サポートとレジスタンスを推測するのはやめよう - 賢い投資家が見るものはこちらです

価格が特定のレベルで時計のように反発する理由を考えたことはありますか？それとも、なぜあるレベルが瞬時に突破されるのか不思議に思ったことはありますか？

答えは魔法ではなく、ボリューム分布です。そしてほとんどのトレーダーはそれを完全に見逃しています。

従来のボリュームバーの問題

通常のボリュームヒストグラムは、取引が行われた時を示します。しかし、どこにお金があるのかは示しません。それは、ある都市に100万人の住民がいることを知っているが、彼らがどの近隣に住んでいるのかを知らないようなものです。

VPVRを入力: ボリュームプロファイル可視範囲

VPVRは、タイムライン上でボリュームを垂直に積み重ねる代わりに、それを反転させ、各価格レベルでの取引ボリュームのクラスターを示します。これは、機関投資家の活動のヒートマップのように考えてください。

4つの重要なシグナル:

1. コントロールポイント (POC) - 最も多くの契約が取引された価格レベルです。これは買い手と売り手が最も激しく対立した戦場です。価格がPOCを決定的に突破すると、花火を期待してください。

2. 高ボリュームノード (HVN) - 厚い統合ゾーン。価格はここでかなりの時間を過ごし、多くのリミット注文が近くに停泊しています。これらはあなたのS/Rレベルになります—クリーンに突破するのは難しい。

3. 低ボリュームノード (LVN) - スピードレーン。ほとんど誰もこれらの価格を争わなかったので、価格がLVNを通過すると急速に加速します。ブレイクアウトトレーダーはここにいます。

4. ボリュームギャップ - 取引履歴がほぼゼロの価格。これらは危険地帯です—低い摩擦は価格がためらうことなくギャップを生じさせることを意味します。

プロトレーダーがこれを使う方法

シナリオ 1: 信頼できるサポートを見つける 価格は$45,000のHVNに向かって急騰します。太いボリュームバーが見えます—機関投資家の蓄積ゾーンです。価格が戻ると、これがあなたの買いシグナルになります。大きな資金はそれ以上下落させないでしょう。

シナリオ2: ブレイクアウトターゲットの発見 価格はHVNで統合し、その後上のLVNを突破します。なぜですか？低抵抗です。次のHVNに向けて加速することが期待されます。ここがモメンタムトレードが発生する場所です。

シナリオ 3: エグジットシグナル あなたは$40K POCからロングしています。価格は次のHVNである$48Kに上昇します。VPVRはここでの大規模なボリューム集中を示しています—これは利益確定ゾーンです。50%を手放し、残りのストップをトレイルしてください。

リアルエッジ

他の人がランダムなサポート/レジスタンスラインを引いている間、あなたは実際の注文フローを読んでいます。あなたは、機関がどこで蓄積したのか、どこでストップアウトされたのか、そしてどこを守っている可能性があるのかを見ています。

これは取引を推測から市場の記憶を読み取ることに変えます。

プロのヒント: VPVRを現在の価格アクションと組み合わせましょう。POC + 最近のサポートブレイク = 潜在的なカスケード。LVNブレイクアウト + ボリュームスパイク = 確認されたモメンタム。VPVR単独では答えではありませんが、ほとんどのトレーダーが必要とする欠けているパズルのピースです。