Menguasai kunci garis kuartal, tingkatkan tingkat kemenangan dalam investasi jangka menengah dan panjang

Siapa pun yang berinvestasi di saham tahu bahwa analisis fundamental saja seringkali tidak cukup. Kombinasi grafik K-line dan berbagai indikator teknis adalah kunci untuk memanfaatkan waktu pembelian dan penjualan. Terutama para investor yang ingin menghindari fluktuasi jangka pendek dan fokus pada pengembalian jangka menengah dan panjang perlu belajar membaca rata-rata bergerak dari periode waktu yang berbeda - di antaranyaBulanan dan triwulananIni seperti “peta jangka menengah dan panjang” untuk keputusan investasi, membantu Anda melihat arah pasar yang sebenarnya.

Mulailah dengan dasar-dasar: Apa itu jalur bulanan, triwulanan, dan mingguan?

Ketika investor melakukan analisis teknis, mereka sering mendengar konsep “mingguan”, “bulanan”, dan “triwulanan”. Secara sederhana, ini adalah garis indikator yang diperoleh dengan menghitung harga rata-rata selama periode waktu yang berbeda, yang secara intuitif dapat mencerminkan posisi biaya keseluruhan investor yang membeli saham selama periode waktu tertentu.

Ambil contoh data perdagangan terbaru Nvidia (NVDA). Misalkan kita ingin menghitung rata-rata 5 hari (mingguan), rumusnya adalah:(Jumlahkan harga penutupan 5 hari perdagangan terakhir) ÷ 5。 Garis ini diperbarui sekali setelah penutupan setiap hari perdagangan. Dengan logika yang sama, kita dapat menghitung baris 10 hari (dua mingguan), baris 20 hari (bulanan), baris 60 hari (triwulanan), dan seterusnya.

Karena ada 5 hari perdagangan dalam seminggu, jadi:

• 5 hari = satu minggu
• 10 hari = dua minggu
• 20 hari = satu bulan(Baris bulanan)
• 60 hari = seperempat(Baris triwulanan)
• 120 hari = setengah tahun
• 240 hari = satu tahun

Spekulan jangka pendek fokus pada garis 5 hari dan 10 hari, sedangkan investor yang memegang posisi jangka menengah dan panjang lebih memperhatikan indikator jangka menengah dan panjang seperti garis bulanan dan triwulanan. Bagi sebagian besar investor ritel,Belajar menggunakan garis triwulanan untuk menilai tren umum, dan gunakan garis bulanan untuk memahami arah jangka menengah, sering menghindari kebingungan dengan fluktuasi jangka pendek.

Hubungan antara harga dan posisi rata-rata bergerak menentukan waktu kenaikan dan mundur Anda

Ketika K-line harga saham berada di atas semua rata-rata bergerak, itu berarti investor yang membeli dalam jangka pendek atau panjang mendapat untung saat ini. Dalam hal ini, jika Anda ingin memasuki pasar untuk hari baru, risikonya relatif kecil. Sebaliknya, ketika harga saham selalu berjalan di bawah moving average, sebagian besar pembeli merugi, tekanan jual akan menjadi semakin berat, dan risiko stampede juga akan meningkat.

Mengambil Nvidia sebagai contoh, pada hari perdagangan 4 Maret 2024, harga saham tidak hanya ditutup lebih tinggi, tetapi juga tetap stabil di atas rata-rata pergerakan ke-5, ke-10, ke-20, dan 60 hari sepanjang hari. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membeli Nvidia dalam seminggu, dua minggu, sebulan, atau bahkan seluruh kuartal sekarang menghasilkan uang. Ini adalah posisi yang relatif aman bagi investor yang ingin turun tangan.

Salib Emas dan Salib Kematian: Sinyal Pergantian Pasar

Dalam sistem rata-rata bergerak, ada dua sinyal yang paling diperhatikan:Salib emasDenganSalib kematian。

Salib emasSaat muncul, rata-rata pergerakan periode pendek (seperti garis 5 hari) melintasi rata-rata pergerakan periode panjang (seperti garis 20 hari) ke atas. Ini berarti bahwa kekuatan pembeli kuat baru-baru ini, dan kebanyakan orang di pasar berada dalam keadaan menguntungkan, yang mewakili tren berbalik ke atas, yang merupakan pertanda baik untuk memasuki pasar.

Sebaliknya,Salib kematianIni adalah rata-rata pergerakan jangka pendek yang melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang ke bawah, menunjukkan bahwa penjual dominan, kebanyakan orang di pasar kehilangan uang, dan trennya telah berbalik ke bawah, dan Anda harus mempertimbangkan untuk pergi.

Kedua sinyal ini penting karena mencerminkan pergeseran pola pikir investor – dari bullish kolektif ke bearish kolektif, atau sebaliknya.

