連邦準備制度のタカ派の立場が利下げの期待を低下させたため、BTCは4週間連続で3回目の下落を記録しました。
先週、アメリカのビットコイン現物ETFは79.9億ドルの資金流出に見舞われ、ビットコイン価格が11万ドルを下回りました。
国会議事堂での投票と連邦準備制度の発言は、BTCの最近の価格動向に影響を与えるでしょう。
米連邦準備制度理事会のパウエル議長が12月の利下げに対する市場の期待を低下させたため、ビットコイン(BTC)は4週間連続で3回目の下落を記録しました。パウエルのインフレに対する懸念は、景気後退に対する市場の懸念を悪化させ、その結果、BTCやビットコイン現物ETFへの需要を抑制しました。アメリカのビットコイン現物ETF発行者は、その週に資金の純流出があったと報告しています。
10月の最後の週の下落は、投資家が10月を「上昇の10月」と呼んでいた期待を裏切る失望の月を終わらせました。FRBのタカ派的な政策見通しと、議会が暗号通貨に友好的な立法において進展が遅れていることが、暗号資産の需要に圧力をかけています。
中米貿易の進展が一定の支えを提供しているにもかかわらず、ビットコインは10月に4.02%下落し、109,475ドルで取引を終えました。注目すべきは、月間の純流入がより大きな下落を緩和するのに役立ったが、月間の下落を防ぐことはできなかったということです。
10月31日までの1週間、アメリカのビットコイン現物ETF市場は7.99億ドルのネット流出を記録しました。週ごとの資金流出により、ビットコインの価格は週の安値106,326ドルに押し下げられました。前の週の4.466億ドルのネット流入を逆転させたものの、現物ETF発行者は10月の月間ネット流入が34.3億ドルであったと報告しており、これが下落圧力を緩和しました。
Farside Investorsによると、10月31日までの週の主要な資金の流れは以下の通りです：
ブラックロック(BLK)のiSharesビットコイン信託(IBIT)は、4.034億ドルの純流出を記録しました。
フィデリティWise Originビットコインファンド(FBTC)は、1.559億ドルのネット流出を記録しました。
ARK 21SharesビットコインETF(ARKB)とBitwiseビットコインETF(BITB)は合計で1.555億ドルの純流出が発生しました。
その週にネット流出を報告したETF発行者は合計で7社です。
ETFの資金フローはビットコインの需給バランスに影響を与え続け、11月2日までの週にビットコインは4.04%下落しました。それにもかかわらず、月間の資金流入は依然として強気の価格見通しを支えています。
HODL15Capitalは供給と需要のトレンドについてコメントを発表し、次のように指摘しました：
「10月、アメリカのビットコインETFは25,674枚のビットコインを購入しました（実際に採掘されたビットコインの数量は13,500枚です）。」
ETF 発行者がビットコインの需給バランスを有利な方向に傾けることを推進しているにもかかわらず、巨大なホエールたちはビットコインを売却しました。市場情報プラットフォームの Santiment が指摘しています：
「10,000〜10,000ビットコインを保有する主要な利害関係者は、合計1,368万ビットコインを保有しており、これはビットコインの総数の68.62%です。 ビットコインの価格が史上最高値に達する前に、彼らは8月22日から10月12日の間に約110,010BTCを蓄積しました。 しかし、その後、彼らはさらに約23,200BTCを販売しています。 ”
来週の動向は、米国の現物ビットコインETFに対する市場の感情や需要に影響を与える可能性があります。米国政府の継続的な閉鎖、弱い経済指標、そして連邦準備制度のタカ派的な立場は、スタグフレーションの懸念を悪化させる可能性があります。スタグフレーションリスクの上昇は、ビットコインなどのリスク資産に圧力をかける可能性があります。
逆に、アメリカ合衆国の上院が一時的な歳出法案を可決すれば、スタグフレーションのリスクが緩和され、市場の焦点は経済データと連邦準備制度理事会の発言に移る可能性があります。労働市場の疲弊と連邦準備制度のハト派的な発言は、ビットコイン需要を高め、連邦準備制度の利下げに対する市場の期待を強化し、結果として民間消費の成長を刺激する可能性があります。
モルガン・スタンレーのエコノミスト、マイケル・フェロリは、政府の閉鎖がもたらす可能性のある経済的影響についてコメントしました。彼は次のように指摘しています：
