隠れ流動性：クジラがあなたに知られたくない秘密

もしあなたがクリプトトレーダーなら、これが起こったことがあるでしょう：価格が上がり、あるレベルを突破しそうに見え、突然… 反転します。イライラしていますか？リクイディティゾーンの世界へようこそ。実際、大口のプレイヤーはこれを知っていますが、大多数の小規模トレーダーはそうではありません。

あなたのお金に本当に何が起こっているのですか？

各サポート、各レジスタンス、グラフに見える各ピークは共通点があります: 蓄積された注文。ここに買い注文、そこに売り注文。そして価格がこれらの流動性の密なゾーンに到達すると、市場が一瞬止まるかのようです。なぜなら、文字通りお金が待っているからです。

これは魔法のラインではありません。これは、買い手と売り手が衝突する摩擦ポイントです。そして、どちらが強いかによって、価格は上下に反発するか爆発します。

なぜマーケットメーカーはこれらのゾーンを好むのか

クジラたちは明確に理解している: 流動性ゾーンは彼らの狩場です。

そう考えてみてください:

• 以前のピークを破る → 売り手のストップを発動 → 安く買うための流動性を得る
• 前の谷を破る → 買い手のストップを発動する → さらなる蓄積のために売り圧力を生み出す

一度見ればほぼ予測可能です。市場はランダムではありません；それはポジショニングゲームです。

流動性が隠れている3つの場所

1. 横ばいレンジの両端 価格が数週間にわたって長方形の中で動くとき、すべての注文は消えません。グループ化されます。そして、ついにレンジを突破すると、その流動性が最初に消費されます。

2. 歴史的なハイとローで その価格が3ヶ月前に突破しようとしたができなかったレベルです。上に復讐を待っている売り手がいます。下にストップを置いている買い手がいます。これは自然な注文の集中地点です。

3. すでに失敗したサポート サポートが壊れると、そこにいたトレーダーはすぐ下にアグレッシブなストップを置きます。それは、クジラたちが利用することを知っている「流動性の落とし穴」を作ります。

清算されずに使う方法

流動性がどこにあるかを知るだけでは不十分です。賢くプレイする必要があります：

• 強いレベルを特定する 高時間枠 (4h, 1d)。すべてが流動性ゾーンではなく、価格が複数回触れたポイントだけです。
• "フェイクアウト"を探せ: 価格がほぼブレイクしそうになったが、激しく反発したとき、何かが起こった。おそらくクジラたちが流動性をつかんだ。
• これらのポイントの外にストップを置いてください。既知の谷の真下にストップを置くと、清算される準備が整います。
• 混乱の後に入る、途中ではない：市場が本当にその流動性を消費するのか、それともフェイクなのかを待ってみてください。

マーケットメイカーの要因

暗号通貨では、これはさらに鋭いです。なぜなら、マーケットメイカーはオーダーフローを見ることができるからです。彼らはあなたがどこにいるかを見ています。そして、どこにお金が集中しているかを正確に知っています。これは、あなたの手を見ている相手とポーカーをするようなものです。

そのため、極端なボラティリティでは、動きはしばしば意図的に見えます。なぜなら、それはそうだからです。

厳しい現実

流動性ゾーンは市場の見えない地図です。ローソク足チャートには表示されていませんが、すべての動きを決定します。それを理解することはあなたを億万長者にはしません(単に何かを知っているだけではあなたを億万長者にはしません)が、あなたに優位性を与えます。

暗号通貨では、クジラがナラティブと動きを支配しているため、流動性ゾーンを無視することは、敵がどこにいるか知らずに戦闘に入るようなものです。

今はもう知っています。問題は、あなたがこの情報で何をするつもりですか？