Panduan Pemula Perdagangan Kontrak: Satu Gambar untuk Memahami Cara Terjadinya Margin Call dan Cara Menghindarinya

Belakangan ini pasar sangat volatil, banyak orang mengalami kerugian besar di kontrak. Mengapa ada yang mendapatkan keuntungan, ada juga yang mengalami kerugian? Intinya hanya satu kata: 爆仓 (broke margin / likuidasi paksa).

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan爆仓?

Secara sederhana, trading kontrak adalah permainan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil. Jika kamu pakai 10.000 yuan dan leverage 10x, berarti kamu mengontrol aset senilai 100.000 yuan. Keuntungan pun bisa berlipat ganda, kerugian pun sama.

爆仓 artinya: kerugianmu langsung menyedot margin yang ada, akun dipaksa untuk dilikuidasi dan di-reset ke nol. Bahkan dalam kasus parah, kamu harus menambah dana dari luar.

Empat penyebab utama爆仓

1. Margin tidak cukup

Banyak pemula yang menginvestasikan seluruh uang di akun untuk membuka posisi, tanpa menyisakan cadangan. Saat pasar sedikit berfluktuasi, margin tidak cukup untuk mempertahankan posisi, langsung terkena likuidasi. Ini adalah penyebab paling umum爆仓.

2. Peristiwa pasar ekstrem (Black Swan)

Data non-pertanian, perubahan kebijakan mendadak, guncangan ekonomi makro… pasar mengalami volatilitas ekstrem. Posisi leverage bisa hilang dalam 3 detik, sangat cepat dan tak terduga.

3. Strategi trading buruk

Mengikuti tren secara buta, tidak menetapkan stop-loss, sembarangan menetapkan titik stop-loss… bahkan trader berpengalaman pun bisa mengalami kerugian besar, apalagi pemula.

4. Faktor di luar kendali

Koneksi internet lambat, gangguan platform, serangan hacker. Meskipun kecil kemungkinannya, jika terjadi, bisa menjadi kejadian besar.

Bagaimana bertahan dan keluar dari trading kontrak?

Prinsip utama (harus dilakukan)

1. Batasi leverage

Pemula sebaiknya tidak lebih dari 3-5x, trader berpengalaman juga jangan lebih dari 10x. Semakin tinggi leverage, risiko爆仓 meningkat secara eksponensial. Data menunjukkan, trader yang mengontrol leverage dengan baik memiliki risiko爆仓 lebih dari 30% lebih rendah.

2. Selalu tetapkan stop-loss

Ini adalah penyelamat. Tentukan titik kerugian maksimal, keluar segera saat tercapai. Trader yang menetapkan stop-loss memiliki risiko爆仓 setengah lebih kecil dibanding yang tidak.

3. Pastikan margin cukup

Sediakan 20-30% dana cadangan di akun. Saat pasar bergejolak, ini adalah pelindung yang membantu melewati krisis. Mereka yang menjaga margin cukup memiliki risiko爆仓 40% lebih rendah.

4. Diversifikasi portofolio

Sebarkan investasi ke BTC, ETH, dan koin utama lainnya untuk mengurangi risiko dari satu aset. Menginvestasikan semua uang di satu koin sama saja bermain roulette Rusia.

Teknik lanjutan (disarankan)

5. Pelajari produk trading secara mendalam

Jangan cuma dengar rumor lalu langsung trading. Perhatikan grafik K-line, analisis fundamental, dan tren pasar. Semakin dalam pengetahuanmu, semakin kecil risiko kerugian besar.

6. Tetapkan target keuntungan

Saat sudah tercapai, keluar. Jangan serakah. Ambil keuntungan sesuai target, jangan tunggu pasar berbalik arah.

7. Pilih mode margin terpisah (逐仓)

Dibandingkan dengan margin gabungan, mode ini risiko lebih terkendali. Jika爆仓, hanya mempengaruhi posisi tertentu, tidak seluruh akun.

8. Jaga mental tetap stabil

Jangan ikut-ikutan beli saat harga tinggi, jangan jual saat harga rendah. Kalau tidak yakin, lebih baik diam dan tunggu peluang. Banyak爆仓 disebabkan oleh mental yang tidak stabil.

Singkatnya

Trading kontrak adalah permainan dengan risiko tinggi dan potensi keuntungan besar. Kalau mau untung besar, harus siap menanggung risiko. Tapi yang cerdas adalah: mengendalikan risiko dalam batas kemampuan sendiri.

• Gunakan leverage secara moderat
• Selalu tetapkan stop-loss
• Jangan pelit dengan margin
• Diversifikasi portofolio
• Jaga mental tetap stabil

Kalau melakukan lima poin ini, peluang爆仓 bisa diminimalkan. Tapi ingat, trading kontrak tidak pernah tanpa risiko, jangan pernah gunakan uang kebutuhan hidup. Hanya gunakan uang dingin, agar bisa bertahan lebih lama.