スマートマネー: クジラはどのように考え、なぜ95%が損をするのか

市場(のクリプト、株式、フォレックス、何でも)、二つの陣営の間に静かな戦争が存在します：クジラ(大手銀行、ファンド、大規模な資本を持つ機関)と群衆(私たち、小口投資家「ハムスター」)。結果は？95％の小規模トレーダーが何も得られません。しかし、パターンがあります、そのパターンには名前があります：スマートマネー。

クジラのマスタープレイ

ほとんどのトレーダーはクラシックなテクニカル分析(の三角形、サポート、レジスタンス、インジケーター)を使用します。問題は？クジラは文字通りそれらの形成を意図的に描いて小さなトレーダーがパニックに陥り、ストップオーダーを発動させるように仕向けるのです。まるで罠のようです。

クジラは、大きなポジションを動かすために、流動性(小さな人々の資本)が必要です。彼らはどうやってこれを行うのでしょうか？偽の動きを作り出し、「技術的に完璧な」サポートを破り、すべてはリテールのストップを実行するためです。これをクラシックな操作と呼びます。

市場構造:基本

すべての価格の動きは3つの構造に分類されます：

• 上昇トレンド (HH+HL): 高値 + 安値値の上昇
• 下降トレンド (LH+LL): 高値を下げる + 安値を下げる
• 横ばいの動き: 明確な方向性がなく、範囲内での変動(ここでクジラたちがポジションを蓄積)

重要なこと：トレンドに沿った取引は、常に逆行するよりも安全です。

スマートマネーのツール

1.流動性(El Combustible)

クジラは、サポート、レジスタンス、スイングハイ/ローの背後に集まったストップオーダーを探します。それらを実行し、ストップの資本を回収し、ポジションを続行します。これを**SFP (スイングフェイラーパターン)**と呼びます。

2. オーダーブロック (OB)

これは、大口の取引が行われたゾーンです。価格の磁石として機能します。強気なブロックは、流動性を排除する最後の弱気のローソク足です。弱気なブロックはその逆です。最適なエントリー：価格がOBに再び触れるとき。

3.アンバランス (Imbalance)

隣の影を「破る」長いインパルスキャンドル。市場はその「穴」を埋めようとしています。それはCMEのギャップと同じように価格の磁石です。

4. ダイバージェンス

価格が上昇しているが指標が下降している(、またはその逆)の場合、それは反転を示します。強気のダイバージェンス = 価格の最安値が低いが、RSI/ストキャスティクスが高い。弱気のダイバージェンス = その逆。時間枠が大きいほど、信号は強くなる。

5. ボリューム

装飾ではありません。増加するボリュームはトレンドを確認します; 価格が上がってもボリュームが減少する場合、それは弱さです。これは差し迫った反転の警告です。

重要なエントリーパターン

スリーインパルスパターン (TDP): 最低/最高のシリーズ。3点目の後にエントリーするか、サポート/レジスタンスゾーンを突破したとき。

スリータッチセットアップ (TTS): TDPに似ていますが、端末の3回目の更新はありません。これは、クジラが同じゾーンを3回触れてポジションを蓄積しているときです。2回目または3回目のタッチでエントリーします。

重要なセッション

• アジア (03:00-11:00): アキュムレーション
• ロンドン (09:00-17:00): 流動性の操作とキャッチ
• ニューヨーク (16:00-24:00): 配布

BTCは特に月曜日にボラティリティが高く、CMEが開くと(週末の価格ギャップが発生する可能性があります)。

ビットコイン(とクリプト)を動かすもの

テクニカル分析だけではありません。クリプトは次のものと相関しています：

• S&P500: 上昇 = BTC上昇 (correlación positiva)
• DXY (ドルインデックス): 上昇 = BTC 下落 (逆相関)

これらのインデックスを無視することは盲目である。

中心的なアイデア

スマートマネーは魔法ではなく、幾何学 + 心理学 + タイミングです。クジラは流動性、ボリューム、感情の操作という観点で考えます。リテールは美しい三角形を考えます。その違いは、誰が勝つかは明らかです。

クジラのように市場を見る方法を学びましょう：流動性はどこにありますか？オーダーブロックはどこにありますか？どのようなダイバージェンスがありますか？どのセッションですか？すべてが整ったら、行動してください。そうでなければ、待ってください。

95%は毎日取引したいから負けます。5%は質の高い設定を待つから勝ちます。