スマートマネー取引の法則：なぜ95％の個人投資家が損をし、サトシはどうやって儲けるのか

あなたは、テクニカル面が完璧なブレイクアウトを見たことがありますか？それがリバースで押し潰される結果になったことは？サポートレベルが固く見えても、直接打ち破られることがありますか？それは市場に問題があるのではなく、あなたが"スマートマネー"が何をしているのか理解していないからです。

ゲームのルール:大口投資家 vs 個人投資家

市場には2種類のプレーヤーしかいません：大物（ヘッジファンド、機関投資家、大V）と小さなエビ（私たち）。大物は90％の流動性を握っており、彼らの目標は非常にシンプルです——最低のコストでポジションを構築し、次に彼らにとって最も有利な方向に押し上げることです。

どうすればいいですか？それはテクニカル面を利用して個人投資家を引き込むことから始まります。そして、あなたのストップロス位置で仕込むことになります。これをSFP（スイングフェイラーパターン）と呼び、基本的な操作は次の通りです：

• 前の高値まで引き上げて、強気の感情を刺激する
• 小口投資家のロスカット注文を食い尽くす
• そして振り返ってさらに上昇する

このようなことは毎日起こっています。だから、テクニカル分析が無駄なのではなく、大口がテクニカル面で"図を描いてあなたを騙している"のです。

市場構造を理解すれば、あなたは半分勝ったことになります

市場には3つの状態しかありません：

上昇構造：連続して高値更新 + 安値切り上げ（HH+HL）。この時はトレンドに沿って買いを入れるべき。

下降構造：連続的なイノベーションの安値 + 高値の低下（LH+LL）。トレンドに沿ってショート。

振動構造：高低点の間を繰り返し、明確な方向がない。この時、大口が買い集めており、ブレイクスルーを待っている。

重要なポイント：高い時間足（日足）から低い時間足（時間足）にかけて、構造は統一される必要があります。日足が上昇しているが4時間足が下落している場合、それは高い時間足での買い集めの段階であり、欲をかいてはいけません。

流動性とは、大家庭の弾薬庫のことです

大口は大きなポジションを持つために、大量の流動性が必要です。個人投資家のストップロス注文は彼らの"弾薬"です。これらの注文は一般的に次のように積み重ねられます：

• 明らかなサポート/レジスタンスレベルの背後
• 以前の高値/安値を超えて
• 振動レンジの境界外

価格がこれらの領域を突破して"長いヒゲ"（Wick）を形成すると、大口がポジションを取っていることを示しています。その後、価格はしばしば調整し、この時があなたのエントリーポイントになります——調整がFibonacci 0.5の位置まで戻ったときにロング/ショートを入れ、ストップロスはヒゲの後ろに置きます。このリスク対リターン比は非常に魅力的です。

オーダーブロック：大口の残した足跡

オーダーブロックとは、大口が過去に大規模な取引を行った位置のことです。一度形成されると、それは繰り返しサポート/レジスタンスとして機能し、まるで「価格の磁石」のようになります。

それを識別するのは簡単です：高い取引量のローソク足を包み込んだリバースローソク足を見つけることです。ここで大口が反手操作を行ったことになります。将来の価格がOBをテストする際には、新たなブレイクアウトの機会が形成されることがよくあります。

ボリュームを見て、K線だけを見ないでください

取引量は嘘をつかない。価格が上昇しているが取引量が減少している場合、売り圧力が増加していることを示している——天井を逃げるサイン。逆に、価格が下落しているが取引量が不足している場合、底値を狙った資金が入ってきていることを示している。

S&P500とドル指数（DXY）を比較することも非常に重要です：

• S&P 500上昇+DXY下落 → BTCも通常上昇
• DXYの暴騰 → ドル高、リスク回避資金の流出、暗号は下落する可能性がある

時間も重要です

CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）は週末に休場し、月曜日のオープン時にギャップ（価格の欠損）が形成されることがよくあります。これらのギャップは何度も戻されることがあり——これも取引の機会です。

さらに、アジア時間帯は大口の仕込み期間で、ヨーロッパ時間帯は操作期間（価格を引き上げてストップロスを食べる）、アメリカ時間帯は配分期間（逃げる）です。

このロジックを使って取引する方法

1. 高いレベルの構造を確認する（上昇か下降か）
2. 重要なサポート/レジスタンスとオーダーブロックを見つける
3. これらの領域に価格が近づくのを待つ
4. 流動性エリアを貫通するウィックがあるかどうかを確認します。
5. Fib 0.5の位置でエントリーし、ストップロスはウィックの後ろに置きます。
6. リスク/リターン比は少なくとも1:2でなければ注文しない

最後に

スマートマネーは神秘的な武器ではなく、大口投資家がどのように個人投資家のお金を使って利益を上げるかを理解することです。この論理を学ぶと、あなたはもう損をする側ではなく、スマートマネーと共に進むことができるようになります。

覚えておいてください：テクニカル面で完璧なブレイクはしばしば罠であり、真のチャンスは「不合理」な動きの背後にある意図を理解することにあります。