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ビットコイン市場の更新 – 2025年11月
今日、ビットコイン市場は嵐の真っ只中にいるように感じます。わずか数週間前の10月、BTCは126,250ドルの史上最高値に達しました。今、90,000ドルから91,500ドルの範囲で苦しんでいます。はい、その通りです：ビットコインは2025年の利益を完全に消し去り、一時89,400ドルを下回って7ヶ月の最低値を記録しました。恐怖と欲望指数は極度の恐怖に深く沈み、(11ポイント)、RSIは29にまで落ち込み、売られすぎの状態を示しており、市場はパニックに支配されています。
現在のニュースフローとトリガー
- ETFの流出が続く: 11月を通じて、現物ビットコインETFは$2 億ドル以上の流出を見ました。機関投資家のリスク許容度は縮小しており、小口投資家は売却を進めており、圧力が高まっています。
- マクロ圧力と流動性の逼迫：12月のFRBの利下げの可能性は40%に低下しています。トランプの中国との貿易戦争再発の脅威と世界的なリスクオフの感情が、BTCを「リスク資産」として打撃しています。
- テクニカル分析: 50日移動平均線が200日移動平均線を下回ろうとしています(デス・クロス接近中)。$90K 心理的レベルが突破され、短期間で$89Kまで下落しました。
- オンチェーンデータ：短期保有者が損失を出して売却している一方で、長期のクジラ(1K+ BTCウォレット)が蓄積している - 歴史的に見て、底形成のシグナルです。
市場と投資家分析 – これはベアトラップなのか？
厳しい現実：ビットコインは公式にベアマーケットの領域に入っています(20％以上の下落)。しかし歴史は私たちに教えています：
- すべてのデスクロス ( 2023年9月、2024年8月、2025年4月 ) は、局所的な底を示し、その後強い反発がありました。
- 現在の修正は、2024年のブルランにおける典型的な中間サイクルの後退のように見えます。$126K からの28%のリトレースメントは、過去の30〜40%の修正に比べて「軽い」ものです。
- 機関は強さを保っています：MicroStrategyのような企業は引き続き下落を買い続けており、クジラウォレットは蓄積を示しています。
- アルトコインはさらに大きな打撃を受けています (ETH ‑35%、SOL ‑40+)。BTCのドミナンスは58%に上昇しました – これは、BTCが相対的な安全資産として機能するリスクオフのフェーズに典型的です。
要するに、小売のパニック売り手は、落ち着いたクジラや機関投資家に直面している。今回の調整は、サイクルの終わりというよりは、健全なレバレッジの排出に似ている。
ユニークな戦略提案 - 2025年11月のシナリオ
アグレッシブ・クジラ戦略 (高リスク/高リターン)
- DCAは$88K–$92K 範囲で購入します。
- ターゲット: $110K–$115K 短期(ETFの流入が再開されれば)。
- ストップロス: BTCが$85Kを下回った場合、ポジションの50%をクローズする。
保守的な機関アプローチ (中程度のリスク)
- $90K の上で日次クローズを待ってください→ 最初の抵抗 $95K–$97K。
- 現物BTCを保有し、20–30%の現金を持ち、ディップに現金を投入する。
- アルトコインを避けてください。BTCのドミナンスが高いので、BTCの蓄積にのみ焦点を当ててください。
⚡ セレクティブトレーダーストラテジー (レバレッジ – 経験者のみ)
- 短期レンジトレードは$89K〜$92Kの間で行われます。
- ロングトリガー：日次ETF流入が$200M を上回り、RSIが30未満から反発する。
- ターゲット 1: $105K (以前のサポート)。
- ターゲット 2: $126K リテスト (遅延 2025 シナリオ)。
最後の言葉
ビットコインは現在、極度の恐怖領域にあります - 歴史的に見て、これらのレベルは世代を超えた買いの機会となってきました。確かに、80K–$85K のリスクは残っていますが、2025年の残り期間で150K–$200K の可能性はまだ生きています。この市場での勝者は、パニック売りをするのではなく、冷静に蓄積する人々です。
私たちは底に達したのか、それともさらなる下落が待っているのか？
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