Memahami RR dalam Trading: Dari Teori ke Praktik

Ketika datang ke keputusan perdagangan atau investasi, Sebagian besar pedagang cenderung fokus pada pengembalian yang diharapkan, tetapi kenyataannya adalah bahwa potensi risiko sama pentingnya. RR (Rasio Imbalan Risiko) Ini bukan formula yang rumit, tetapi ini adalah alat yang dapat secara dramatis mengubah cara keputusan dibuat.

Apa itu RR, dan mengapa itu penting?

Rasio Imbalan Risiko atau RR Ini dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara apa yang kita berisiko kehilangan. (Risiko) dengan apa yang kami harapkan. (Hadiah) Nilai ini menunjukkan apakah perdagangan layak dipertaruhkan.

Contoh yang jelas: katakanlah Anda memiliki dua opsi perdagangan.

Opsi pertama: Masuki aset yang mungkin menghasilkan keuntungan 20% tetapi mungkin kehilangan 50%.

Opsi Dua: Perdagangkan aset dengan peluang keuntungan 10% tetapi hanya risiko 5%.

Jika diamati secara dangkal, opsi pertama tampaknya lebih baik, tetapi ketika menggunakan RR, nilainya dihitung. Sebaliknya, ditemukan bahwa opsi kedua memiliki RR 2, sedangkan opsi pertama hanya 0,4. Anda akan mendapatkan pengembalian yang jauh lebih bermanfaat.

Cara menghitung RR dengan benar

Rumus dasar RR tidak rumit sama sekali:

RR = (Harga Target – Harga Masuk) / (Harga Masuk – Harga Stop Loss)

Mari kita lihat komponen individu:

• Harga Masuk: Harga yang Anda putuskan untuk dibeli
• Harga Target: Di mana Anda mengharapkan harga mencapai
• Harga Stop Loss: Titik di mana Anda bersedia keluar dan menerima kerugian.

Aplikasi Praktis

Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Katakanlah Anda tertarik untuk berdagang BTS. (Saham BTS Group Holdings Company Limited) dengan harga saat ini 7.45 baht.

• Anda menetapkan target $1,50.
• Tetapkan Stop Loss pada 4.50 Baht

Ganti nilai-nilai ini dalam rumus:

RR = (10.50 – 7.45) / (7.45 – 4.50) RR = 3,05 / 2,95 RR ≈ 1.03

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa jika Anda berhasil memperdagangkan BTS, Anda akan mengembalikan 1,03 kali risiko yang bersedia Anda ambil, yang merupakan perdagangan yang berharga.

Jenis Risiko yang Perlu Diketahui Trader

Sebelum berdagang, perlu dipahami bahwa ada beberapa bentuk risiko:

Risiko Likuiditas - Risiko likuiditas: Mungkin tidak mungkin untuk membeli atau menjual pada waktu yang diinginkan.

Risiko Korelasi - Ketika beberapa aset naik dan turun secara bersamaan. Hal ini membuat diversifikasi portofolio tidak efektif.

Risiko Mata Uang - Risiko dari fluktuasi nilai tukar

Risiko Suku Bunga - Ketika suku bunga berubah. Mempengaruhi nilai aset.

Risiko Inflasi - Inflasi mengurangi daya beli uang.

Risiko Politik - Peristiwa politik berdampak negatif pada pasar.

RR yang tepat: Berapa nilainya

Sebagian besar pedagang profesional menyarankan bahwa: RR yang baik adalah 2 atau lebih. Ini karena menunjukkan nilai uang yang jelas.

• RR = 1:1 - Risiko sama dengan imbalan Sangat cocok untuk konservatif, tetapi ini bukan pilihan yang baik untuk menghasilkan keuntungan.

• RR antara 1 dan 2 - Keseimbangan yang wajar. Cocok untuk trader yang bersedia mengambil risiko sedang.

• RR lebih dari 2 - Tanda-tanda bahwa imbalan lebih besar daripada risiko, cocok untuk mereka yang memiliki kepercayaan diri dan keterampilan tinggi.

Namun, RR yang terlalu tinggi tidak selalu baik, karena dapat berarti peluang keberhasilannya rendah.

Hubungan antara RR dan Win Rate

Seorang trader yang bijaksana akan mempertimbangkan RR dalam hubungannya dengan Win Rate. (Persentase Kemenangan) Kedua nilai ini memiliki hubungan terbalik:

Jika Anda menginginkan RR yang tinggi. (Misalnya, 3:1.) Peluang menang lebih rendah (Sekitar 25%) Tetapi ketika Anda menang, Anda bisa mendapatkan banyak.

Jika Anda menerima RR rendah, (Misalnya, 1:1.) Peluang menang yang lebih tinggi (50%) Tapi saya mendapat sedikit.

Contoh perhitungan

Katakanlah Anda menggunakan RR = 3:1 dan Win Rate = 25% diperdagangkan 100 kali:

• 25 menang × 3 (Ketersediaan) = Keuntungan 75
• Kalah 75 kali× 1 (Kerusakan) = Kerugian 75

Hasil akhir = 0 (Selalu)

Ini berarti bahwa untuk menghasilkan keuntungan nyata, Harus memiliki Tingkat Kemenangan 25% atau lebih.

Tabel Referensi: Tingkat Kemenangan MOQ per berbagai RR

Tingkat Kemenangan Minimum | |—|—| | 0,2:1 | 83,34% | | 0,5:1 | 66,67% | | 1:1 | 50% | | 2:1 | 33,34% | | 3:1 | 25% | | 5:1 | 16.67% | | 10:1 | 9,1% |

Jenis RR dan Aplikasi Perdagangannya

RR = 1:1

Menyamakan imbalan dan risiko. Sangat cocok untuk mereka yang baru dalam perdagangan, tetapi bukan pilihan yang baik untuk menghasilkan uang yang berkelanjutan.

RR > 1 (Misalnya, 1,5:1.)

Cocok untuk trader menengah yang percaya diri dengan sistem dan keterampilan mereka.

RR > 2 (Misalnya, 3:1 atau lebih.)

Hadiahnya secara signifikan lebih berat daripada risikonya, tetapi membutuhkan jumlah kemenangan yang lebih tinggi.

Menggunakan RR dalam Manajemen Risiko

Namun, RR bukan hanya angka, tetapi alat manajemen risiko.

Dengan asumsi toleransi risiko Anda adalah 50% dari investasi Anda, dan Anda memperdagangkan aset dengan RR = 2.0, Anda dapat menetapkan stop loss Anda pada 50% ini. Ketika harga mencapai titik itu, Anda keluar dan mempertahankan modal.

Ini memungkinkan Anda untuk:

• Jangan pernah kehilangan semua uang Anda.
• Mempertahankan kepercayaan diri jangka panjang
• Lanjutkan trading lain kali

Kesimpulan: Mengapa RR penting bagi pedagang

RR adalah jembatan. Antara harapan dan kenyataan Menggunakan RR membantu pedagang menghindari perdagangan sewenang-wenang dan mendorong pengambilan keputusan yang diperhitungkan.

Pentingnya RR terletak pada membantu:

• Penilaian dari setiap peluang perdagangan sebelum berinvestasi.
• Manajemen Portofolio Ada sistem dan metode.
• Akun hubungan yang diperlukan Antara Risiko dan Imbalan sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri

Pedagang profesional berarti ini: RR Sendirian saja tidak cukup. Ini harus dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain seperti stabilitas perusahaan, volatilitas pasar, tingkat kemenangan sistem perdagangan, dan strategi pribadi.