なぜ私は $MRVL ではなく $MU や $SNDK を選んだのか？

まず、これはMRVLの方が優れた会社だと言っているわけではありません。単にビジネスモデルが異なるだけです。

$MU と $SNDK はメモリサイクルにより直接的に結びついています。その収益はDRAM、NAND、HBMの需給ダイナミクスに大きく影響されます。

一方、$MRVL はますますAIインフラストラクチャ企業になりつつあります。

その成長は以下からもたらされます：
• AIネットワーキング
• カスタムASIC
• データセンター接続
• 高速相互接続ソリューション

AIクラスターの規模が拡大し続けるにつれて、ネットワーキングはコンピューティングと同じくらい重要になります。

もう一つの理由は分散化です。

私はすでに $SOXX を保有しており、メモリ企業を含む半導体業界への幅広いエクスポージャーを得ています。

したがって、同じセグメントへのエクスポージャーを増やす代わりに、ETFポートフォリオを補完するためにMRVLに小さなサテライトポジションを追加する方が好ましいです。

私は正確な底値を予測しようとしているわけではありません。

テクニカル的には、MRVLは依然として調整局面にあります：
• 日足移動平均線が下降に転じています。
• OBVは依然として弱含んでいます。

そのため、非常に小さなポジションだけを開きました。バリュエーションがより魅力的になるか、トレンドが確認されれば、追加購入を検討します。

長期投資とは、資産配分、分散化、リスク管理であり、すべての誇大広告を追いかけることではありません。

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