取引口座を爆発させるのをやめよう: 実際に機能する1%ルール

おそらくあなたは以前に聞いたことがあるでしょう: “リスク管理が鍵です。” しかし、ほとんどのトレーダーが実際にやっていることは、アカウントがゼロになるまでそれを無視することです。

数年持続するトレーダーと数ヶ月で失敗するトレーダーの違いは？退屈に聞こえるが魔法のように機能するシンプルなルール：1%ルール。

1%ルールとは？

シンプルです：単一の取引に対して、総アカウントの1%を超えるリスクを取らないでください。それだけです。

あなたのアカウントは$10,000ですか？取引ごとの最大リスクは$100 です。$100,000ですか？最大リスクは$1,000です。美しさは数学にあります—1%のリスクで10回連続で損失を出しても、資本の10%しか失っていません。あなたはまだゲームにいます。まだ生きています。

それを取引ごとに10%のリスクを取ることと比較してください: 連続して10回の損失が出たら、おめでとうございます、あなたのアカウントは消えました。完全に消失しました。

これが実際に重要な理由

あなたのアカウントは連勝を生き延びます。 負けトレードは避けられません。しかし、リスクを1%に抑えている限り、厳しい冷え込みの連続でもあなたを破壊することはありません。再びあなたの優位性を見つけるまで長く居続けることができます。

ギャンブラーのように考えるのをやめなさい。 すべての取引がアカウントの半分のコストになる可能性があると、あなたは感情的になります。損失を追い、勝った後に過剰取引をし、愚かな決断をします。1%ルールはそのノイズを取り除き、規律を強制します。

複利はあなたの友達になる。 小さな、一貫した勝利はすぐに積み重なります。小さな損失はゆっくりと積み重なります。1%ルールで1年間努力した後、その数学はあなたを驚かせます。

取引は実際に楽しくなります。 一度の損失があなたの戦略全体を崩壊させることがないとき、あなたは明確に考えることができます。より良く分析し、より良く実行します。

実際にどうやってやるか

ステップ1: アカウント残高を知る。 $20,000 アカウント = $200 最大リスク/トレード。この数字はアカウント残高が変わるまで変わりません。

ステップ2: リスクレベルを選択してください。 1%が標準です。しかし、もしあなたがクリプトを取引するなら(ネタバレ: 非常に変動性があります)、0.5%または0.25%にすることもできます。安心して眠れるものを選んでください。

ステップ3：ポジションサイズを計算します。 ここから技術的になります：

ポジションサイズ = (アカウントサイズ × リスク %) ÷ ストップロス距離

クイック例:

• アカウント: $10,000
• リスク: 1% = $100
• エントリー: $50 シェアあたり
• ストップロス: $49 株あたり (距離 = $1)
• ポジションサイズ = $100 ÷ $1 = 100シェア

もしストップに達したら、あなたは$100を失います。ちょうど1%。完了。

ステップ4: 入る前にストップロスを設定してください。 例外はありません。ストップロスは理由があって存在します - それはあなたのサーキットブレーカーです。技術的なレベル(サポート/レジスタンス)に基づいて設定し、ランダムな数字ではありません。

ステップ5: レバレッジを利用しているなら、より慎重に考えましょう。 10:1のレバレッジを使用している外国為替トレーダー？あなたの1%ルールは依然として適用されます。$1,000のポジションで10倍のレバレッジを利用すると、市場で$10,000をコントロールしますが、リスク配分はあなたのアカウントの1%のままです。

ステップ6: 成長に合わせて再調整する。 あなたの$10,000アカウントが$12,000になりますか？あなたの1%のリスクは$100 から$120に変わります。アカウントが$8,000に落ちますか？今は$80です。数字はあなたの残高に応じて変動します。

90%のトレーダーを殺す罠

5回連続で負けています。あなたはイライラしています。あなたの脳は叫びます: “大きな取引を一回だけして取り戻そう！”

そして、それが1%ルールを破るときです。

「確実なもの」に5%、10%、あるいはあなたの全アカウントをリスクにさらしています。ネタバレ: 確実なものではありません。そして、今あなたは終わりです。

ルールを守りなさい。特に痛むときに。特に負けているときに。それが文字通りのポイントです。

リアルトーク

1%ルールは華やかではありません。3ヶ月であなたをリッチにすることはありません。しかし、それは来年トレーダーになることを可能にします。そしてその翌年も、さらにその翌年も。

それが複利が実際に機能する時です。それが勝利が損失よりも早く重なり始める時です。それがトレーディングが一攫千金を得ることではなく、富をゆっくり、着実に、そして破産することなく築くことに変わる時です。

1%ルールを実施する。退屈になる。裕福になる。