なぜ80%の暗号資産トレーダーが失敗するのか(そして20%に仲間入りする方法)

ServantOfSatoshi

2025-11-06 15:11:51

80/20ルールは単なる理論ではなく、市場のDNAにハードコードされています。暗号通貨では、20%の参加者が80%の富を支配しています。不快な真実？**ほとんどの人はスマートマネーのための出口流動性に過ぎません。**しかし、ここで重要なのは、あなたがそれになる必要はないということです。

私は2015年に50万ドルで暗号通貨に入ったが、3,000万ドル以上に達した。しかし、お金は物語ではない—教訓が重要だ。

コアの問題: あなたの脳はあなたの敵です

取引における損失は、6つの重要なミスに帰着します。これらを修正すれば、あなたはすでに80%の小売業者よりも前に出ています。

1. 短期的思考 — 誰もが日々の動きにこだわります。実際の資金プレーヤーは、6ヶ月から数年の視点で考えます。いわゆる「伝説」と呼ばれる人たちが経済的自由を手に入れた？誰もが3-5日でそれを成し遂げたわけではありません。彼らはサイクルに乗っていました。

2. FOMO購入、パニック売り — これは最も一般的な罠です。価格が50%上昇？あなたはFOMOして購入します。20%下落？あなたはパニックで売却します。70%下落？あなたは底値で怒りの売却をします。繰り返しです。これは心理戦であり、あなたは負けています。

3. 盲目的な投資 — KOLがコインを宣伝していますか？あなたは理解せずに購入します。ランダムな噂が出てきましたか？あなたはそれを追いかけます。宿題をやっていないので、あなたには全く確信がありません。KOLはあなたを買わせる前にポジションを築きます。彼らが退出した後、あなたにホールドするように言います。あなたはただ彼らの出口の流動性です。

4. 短気 — 「すぐに金持ちになる」病。あなたは3日で3倍、1ヶ月で10倍を期待します。2週間でそれが起こらないと、市場操作、プロジェクトチーム、またはこの業界自体を非難します。あなたは市場ではなく、カジノのためにここに来ました。

5. ゼロ学習 — 調査によると、暗号通貨投資家の10%未満がビットコインを正確に説明できました。ブロックチェーンを定義できたのはたった17人です。自分が何を買っているのか理解していない場合、どのように暴落を乗り越えますか？どのように確信を持つことができますか？

6. 投資哲学なし — ほとんどのトレーダーは感覚で取引しています。計画なし = 規律なし = 感情的な決定 = 損失。あなたにはシステムが必要です。

実際に機能するポジション管理フレームワーク

勝者とバグホルダーを分けるものはこれです:

割当ルール:

50-60% をブルーチップに (BTC, ETH)
30%のアルトコイン
高リスクのプレイで10%

これがあなたを100倍の富豪にすることはありません。しかし、これがあなたが実際にお金を持ち続ける理由です。

三つのポジション戦略:

メソッド1: 長方形 (均等部分) — 資本を均等に分割します。変動が激しく方向性のない市場に最適です。リスクを均等に分散させます。

方法2：ファネル (逆ピラミッド) — 小さいサイズから始めて、価格が下がるにつれてサイズを大きくします。エントリーサイズ：10% → 15% → 20% → 25% → 30%。弱気相場やボトムフィッシングに最適です。重要なルール：エントリーをあまり近くに設定しないでください。さもないと、本当の底に達する前に弾薬が尽きてしまいます。

方法3: ピラミッド (大きなベース) — 大きな初期エントリー、価格が上昇するにつれて小さな追加。上昇トレンドが確認された後のブルマーケットに最適です。これは右側の取引です。

重要な原則: 現金を10-15%保持すること。全力投資は避けること。マージン取引はしないこと。無謀な空売りはしないこと。