 1 % avec un levier de 1:10. Mais il faut aussi garder à l’esprit que les pertes sont amplifiées de la même manière.

Pour les débutants, il est conseillé d’utiliser un levier faible, comme 1:2 à 1:5.

( Les avantages réels d’une forte liquidité

Les indices à terme ont un volume de transactions énorme. Avant la date d’échéance, il faut liquider la position, ce qui entraîne des centaines de milliers de transactions chaque jour.

Une forte liquidité permet :

• d’acheter ou vendre à tout moment quand vous le souhaitez
• une exécution rapide des ordres
• Slippage) différence entre le prix de l’ordre et le prix d’exécution### quasi inexistant

En pratique : comment commencer ?

( Choix de la plateforme de trading

Courtiers locaux vs plateforme de trading globale

Courtiers locaux :

• support complet en coréen
• offre de produits de couverture de change)élimination du risque de change###
• en recherchant “futures”, vous pouvez facilement trouver des fonds ou ETF liés

Plateformes globales :

• trading 24h/24
• abondance de CFD et produits à effet de levier
• accessible via web ou application mobile, où que vous soyez

( 3 stratégies de trading

Stratégie de suivi de tendance Acheter quand le prix monte, vendre quand il baisse. La plus intuitive et adaptée aux débutants.

Stratégie contrarienne Supposer que la tendance haussière va s’inverser et trader en conséquence. Si le timing est bon, gros gains ; si c’est raté, grosses pertes. Réservé aux experts.

Stratégie d’arbitrage Profiter de la différence entre le prix du contrat à terme et le prix au comptant. Par exemple : si le futures S&P 500 est plus cher que le marché au comptant, vendre le futures et acheter le marché au comptant. La volatilité élevée augmente le risque de pertes, une analyse préalable est donc essentielle.

) Techniques d’analyse : technique vs fondamentale

Analyse technique

• basée sur les graphiques et les modèles de prix
• utilisation de moyennes mobiles, bandes de Bollinger, MACD
• Avantages : claire, facile à apprendre
• Inconvénients : peut manquer les fondamentaux

Analyse fondamentale

• basée sur la santé financière des entreprises, indicateurs économiques###taux d’intérêt, inflation###
• Avantages : permet de comprendre la cause profonde
• Inconvénients : complexe, demande du temps, le marché ne suit pas toujours

Conseil pratique : utiliser les deux méthodes en complément. La combinaison augmente le taux de réussite.

( Liste de vérification des coûts de transaction

• Frais : varient selon le courtier ou la plateforme)frais supplémentaires pour CFD ou effet de levier###
• Risque de change : peut apparaître lors de la conversion KRW→USD(éliminable via des produits de couverture)
• Impôts : taux différents selon le courtier local ou la plateforme globale, à vérifier à l’avance

CFD vs Contrat à terme : lequel choisir ?

( CFD )Contrat de différence

Produit qui ne possède pas le sous-jacent, mais calcule uniquement la différence de prix.

Avantages :

• levier supérieur à 1:100
• trading 24h/24
• pas de date d’échéance

Inconvénients :

• frais relativement élevés
• risque de slippage dû à une faible liquidité
• produit complexe, nécessite des connaissances spécialisées

Contrat à terme

Contrat pour acheter ou vendre à une date future à un prix fixé.

Avantages :

• meilleure liquidité que le CFD
• idéal pour la couverture
• plus transparent

Inconvénients :

• horaires de trading limités
• date d’échéance
• imposition sur les plus-values

Quel indice choisir ?

Investissement à long terme stable : le contrat à terme Dow Jones (axé sur les grandes valeurs, faible volatilité)

Recherche de rendement agressif : le contrat à terme NASDAQ 100 ###axé sur la tech, fort en marché haussier(

Investissement diversifié : le contrat à terme S&P 500 )le plus large(

Considérez aussi la situation du marché. Si les actions technologiques sont globalement faibles, il faut faire preuve de prudence avec le NASDAQ.

Perspectives des indices à terme américains pour 2025~2026

Les États-Unis restent la plus grande économie mondiale. Une tendance haussière à long terme est prévue, mais la volatilité à court terme ne peut être ignorée.

Les variables clés :

• politique de taux d’intérêt de la Fed
• indicateurs économiques américains)emploi, PIB, inflation(
• incertitudes politiques
• contexte international

Il est donc sage de suivre régulièrement l’actualité économique et de connaître à l’avance le calendrier des annonces économiques importantes.

En conclusion

Les indices à terme sur le marché boursier américain sont d’excellents outils pour ressentir le pouls des marchés financiers mondiaux.

Après avoir consolidé vos bases, en utilisant un levier approprié, une stratégie claire et une surveillance régulière, il est possible de générer des profits inattendus. Cependant, le trading à terme comporte un risque de perte en capital, il est donc crucial de connaître votre tolérance au risque avant de commencer.