長年暗号取引をしてきて、最大の気づきは実に素朴なものです：損失しても生活や睡眠に影響しない余剰資金だけで遊ぶこと。

私の原則は非常にシンプルです。家に10万円の預金があれば、最大2万円を運用に回す。月収8,000円なら、毎月の積立は800円を超えない。生活費や住宅ローン、学費などの資金には絶対に手を出さない。これを保守的だと感じる人もいるでしょうが、多くの人がこのラインを破って最終的に崩壊しているのを見てきました——その味は二度と味わいたくないものです。

損切りよりも心痛むのは「回収欲望」と呼ばれるものです。多くの人は10%の損失を出しても反発を期待して我慢し、50%まで滑っても手放せず、状況を正しく認識したときにはすでに元本を失っている。私はLUNAの一連の暴落からこれを徹底的に学びました。回収できるかどうかにこだわるよりも、鉄則を決める方が良い：短期線が5日移動平均線を下回ったら、中期線が20日移動平均線を下回ったら、無条件で撤退する。良いストーリーを感じても意味がない、価格が損切りラインに触れたら離れる。

ポジションの運用は分散させるべきです。資金を三つに分けて使います：三割は基盤資金としてBTCやETHなどの主流銘柄に、これはまさに舵取り役として、どんなに変動しても動かさない；五割は機動性を持たせて、15分足のローソク足を使った波段取引で利益が出たら撤退、欲張らない；残り二割は予備資金として、市場がチャンスをくれたときにだけ追加投入する。このやり方の良さは、強気相場の調整時に買い増しでき、弱気相場の暴落時にも強制的に損切りを避けられることです。

テクニカル分析はあまり複雑に学ぶ必要はありません。私が信じているのは「三つのチャート共振」の考え方です：15分足でエントリーポイントを探し、日足のMACDで全体の方向性を確認し、週足のボリンジャーバンドでサポートを確かめる。三つのシグナルが揃ったときにだけ動く。成功率は倍増し、感覚だけで買い急ぎや売り急ぎをするよりも遥かに信頼できる。

最後に重要なのは規律です。短期取引は素早く出入りすること。暴騰を見て追い、ネガティブなニュースを聞いて手仕舞いする、そんなことはしない。感情に流されると損をするのは必然です。