2025년 indeks berjangka AS lengkap: dari pemula hingga trader tingkat lanjut

Apa sebenarnya indeks berjangka AS?

Secara harfiah Indeks Berjangka ASadalah produk yang memperdagangkan beberapa indeks utama Amerika Serikat dalam bentuk futures. Indeks itu sendiri adalah kombinasi dari harga beberapa saham menjadi satu angka, dan indeks berjangka adalah kontrak yang menjanjikan untuk memperdagangkannya terlebih dahulu dengan harga tertentu di masa depan.

Melihat tiga indeks berjangka terkemuka di Amerika Serikat:

S&P 500 Berjangkamenghitung rata-rata tertimbang dari harga saham 500 perusahaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar yang terdaftar di Bursa Efek New York dan Nasdaq. Ini adalah indeks yang paling mencerminkan tren keseluruhan pasar saham AS dan juga yang paling aktif diperdagangkan di pasar berjangka.

Nasdaq 100 Berjangkadihitung berdasarkan 100 perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas tinggi, dan ditandai dengan proporsi saham teknologi dan saham pertumbuhan yang tinggi. Jika Anda ingin mengikuti tren di industri teknologi, indeks ini berguna.

Hadiah Dow Joneshanya mencakup 30 perusahaan terkemuka yang terdaftar di Bursa Efek New York dan dihitung menggunakan metode rata-rata sederhana. Ini adalah indikator kekuatan dasar ekonomi AS.

Ketiga indeks tersebut memiliki konstituen dan metode perhitungan yang berbeda, jadi Anda harus memilihnya sesuai dengan strategi dan tujuan perdagangan Anda.

Mengapa Anda harus memperhatikan indeks berjangka AS?

Alat untuk membaca arah pasar terlebih dahulu

Indeks Berjangka AScenderung bergerak selangkah lebih maju dari pasar spot. Ini karena pasar berjangka mencerminkan ekspektasi investor untuk masa depan. Oleh karena itu, menganalisis pergerakan indeks berjangka memungkinkan Anda untuk memprediksi terlebih dahulu ke arah mana pasar spot akan bergerak. Bahkan jika Anda tidak berdagang, hanya menganalisisnya bisa sangat membantu dalam merumuskan strategi investasi.

Pembangkit tenaga listrik dalam Manajemen Risiko Portofolio

Jika Anda seorang investor yang memegang saham individu, Indeks Berjangka ASAnda dapat menebus kerugian Anda di pasar beruang melalui posisi short. Misalnya, jika investor dengan portofolio saham teknologi khawatir tentang koreksi pasar, mereka dapat mengimbangi kerugian mereka dengan mempersingkat Nasdaq berjangka. Ini adalah inti dari strategi lindung nilai.

Alasan mengapa lebih menguntungkan untuk memilih indeks berjangka daripada saham berjangka individu sederhana. Bahkan di pasar di mana sektor saham teknologi naik, beberapa perusahaan individu cenderung jatuh. Namun, karena indeks mengikuti tren keseluruhan, risiko kerugian jauh lebih rendah daripada perdagangan berjangka individu.

Leverage untuk memanfaatkan modal kecil

Inilah artinya Indeks Berjangka AS Ini adalah fitur perdagangan yang paling menarik.

Dengan leverage 1:10, Anda dapat memperdagangkan 10 juta won dengan 1 juta won. Efisiensi modal dimaksimalkan. Dan dengan sisa 9 juta won, Anda dapat melanjutkan dengan perdagangan tambahan atau membuka posisi lain.

Pada instrumen dengan volatilitas harian yang kecil, nilai leverage bahkan lebih jelas. Ini karena Anda dapat mengharapkan keuntungan dengan memperluas perubahan dari 0,1% menjadi 1% dan lebih lanjut menjadi 10%. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa kerugian meningkat berlipat ganda dengan cara yang sama. Jika Anda seorang pemula, Anda dapat menggunakan leverage ganda rendah(1:5 atau kurang)Sangat disarankan untuk memulai.

