Kesempatan perdagangan #波动率 #

Pasar opsi (PGR) di Progressive menunjukkan pergerakan yang tidak biasa 🚨

Implied volatility (IV) dari opsi call $155 yang jatuh tempo pada 21 November melonjak ke posisi terdepan di seluruh pasar, yang biasanya menandakan bahwa dana besar sedang bertaruh pada fluktuasi harga saham yang signifikan. Dalam 60 hari terakhir, 4 analis telah menaikkan perkiraan laba kuartalan dari $4.18 per saham menjadi $4.43 per saham.

Yang menarik adalah: dalam lingkungan IV tinggi, trader berpengalaman sering menggunakan strategi jual opsi untuk memanfaatkan penurunan nilai waktu. Tapi pertanyaan utama adalah—apakah volatilitas ini didukung oleh fundamental yang nyata, atau hanya spekulasi semata?

Peringkat dari Zacks adalah Hold(, menempati peringkat 18 di sektor asuransi properti dan kecelakaan. Tampaknya pasar opsi sedang menilai sebuah peristiwa besar yang akan datang, mungkin pengumuman kinerja atau katalis industri.