強気と弱気の切り替え時期、本当の弱気の底はどうすればいい？

今の市場は混乱していますが、絶望的な瞬間ではありません——これは典型的な「流動性の底」段階です。この時に最も重要なのは、慌てて逃げることでも、全力で賭けることでもなく、次の三つのことを明確にすることです：元本を守ること、ポジションを調整すること、次の周期の機会を前もって注視することです。

以下に具体的な操作方法を分解して説明します。すべて実践可能な確実な手法です。

第一歩：まずポジションを確認し、リスクを自分が耐えられる程度に抑えます。

1. ポジションはコア資産に集中させる：必要のないアルトコインは、早急に段階的に処分し、手元にはBTCとETHだけを残しておけば十分だ。特に、日々の取引高が5億ドル未満の小規模なコインは、即座に退場させるべきだ！こうしたコインは流動性が厳しいときに、最も激しく下落し、反発も最も難しい。
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2. レバレッジは絶対に3倍を超えないでください：市場の変動がこれほど大きい限り、レバレッジが3倍を超えるのは「地雷を踏む」ことになります。もし今、手元に高いレバレッジのポジションがあるなら、ためらわずに早急に減らしてください——たとえ証拠金を追加しても倍数を減らすべきです。短期的な変動に賭けてはいけません。
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3. 20%-30%のステーブルコインを残す：これはあなたに急いで底値を拾わせるためではなく、本当にチャンスが来たときに、手元にお金があれば出せるようにするためです。底値は決して一度で拾えるものではなく、少しずつ買い集めていくものです。

ステップ2:次の強気相場の核となる方向性に事前に焦点を合わせる

次の強気市場は絶対に空気コインから始まることはなく、「しっかりした構築、実際のお金の投入、実際の応用」の分野からまず頭を出すことが確実です。今はまず「追跡リスト」を作成できますが、急いで重いポジションを取るのはやめておきましょう。

次の 3 つの主要なラインに焦点を当てます。

- Layer2：特に安定したTVL（総ロック量）と実際のエコシステムを持つもの、例えばArbitrum、Optimism、Base、Mantle、そして今後立ち上がる高性能ZK L2プロジェクトなどです。流動性が戻ると、このようなセクターは往々にして最初に上昇します。
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- RWA（現実資産のブロックチェーン化）：現在アメリカ財務省が推進しており、規制もますます友好的になっています。確実に政策の風口です。そしてRWAは機関が最も受け入れやすい「コンプライアンスの道」であり、資金が回流する際には高い確率でここに向かうでしょう。
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- AI + Crypto：物語があり、想像力が豊かで、機関も注目しているが、この種のプロジェクトは変動が大きく、やや狂野であり、小規模なポジションで利益を狙うのに適しており、主力としては考えない方が良い。

操作のポイント：お金を全て一方向に賭けないで、「小額、分散、徐々にポジションを構築する」ことが重要です。核心の論理は「前もってポジションを取る」ことであり、「前もって重いポジションを賭ける」ことではありません。

第三歩：実行可能な購入戦略を考え、無闇に推測しないこと

相場が乱れるほど、買いのルールを明確に書いておく必要がある。感覚で動いてはいけない。このシンプルで安定したモデルに従っても良い：

1. 市場が8%を超えて調整するたびに、小額で一度ポジションを追加します；
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2. BTCが10万以下に下がったら、分けて買い始める；
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3. ETHが3300以下に下がったら、3回に分けてゆっくりと購入する；
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4. 山寨コインは決して満杯にはしない。稼いだ利益や少額のポジションで遊ぶだけにする；
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5. あらかじめストップロスを設定して、市場が突然回復したり急反転したりすることを賭けないでください。

この方法では、底を予想する必要もなく、全力で高値を追うこともなく、とても安定しています。

第四歩：3つの重要なシグナルを注視し、市場が本当に転向するのを待つ

この3つの信号が現れたら、市場が良くなり始めることを示しています：

1. 米連邦準備制度は正式にテーパリングの停止を発表しました：これは流動性の「総スイッチ」であり、一旦停止すれば、暗号通貨のようなリスク資産はすぐに恩恵を受けるでしょう；
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2. RRPまたはTGAの流動性が明らかに回帰しています：これは市場の「水道」が再び開かれたようなもので、お金がゆっくりと戻ってくるでしょう；
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3. BTC ETFの連続的な純流入：これは機関の真の動きであり、市場のリスク嗜好を最も直接的に反映している——機関が買うことは、相場が安定することを示しています。

これらの三つのシグナルが揃えば、次の大きなマーケットの動きが基本的に始まります。

第五歩：1つの原則を覚えておいてください、90%の回り道を少なくすること

最低点で買おうとする必要はなく、最高点で売ろうとする必要もありません。二つの点を達成するだけでいいのです：

- 他人より少し損失を減らす；
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- 大きなトレンドの中間部分を捉える。

この2点だけで、90%の市場参加者に勝つことができます。

結局のところ、今最もすべきことは相場を予測することではなく、準備を整えることです。相場の底は決して一度の購入で出るものではなく、ポジションを安定させ、耐えることで見つけ出すものです。ポジションを安定させ、戦略を整えれば、次のサイクルの恩恵は自然とあなたの手に入るでしょう。