Likuiditas tinggi memberikan rasa stabilitas

Indeks Berjangka ASharus dilikuidasi sebelum tanggal kedaluwarsa, sehingga volume perdagangan secara konsisten tinggi. Ini berarti likuiditas tinggi. Jika likuiditas tinggi:

• Anda bebas membuka dan menutup posisi kapan pun Anda mau.
• Pesanan dieksekusi dengan cepat dan slippage(Selisih antara harga yang diharapkan dan harga transaksi aktual pada saat eksekusi)diminimalkan.
• Memastikan Anda tidak melewatkan peluang perdagangan dan dapat bereaksi dengan cepat.

Namun, kehati-hatian diperlukan karena likuiditas tinggi, karena volatilitas yang tidak terduga dapat terjadi.

Tindakan: Memulai dengan Indeks Berjangka AS

Langkah 1: Pilih platform perdagangan

Saat berdagang di perusahaan sekuritas domestik, semua layanan disediakan dalam bahasa Korea, dan produk lindung nilai mata uang juga tersedia. Jika Anda memasukkan “hadiah” di bilah pencarian produk, Indeks Berjangka AS Anda dapat dengan mudah menemukan dana dan ETF yang mendasarinya. Produk lindung nilai mata uang adalah “(H)” ditandai sebagai berikut.

Memilih platform perdagangan global memungkinkan perdagangan yang lebih canggih dengan leverage dan CFD, dengan akses 24 jam melalui platform web dan aplikasi seluler.

Langkah 2: Siapkan strategi perdagangan Anda

Strategi Mengikuti Trenadalah yang paling intuitif. Beli dalam tren naik dan jual dalam tren turun. Memanfaatkan pola grafik dan rata-rata bergerak memudahkan untuk menentukan tren.

Strategi Countertrendberdagang ke arah yang berlawanan. Jika Anda menangkap dengan tepat di mana tren akan berbalik, Anda dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi jika harapan Anda salah, Anda juga akan kehilangan banyak. Tidak direkomendasikan untuk pemula.

ArbitraseadalahIndeks Berjangka ASdan selisih harga indeks spot. Ketika futures diperdagangkan lebih tinggi dari spot, itu adalah metode menghasilkan keuntungan dengan menjual futures + membeli spot. Selama masa volatilitas pasar yang tinggi, ada risiko kerugian, jadi analisis menyeluruh sangat penting.

Langkah 3: Kuasai Teknik Analitis

Analisis Teknisberbasis grafik. Identifikasi tren melalui indikator dan pola grafik seperti rata-rata bergerak, Bollinger Bands, dan MACD. Ini memiliki keuntungan karena memiliki metodologi yang jelas, tetapi memiliki kelemahan karena mudah diabaikan dasar-dasarnya.

Dasar(Dasar-dasar) Analisismemberikan analisis komprehensif tentang indikator ekonomi, suku bunga, inflasi, dan pendapatan perusahaan. Meskipun Anda dapat memahami akar penyebab fluktuasi harga, proses analisisnya rumit, dan pergerakan harga aktual mungkin berbeda dari hasil analisis.

Trader yang ideal menggabungkan kedua metode untuk situasi tersebut.

Langkah 4: Ketahui Biaya Transaksi Anda

Biaya: Ini bervariasi dari bursa ke bursa atau pialang. Periksa sebelumnya karena CFD atau perdagangan leverage mungkin dikenakan biaya tambahan.

Risiko pertukaran: Indeks berjangka AS diperdagangkan dalam dolar, sehingga fluktuasi nilai tukar memengaruhi pengembalian. Anda dapat mengelolanya dengan produk lindung nilai valuta asing atau bertujuan untuk keuntungan pertukaran.

