暗号通貨トレーダーに必要な8つの指標をマスターしよう

何週間もトレードに失敗している？もしかすると、これらの指標を理解できていないのかもしれません。ここに、暗号市場で実際に効果的な8つの指標を紹介します。

RSI：極値を見つけるためのツール

RSI > 70 = 買われ過ぎの領域 (注意、価格が下落する可能性)。RSI < 30 = 売られ過ぎの領域 (反発の可能性)。ただし、強いトレンドでは、RSIは80〜90に留まり、何も起こらないこともあります。今年の1〜3月にBTCは日足でRSI90に達し、その後も上昇を続けました。教訓は？RSIは警告ツールであり、未来を予言する魔法の球ではないということです。

移動平均線：市場の動きを定義するライン

単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、加重移動平均（WMA）などがあります。違いは反応速度です。EMAの短期線が長期線を上抜けたら＝「ゴールデンクロス」 (上昇シグナル)。逆に下抜けたら＝「デッドクロス」 (下降シグナル)。

ただし重要なのは、これらはトレンドに対しては非常に効果的ですが、横ばいの市場では誤信号を頻繁に出すことです。常に取引量と併用しましょう。

ボリンジャーバンド：ボラティリティの指標

平均値の上下にバンドが設定されており、バンドが狭まる (スクイーズ)と、バンドが広がるときはボラティリティが高まっています。

価格が上バンドに触れたら売られ過ぎの可能性、下バンドに触れたら買われ過ぎの可能性。ただし、強いトレンドでは、価格は何週間もバンドの外側に留まることがあります。

MACD：モメンタムを示すグラフ

2本のラインが交差します。MACDがシグナルラインを上回ると＝上昇モメンタム。下回ると＝下降モメンタム。ヒストグラム（棒グラフ）はその強さを示します。

出来高：多くの人が見落としがちなポイント

価格が上昇し、かつ高い出来高なら本物の動き。価格が上昇し、出来高が低い場合は罠の可能性。突然の出来高スパイクは重要な動きの兆候です。

ストキャスティクス：RSIに似ているが異なる指標

%Kと%Dの2本のライン。%Kが%Dを上回ると買いシグナル、下回ると売りシグナル。80超は買われ過ぎ、20未満は売られ過ぎ。

フィボナッチ：トレーダーが重視するレベル

一般的なレベルは23.6%、38.2%、50%、61.8%。上昇局面ではサポートラインとして働き、下降局面では抵抗線となります。

実例：BTCは70,018ドルから49,116ドルまで下落。その後反発し、38.2%のレベルで複数のサポートを見つけ、61.8%で売りが入りました。

ATR：実際のボラティリティを測る

ATRが高い＝市場が大きく動いている (ブレイクの可能性)。ATRが低い＝市場が静か (目覚めの前兆かもしれません)。

ストップロス設定例：BTCが58,500ドルで、日次ATRが2,470ドルの場合、ストップは次のように設定できます。$58,500 - 2 × $2,470 = $53,560。

テクニカル分析の現実

これらの指標は100%正確ではありません。確率を高めるためのツールであり、予測のためのものではありません。効果的に使えるのは、次の条件を満たす場合です。

1. 複数の指標を組み合わせる
2. 出来高と照らし合わせる
3. 常にストップロスを守る
4. リスク管理を優先し、利益よりもリスクをコントロールする

テクニカル分析 + ファンダメンタル分析 + リスク管理 = 勝てる戦略です。これらのうち一つだけを頼ると、負ける可能性が高まります。