Pola pengaturan rata-rata bergerak: Pahami keadaan pasar yang panjang dan pendek

Rata-rata bergerak dari periode yang berbeda bekerja sama satu sama lain untuk membentuk pola pengaturan yang berbeda, masing-masing dengan arti penunjuk tertentu:

Posisi panjangArtinya, semua rata-rata bergerak sedang tren naik, dan dari atas ke bawah, mereka pendek ke panjang. Ini menunjukkan bahwa harga saham berada dalam fase naik, dengan sinyal beli yang kuat, yang biasanya berarti reli baru akan segera dimulai.

Penyelarasan pendekSebaliknya, semua rata-rata bergerak ke bawah, dari atas ke bawah adalah periode panjang hingga pendek. Ini adalah tanda bahwa harga saham terus turun, dan sinyal jualnya jelas.

Meratakan dan mengkonsolidasikanSaat muncul, rata-rata bergerak disusun secara paralel, menunjukkan bahwa gaya panjang dan pendek sama, dan pasar sedang menunggu berita atau data terarah untuk menentukan langkah selanjutnya.

Konsolidasi kusutIni berarti bahwa sisi panjang dan pendek berada dalam tarikan yang ganas, dan pasar tidak memiliki arah yang jelas, jadi investor harus tetap waspada saat ini dan menunggu sinyal yang jelas muncul.

Nilai unik dari garis triwulanan dalam investasi jangka menengah hingga panjang

Jika Anda ingin berbicara tentang perbedaan antara garis bulanan dan triwulanan dalam investasi jangka menengah dan panjang,Jalur triwulanan (baris 60 hari) Ini dapat lebih mencerminkan tren jangka menengah dan memiliki efek dukungan dan tekanan yang kuat. Ketika harga saham berulang kali menguji garis triwulanan tanpa menembus, ini menunjukkan bahwa pembeli lebih percaya diri; Sebaliknya, jika garis triwulanan dipecah, itu sering menunjukkan bahwa tingkat penyesuaian yang lebih besar akan datang.

Oleh karena itu, banyak investor profesional akan menggunakan garis triwulanan sebagai referensi untuk “stop loss line” atau “take profit line”. Saat menetapkan posisi jangka menengah dan panjang, jika harga dapat berdiri kokoh di atas garis triwulanan, garis ini akan menjadi dukungan psikologis Anda; Jika rusak, itu pertanda sinyal buruk.

Indikator ini juga memiliki keterbatasan, jangan sampai terjebak

Sebagai investor, Anda harus mengenali kekurangan alami dari indikator rata-rata bergerak seperti garis bulanan dan triwulanan:

Pertama, masalah lag。 Indikator-indikator ini dihitung berdasarkan harga masa lalu, dan ketika tren mulai bergeser, rata-rata bergerak cenderung tertinggal, yang mengarah pada kemungkinan Anda mungkin melewatkan waktu terbaik untuk membeli atau menjual. Pasar telah berputar, tetapi indikatornya masih “bermimpi”.

Kedua, guncangan jangka pendek rentan terhadap sinyal palsu。 Saat menghadapi rilis data ekonomi utama atau keadaan darurat perusahaan, harga saham dapat berfluktuasi hebat, yang dapat menyebabkan indikator rata-rata bergerak menghasilkan sinyal palsu dan memandu Anda untuk membuat keputusan yang salah.

Oleh karena itu,Jangan terlalu mengandalkan satu metrik。 Saat menggunakan garis bulanan dan triwulanan untuk membuat keputusan, perlu untuk menggabungkan indikator teknis lainnya, informasi fundamental, dan sentimen pasar untuk mengurangi risiko pengambilan keputusan.

Saran Praktis: Cara mengoptimalkan strategi investasi Anda

Untuk memanfaatkan alat seperti jalur bulanan dan triwulanan dengan baik, ada beberapa poin praktis:

Pertama, pilih periode yang sesuai berdasarkan gaya trading Anda. Cukup bagi operator jangka pendek untuk fokus pada garis 5 hari dan 10 hari, sedangkan jika Anda memegang posisi jangka menengah selama lebih dari 3 bulan, jalur bulanan dan triwulanan adalah fokus Anda.

Kedua, jangan hanya melihat satu baris. Sinyal sinergis dari beberapa rata-rata bergerak cenderung lebih andal daripada satu garis. Ketika golden cross dicocokkan dengan posisi long, sinyal beli adalah yang terkuat; Ketika death cross disejajarkan dengan bears, sinyal jual juga yang paling jelas.

Ketiga, perlu dibedakan antara “konsolidasi” dan “tren”. Di pasar konsolidasi, rata-rata bergerak dapat menghasilkan banyak sinyal palsu, sedangkan dalam tren yang jelas, rata-rata bergerak dapat berkinerja sangat andal. Belajarlah untuk menilai keadaan pasar saat ini.

Terakhir, selalu ingat pentingnya manajemen risiko. Tidak peduli seberapa bagus sinyal rata-rata bergerak, tetapkan titik stop loss. Jangan abaikan risiko fundamental atau peristiwa angsa hitam hanya karena Anda mempercayai indikator teknis.