人工知能革命は、Microsoft、Meta、Alphabet、Apple、Amazon、Nvidiaといった家庭用の大手企業が主導してきました。ChatGPT、Gemini、Llamaなどの革新を牽引していますが、AIセクターの爆発的な成長は、小型株のプレイヤーにとって予期しない機会を生み出しています。アナリストの注目を集めているのは、Evolv Technologies (EVLV)という企業で、これはAIを全く異なる分野、つまり物理的なセキュリティスクリーニングに応用しています。### **異なるタイプのAI投資先**チャットボットに焦点を当てた巨大企業とは異なり、Evolv TechnologiesはAIを活用した非接触型セキュリティスクリーニングシステムのニッチ市場を築いています。同社の主要な提供製品は、銃器、爆発物、戦術兵器を識別する高度な検出システムで、訪問者に停止やポケットの空にさせる必要はありません。超低周波電磁場と機械学習アルゴリズムを組み合わせて使用し、Evolvのシステムは1時間あたり約4,000人を処理でき、すでに学校、病院、スポーツ会場など750の顧客拠点で1日あたり1,000以上の武器を検出しています。この技術はすでに4,000台に展開されており、従来の金属探知機が業界標準である市場で実績を示しています。### **ビジネスモデルの変革が奏功**株価は1株3.86ドル、時価総額は6億24,249万ドルで、EVLVはペニーストック(5ドル未満の株式)に分類されます。注目すべきは、同社が収益構造をどのように変革したかです。2024年第2四半期、Evolvは2,550万ドルの四半期売上高を報告し、前年同期比29％増を達成。積極的な顧客獲得により、84の新規顧客を獲得し、2022年第4四半期以来最高の獲得数となりました。さらに、サブスクリプション型の継続収益モデルへのシフトが奏功しており、年間継続収益(ARR)は$89 百万ドル(に達し、前年比64％増となっています。収益成長の指標は、2021年の2340万ドルから2022年の5520万ドル、そして過去12か月で8920万ドルへと進化しています。これは、以前の急成長期からの減速を示していますが)昨年の成長率は17.7％だった###、サブスクリプションへの移行はファンダメンタルズを強化しています。$14 **マージン拡大と収益性向上**実際の注目点は運営指標にあります。過去12か月で粗利益率は38％から58％に拡大し、サブスクリプションモデルの定着とともに利益率が向上しています。このマージン拡大は、純利益に直接反映されており、調整後EBITDA損失は$8 百万ドルから###百万ドルに縮小しています。経営陣は2025年第2四半期までに黒字化を目指しており、これは持続可能な収益性を示す重要なマイルストーンです。### **アナリストの評価と今後の展望**カバーする5人のアナリストのうち、4人がEVLVを「強い買い」と評価し、1人だけが「ホールド」を推奨しています。コンセンサスの目標株価は5.35ドルで、現時点の株価から43％の上昇余地を示しています。ただし、株価は史上最高値から71％下落しており、市場は小型のAI関連企業に対して慎重な姿勢を示しています。Athena Securityなどの競合他社は価格やマージンに圧力をかける可能性がありますが、Evolvの先行者利益と拡大する顧客基盤は防御力となっています。 **結論**Evolv Technologiesは、Apple、Amazon、Nvidiaといった大手企業が家庭用ブランドになった以前の、小型株のAIチャンスを象徴しています。同社は大規模で未開拓のセキュリティ市場で事業を展開し、顧客の実質的な獲得も達成しています。さらに、より収益性の高い継続収益モデルへの移行も進めています。ペニーストックにはリスクも伴いますが、アナリストのコンセンサスとマージンの推移から、このAIを活用したセキュリティ投資は、リスク許容度の高い投資家にとって検討に値するものです。
AIレースの小規模プレーヤー：なぜEVLVが次の注目のAIペニーストックになる可能性があるのか
人工知能革命は、Microsoft、Meta、Alphabet、Apple、Amazon、Nvidiaといった家庭用の大手企業が主導してきました。ChatGPT、Gemini、Llamaなどの革新を牽引していますが、AIセクターの爆発的な成長は、小型株のプレイヤーにとって予期しない機会を生み出しています。アナリストの注目を集めているのは、Evolv Technologies (EVLV)という企業で、これはAIを全く異なる分野、つまり物理的なセキュリティスクリーニングに応用しています。
異なるタイプのAI投資先
チャットボットに焦点を当てた巨大企業とは異なり、Evolv TechnologiesはAIを活用した非接触型セキュリティスクリーニングシステムのニッチ市場を築いています。同社の主要な提供製品は、銃器、爆発物、戦術兵器を識別する高度な検出システムで、訪問者に停止やポケットの空にさせる必要はありません。超低周波電磁場と機械学習アルゴリズムを組み合わせて使用し、Evolvのシステムは1時間あたり約4,000人を処理でき、すでに学校、病院、スポーツ会場など750の顧客拠点で1日あたり1,000以上の武器を検出しています。
この技術はすでに4,000台に展開されており、従来の金属探知機が業界標準である市場で実績を示しています。
ビジネスモデルの変革が奏功
株価は1株3.86ドル、時価総額は6億24,249万ドルで、EVLVはペニーストック(5ドル未満の株式)に分類されます。注目すべきは、同社が収益構造をどのように変革したかです。
2024年第2四半期、Evolvは2,550万ドルの四半期売上高を報告し、前年同期比29％増を達成。積極的な顧客獲得により、84の新規顧客を獲得し、2022年第4四半期以来最高の獲得数となりました。さらに、サブスクリプション型の継続収益モデルへのシフトが奏功しており、年間継続収益(ARR)は$89 百万ドル(に達し、前年比64％増となっています。
収益成長の指標は、2021年の2340万ドルから2022年の5520万ドル、そして過去12か月で8920万ドルへと進化しています。これは、以前の急成長期からの減速を示していますが)昨年の成長率は17.7％だった###、サブスクリプションへの移行はファンダメンタルズを強化しています。
$14 マージン拡大と収益性向上
実際の注目点は運営指標にあります。過去12か月で粗利益率は38％から58％に拡大し、サブスクリプションモデルの定着とともに利益率が向上しています。このマージン拡大は、純利益に直接反映されており、調整後EBITDA損失は$8 百万ドルから###百万ドルに縮小しています。経営陣は2025年第2四半期までに黒字化を目指しており、これは持続可能な収益性を示す重要なマイルストーンです。
アナリストの評価と今後の展望
カバーする5人のアナリストのうち、4人がEVLVを「強い買い」と評価し、1人だけが「ホールド」を推奨しています。コンセンサスの目標株価は5.35ドルで、現時点の株価から43％の上昇余地を示しています。ただし、株価は史上最高値から71％下落しており、市場は小型のAI関連企業に対して慎重な姿勢を示しています。
Athena Securityなどの競合他社は価格やマージンに圧力をかける可能性がありますが、Evolvの先行者利益と拡大する顧客基盤は防御力となっています。
結論
Evolv Technologiesは、Apple、Amazon、Nvidiaといった大手企業が家庭用ブランドになった以前の、小型株のAIチャンスを象徴しています。同社は大規模で未開拓のセキュリティ市場で事業を展開し、顧客の実質的な獲得も達成しています。さらに、より収益性の高い継続収益モデルへの移行も進めています。ペニーストックにはリスクも伴いますが、アナリストのコンセンサスとマージンの推移から、このAIを活用したセキュリティ投資は、リスク許容度の高い投資家にとって検討に値するものです。