「政府の閉鎖は毎週政府活動を減少させ、年率GDP成長率を約0.1%低下させます。もし閉鎖が予想以上に長引くと、市場の感情にも影響を及ぼす可能性があります。」
フェロリ氏は、解雇と実際の失業が労働市場と消費支出のリスクを悪化させる可能性があり、消費支出はアメリカのGDPの約65％を占めていると補足しました。
注目すべきは、補足栄養支援プログラム（SNAP）を監督しているアメリカ農務省（USDA）が資金を使い果たす寸前であり、これにより4000万人以上のアメリカ人が食料支援を失い、経済に悪影響を及ぼすことです。
ビットコインの下落は、イーサリアム（ETH）への需要を押し下げました。
! ビットコイン価格予測
(出典:TradingView)
ビットコインの下落が暗号通貨市場に影響を与えたにもかかわらず、10月31日までの1週間で、ETH現物ETFの発行者は1930万ドルの純流入を報告しました。重要なのは、ETH現物ETFの発行者が2週間連続の資金流出を終え、ETHの下落を緩和したことです。
しかし、最近の価格動向はビットコインが市場全体に与える影響を際立たせています。ETHは今週6.56%下落しました。
ビットコインが全体の市場心理に与える影響を考慮すると、以下のいくつかの重要なイベントがビットコインの最近の動向に影響を与えるでしょう：
アメリカ合衆国上院は一時的な予算案について投票を行った。
アメリカの経済データ。
米連邦準備制度理事会(FRB)の公開市場委員会(FOMC)メンバーによる講演。
立法の進展、特に「市場構造法案」のキャピトルヒルでの進展。
アメリカのビットコイン現物ETFの資金流出入のトレンド。
強気のシナリオ：アメリカ政府の再開、両党による「市場構造法案」の支持、連邦準備制度のハト派的な発言、アメリカの労働市場データの低迷、そしてETFへの資金流入。これらの要因がビットコイン価格を12.5万ドルへ押し上げる可能性があります。
弱気シナリオ：アメリカ政府が継続的にシャットダウンしている。
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ビットコイン (BTC)価格予測：連邦準備制度（FED）の強気な姿勢とスタグフレーションの懸念が短期の動向を支配し、強気の目標は12.5万ドル
ポイント：
連邦準備制度のタカ派の立場が利下げの期待を低下させたため、BTCは4週間連続で3回目の下落を記録しました。
先週、アメリカのビットコイン現物ETFは79.9億ドルの資金流出に見舞われ、ビットコイン価格が11万ドルを下回りました。
国会議事堂での投票と連邦準備制度の発言は、BTCの最近の価格動向に影響を与えるでしょう。
米連邦準備制度理事会のパウエル議長が12月の利下げに対する市場の期待を低下させたため、ビットコイン(BTC)は4週間連続で3回目の下落を記録しました。パウエルのインフレに対する懸念は、景気後退に対する市場の懸念を悪化させ、その結果、BTCやビットコイン現物ETFへの需要を抑制しました。アメリカのビットコイン現物ETF発行者は、その週に資金の純流出があったと報告しています。
10月の最後の週の下落は、投資家が10月を「上昇の10月」と呼んでいた期待を裏切る失望の月を終わらせました。FRBのタカ派的な政策見通しと、議会が暗号通貨に友好的な立法において進展が遅れていることが、暗号資産の需要に圧力をかけています。
中米貿易の進展が一定の支えを提供しているにもかかわらず、ビットコインは10月に4.02%下落し、109,475ドルで取引を終えました。注目すべきは、月間の純流入がより大きな下落を緩和するのに役立ったが、月間の下落を防ぐことはできなかったということです。
アメリカのビットコイン現物ETFからの資金流出がビットコイン価格を11万ドル以下に押し下げる
10月31日までの1週間、アメリカのビットコイン現物ETF市場は7.99億ドルのネット流出を記録しました。週ごとの資金流出により、ビットコインの価格は週の安値106,326ドルに押し下げられました。前の週の4.466億ドルのネット流入を逆転させたものの、現物ETF発行者は10月の月間ネット流入が34.3億ドルであったと報告しており、これが下落圧力を緩和しました。
Farside Investorsによると、10月31日までの週の主要な資金の流れは以下の通りです：
ブラックロック(BLK)のiSharesビットコイン信託(IBIT)は、4.034億ドルの純流出を記録しました。
