スマートマネーがあなたのストップロスを恐れない理由

ビットコインがちょうどあなたのストップロスまで芯を伸ばし、それを発動させた後、すぐに大きく反発する理由を考えたことはありますか？それは運が悪いわけではありません。これは流動性スイープであり、スマートマネーが行う最も予測可能な動きの一つです。

メカニクスは次のとおりです：価格が重要なサポートまたはレジスタンスレベルに近づくと、小口トレーダーはその近くにストップを集めます。機関投資家はこれを知っています。彼らは、そのレベルを強く早く突破します—しばしば突然のマーケットオーダーやニュースの急騰を介して—清算とストップアウトのカスケードを引き起こします。流動性プールが枯渇すると、彼らは反転し、実際に行きたかった方向にポンプ/ダンプします。

それは違法な意味での操作ではありません; 注文の流れを理解すると、市場がどのように機能するかということです。

重要な2つのセットアップ:

強気のスイープ: ビットコインがスイングローをつけて、それを大きく下回り、ショートを清算した後、再び上昇し、保持します。ウィック中にボリュームが急増し、反転時に収束するのを見たら、これがエントリーシグナルです。

ベアリッシュスイープ: 価格がレジスタンスレベルに達し、それを超えてスパイクし、ブレイクアウトトレーダーの買いストップを引き起こした後、拒否されて崩れ落ちる。価格がボリュームでレベルの下に戻って閉じたときにショートする。

トラップ: 多くのトレーダーはスイープをブレイクアウトと混同しています。その違いは？本当のブレイクアウトは持続します。スイープは数時間以内に急反転します。ウィックの後に何が起こるかを見てください—価格がすぐにそのレベルを取り戻し、新しい構造を形成し始めるなら、それはスイープを見ていることになります。もしそれが引き続き押し進められるなら、それはおそらく本当の動きです。

重要なポイント: 芯自体を取引しないでください。その後の確認を取引してください。ボリュームの崩壊 + キャンドルの回復 + 構造の再形成 = 高確率のセットアップ。

これが、オーダーフローを理解することが純粋なテクニカル分析を超える理由です。