Pajak: Pajak yang berlaku saat berdagang di perusahaan sekuritas domestik dan platform global mungkin berbeda. Verifikasi sebelum berdagang adalah wajib.

CFD vs Kontrak Berjangka: Mana yang Harus Dipilih?

CFD (Kontrak untuk Perbedaan)Fitur dari

CFD adalah kontrak yang hanya memperdagangkan perbedaan harga tanpa memiliki komoditas yang sebenarnya.

Kelebihan:

• Perdagangan 24 jam tersedia
• Leverage tinggi tersedia
• Tidak ada tanggal kedaluwarsa
• Hambatan masuk yang rendah

Kekurangan:

• Biaya yang relatif tinggi
• Risiko slippage karena likuiditas rendah
• Membutuhkan keahlian tingkat tinggi

Fitur kontrak berjangka

Kontrak berjangka adalah kontrak yang menjanjikan sebelumnya untuk diperdagangkan pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan.

Kelebihan:

• Likuiditas tinggi
• Tanggal jatuh tempo yang jelas
• Efektif sebagai sarana lindung nilai
• Biaya lebih rendah daripada CFD

Kekurangan:

• Hanya berdagang selama jam perdagangan yang ditentukan
• Penyelesaian diperlukan pada tanggal jatuh tempo
• Pengenaan pajak capital gain

Indeks Berjangka AS Jika Anda baru dalam perdagangan, kami merekomendasikan kontrak berjangka dengan likuiditas tinggi. Hal ini dikarenakan volume perdagangan yang tinggi, sehingga mudah untuk masuk dan keluar.

Indeks Berjangka AS Mana yang Harus Dipilih?

Itu tergantung pada preferensi dan tujuan investasi individu Anda:

Investasi jangka panjang, berorientasi stabilitas: Saya merekomendasikan hadiah Dow Jones. Ini hanya mencakup 30 perusahaan blue-chip, yang volatilitas relatif rendah.

Tipe agresif yang bertujuan untuk pengembalian tinggi: Nasdaq berjangka benar. Proporsi saham teknologi dan saham pertumbuhan tinggi, sehingga pengembaliannya luar biasa di pasar bullish.

Seleksi Seimbang: S&P 500 berjangka mencakup 500 perusahaan, sehingga mereka mewakili seluruh pasar.

Pertimbangkan juga kondisi pasar saat ini. Jika saham teknologi bearish, mereka menghindari Nasdaq berjangka, dan jika perlambatan ekonomi diperkirakan, mereka lebih memilih Dow Jones berjangka.

Prospek Indeks Berjangka AS 2025/2026

Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar di dunia. Indeks Berjangka AStelah meningkat untuk waktu yang lama dan diperkirakan akan melanjutkan tren naiknya di masa depan.

Namun, prospek jangka pendek kompleks:

• Kebijakan Suku Bunga Federal Reserve
• Indikator ekonomi AS (Ketenagakerjaan, Inflasi, PDB)
• Ketidakpastian politik
• Situasi Internasional

Variabel-variabel ini Indeks Berjangka ASmenentukan arah . Anda harus mengawasi berita ekonomi sebelum berdagang dan memeriksa fundamental Anda secara teratur. Manfaatkan juga data analitis dari perusahaan dan platform sekuritas.

Saran Akhir

Indeks Berjangka ASadalah alat perdagangan yang kuat. Anda dapat membaca arah pasar terlebih dahulu, mengelola risiko portofolio, dan mengincar pengembalian besar dengan modal kecil.

Tetapi ada juga risikonya. Selalu berhati-hati saat menggunakan leverage, berdagang berdasarkan analisis, dan patuhi aturan stop-loss secara ketat. Jika Anda seorang pemula, sebaiknya mulai dengan kelipatan rendah dan dapatkan pengalaman.

Sebelum Anda mulai berdagang, asah keterampilan Anda dengan pembelajaran yang cukup dan simulasi perdagangan. Hanya setelah itu modal aktual dikomitmenkan.