Panduan Bertahan Kontrak 9 Tahun: Mengalahkan Pasar dengan Matematika

8 tahun yang lalu saya juga merasa bahwa likuidasi adalah karena keberuntungan yang buruk, sekarang saya baru mengerti — surat pemberitahuan likuidasi itu ditulis sendiri. Perdagangan yang sebenarnya bukanlah tentang mempertaruhkan arah, tetapi mengunci risiko dengan matematika.

Mengubah cara pandang Anda
Leverage hanyalah alat, menggunakan 1% posisi dengan 100 kali leverage, risikonya lebih rendah dibandingkan dengan posisi penuh di pasar spot. Saya pernah melihat pemain yang paling stabil, menggunakan 20 kali leverage hanya menginvestasikan 2% dari modal, dan tidak pernah mengalami likuidasi selama tiga tahun. Ingat rumus ini: Risiko nyata = Leverage × Posisi, angka tidak akan berbohong.

Stop loss adalah asuransi hidup berbayar. Saat terjun bebas 312, 78% akun yang likuidasi terjebak dalam ilusi "tahan 5% lagi dan akan kembali ke modal". Garis bawah pemain profesional: kerugian per transaksi tidak boleh melebihi 2% dari modal, sama seperti pemutus sirkuit yang harus mati—jika tidak mati, siap-siap terbakar rumah.

Bunga majemuk bukanlah bola salju, melainkan membangun balok.
Modal 50 ribu, posisi awal 5000 (leverage 10x), setiap mendapat untung 10% ambil 500 untuk menambah posisi. BTC dari 75 ribu naik ke 82,5 ribu, posisi baru berkembang 10%, tetapi bantalan aman sudah tebal 30%. Mereka yang all-in, sudah terjebak di tengah jalan.

Rahasia manajemen risiko lembaga
Rumus posisi dinamis: Total posisi ≤ (Modal × 2%) / (Tingkat stop loss × Leverage). Dengan modal 50 ribu bermain leverage 10x, maksimal investasi per transaksi 5000, rugi 1000 langsung berhenti—ini adalah garis aman yang digambar dengan aljabar.

Ambil untung harus seperti memotong kue: jika untung 20% jual 1/3, jika untung 50% jual lagi 1/3, sisanya jika turun di bawah garis 5 hari maka keluar. Tahun ini dalam peristiwa pengurangan setengah, ada orang yang menggunakan trik ini untuk mengubah 50 ribu menjadi satu juta.

Sihir Hedging
Ketika memegang posisi, gunakan 1% dari modal untuk membeli opsi Put, jika angsa hitam datang, itu bisa menyelamatkan nyawa Anda. Pada penurunan tajam bulan April, langkah ini berhasil menyelamatkan 23% dari nilai bersih akun.

Air Mata Data Besar
Probabilitas likuidasi posisi tunggal dalam 4 jam adalah 92%
Rata-rata 500 transaksi per bulan mengurangi 24% modal
83% akun yang menguntungkan kehilangan profit karena keserakahan

Hukum Bertahan Hidup Ultim

Kerugian sekali ≤2%

Jumlah transaksi ≤ 20 kali per tahun

Rasio laba rugi ≥ 3:1

70% waktu kosong menonton

Pasar adalah permainan probabilitas, orang pintar bertaruh pada tren dengan risiko 2%. Ingat: keuntungan akan datang dengan sendirinya, yang perlu Anda lakukan adalah mengendalikan kerugian. Ketika Anda mengubah sistem trading menjadi rumus matematika, emosi tidak akan bisa menipu Anda lagi!