【“利上げ後の恐れ”と“クリスマスマジック”が出会うと、重要な構造が運命を決定する】

歴史的な規則に注目すると、2024年7月31日に初めて利上げが行われ、8月5日には日経平均株価が開盤でサーキットブレーカーが発動し、12.4%の暴落を記録しました。2025年1月28日に利上げが行われ、2月3日には市場が再び暴落しました。歴史的データによると、これら2回の利上げの後、ビットコインの価格は約30%の深い調整を示しました。
皆さん、日本の利上げが実施されましたが、私たちの心の弦はまだ緩めることができません。歴史データと現在の市場を分析した結果、いくつかの考えを皆さんと共有したいと思います。
昨年7月末と今年1月末の2回の利上げでは、市場はその日には崩壊せず、約5、6日後に暴落し始めました。
なぜこうなったのでしょうか？その背後には「円キャリー取引」という大きなゲームがあります。世界中には、金利が非常に低い円を借りて、ドルに換えてビットコインや米国株などの高リスク資産を購入する人々がたくさんいます。日本が利上げをすると、円を借りるコストが高くなり、円自体も価値が上がる可能性があるため、彼らが持っている資産は「為替と金利の二重損失」という圧力に直面します。借金を返済し損失を止めるために、彼らは資産を売却し、円に換えざるを得なくなります。このプロセスでは、大規模な機関がポジションを調整するのに時間がかかるため、市場の反応は数日遅れることになります。

しかし、今回は二つの点が異なります：
1. みんな準備していた：今回の利上げは、市場がすでに予測していたことで、驚くべきことではない。
2. 祭りに間に合った：今、クリスマスが近づいており、欧米市場の流動性は非常に悪く、少しの風や草の動きでも価格の変動が大きくなる可能性があります。

したがって、今後数日間（特に今後5〜6日）は重要な観察期間です。私たちは歴史的な規則を知るだけでなく、目の前の価格にも注意を払わなければなりません。

テクニカル面では、現在の市場は「上に天井、下に底」の範囲内で横ばいしており、膠着状態を打破するにはボリュームが必要です。

ビットコイン（BTC）について：市場全体の強さはそれを見ればわかる。
BTC 89,500で安定し、90,500 → 91,500を見る；調整で87,500を下回る場合は、86,000 → 86,500で買い入れる。

ETHは3,000を維持し、3,050 → 3,125を目指す；2,950を下回る調整があれば、2,930 → 2,900で買い。3,030を維持すれば、3,265に向かう可能性がある。

まとめると、考え方は次の通りです:
来週、私たちは「警戒を高めるが、自分で自分を怖がらせないようにする」必要があります。市場には歴史的な負担がありますが、今回は少し違います。取引に関しては、ポジションを重くしすぎないようにし、すべてを価格を基準にします。

ポジションを持っている場合：BTCの87,500とETHの2,950を防御ラインとし、オンラインで保持し、オフラインでは減少リスクを考慮します。
もし様子見をするなら：高値を追うのは急がないでください。本当に行動したいのであれば、価格が重要な抵抗帯（BTC 88500 / ETH 3,000）を強く突破するのを待って少し追うか、下に示す支持帯まで調整が来るのを辛抱強く待ち、明確な反転シグナルが出てからにしてください。

相場は歩んでいくものであり、予測するものではありません。様々な状況に対応する計画を立てることが、上昇や下降を予測することよりも重要です。

（個人のメモ、参考交流のためのみ）
市場リスクが大きいため、操作は慎重に行い、意思決定は独立して行う必要があります。
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