フィデリティWise Originビットコインファンド(FBTC)は、1.559億ドルのネット流出を記録しました。
ARK 21SharesビットコインETF(ARKB)とBitwiseビットコインETF(BITB)は合計で1.555億ドルの純流出が発生しました。
その週にネット流出を報告したETF発行者は合計で7社です。
ETFの資金フローはビットコインの需給バランスに影響を与え続け、11月2日までの週にビットコインは4.04%下落しました。それにもかかわらず、月間の資金流入は依然として強気の価格見通しを支えています。
HODL15Capitalは供給と需要のトレンドについてコメントを発表し、次のように指摘しました：
「10月、アメリカのビットコインETFは25,674枚のビットコインを購入しました（実際に採掘されたビットコインの数量は13,500枚です）。」
ETF 発行者がビットコインの需給バランスを有利な方向に傾けることを推進しているにもかかわらず、巨大なホエールたちはビットコインを売却しました。市場情報プラットフォームの Santiment が指摘しています：
「10,000〜10,000ビットコインを保有する主要な利害関係者は、合計1,368万ビットコインを保有しており、これはビットコインの総数の68.62%です。 ビットコインの価格が史上最高値に達する前に、彼らは8月22日から10月12日の間に約110,010BTCを蓄積しました。 しかし、その後、彼らはさらに約23,200BTCを販売しています。 ”
来週の重要なポイント：キャピトルヒル、アメリカの経済データ、そして連邦準備制度の動向
来週の動向は、米国の現物ビットコインETFに対する市場の感情や需要に影響を与える可能性があります。米国政府の継続的な閉鎖、弱い経済指標、そして連邦準備制度のタカ派的な立場は、スタグフレーションの懸念を悪化させる可能性があります。スタグフレーションリスクの上昇は、ビットコインなどのリスク資産に圧力をかける可能性があります。
逆に、アメリカ合衆国の上院が一時的な歳出法案を可決すれば、スタグフレーションのリスクが緩和され、市場の焦点は経済データと連邦準備制度理事会の発言に移る可能性があります。労働市場の疲弊と連邦準備制度のハト派的な発言は、ビットコイン需要を高め、連邦準備制度の利下げに対する市場の期待を強化し、結果として民間消費の成長を刺激する可能性があります。
アメリカ政府の閉鎖がトレーダーにとってなぜ重要なのか？
モルガン・スタンレーのエコノミスト、マイケル・フェロリは、政府の閉鎖がもたらす可能性のある経済的影響についてコメントしました。彼は次のように指摘しています：
「政府の閉鎖は毎週政府活動を減少させ、年率GDP成長率を約0.1%低下させます。もし閉鎖が予想以上に長引くと、市場の感情にも影響を及ぼす可能性があります。」
フェロリ氏は、解雇と実際の失業が労働市場と消費支出のリスクを悪化させる可能性があり、消費支出はアメリカのGDPの約65％を占めていると補足しました。
注目すべきは、補足栄養支援プログラム（SNAP）を監督しているアメリカ農務省（USDA）が資金を使い果たす寸前であり、これにより4000万人以上のアメリカ人が食料支援を失い、経済に悪影響を及ぼすことです。
ビットコインの下落は、イーサリアム（ETH）への需要を押し下げました。
! ビットコイン価格予測
(出典:TradingView)
ETHは3,750ドルを下回る:ETHのスポット流出は市場センチメントに影響を与える
ビットコインの下落が暗号通貨市場に影響を与えたにもかかわらず、10月31日までの1週間で、ETH現物ETFの発行者は1930万ドルの純流入を報告しました。重要なのは、ETH現物ETFの発行者が2週間連続の資金流出を終え、ETHの下落を緩和したことです。
しかし、最近の価格動向はビットコインが市場全体に与える影響を際立たせています。ETHは今週6.56%下落しました。
ビットコイン価格の見通しに影響を与える重要な要因
ビットコインが全体の市場心理に与える影響を考慮すると、以下のいくつかの重要なイベントがビットコインの最近の動向に影響を与えるでしょう：
アメリカ合衆国上院は一時的な予算案について投票を行った。
アメリカの経済データ。
米連邦準備制度理事会(FRB)の公開市場委員会(FOMC)メンバーによる講演。
立法の進展、特に「市場構造法案」のキャピトルヒルでの進展。
アメリカのビットコイン現物ETFの資金流出入のトレンド。
ビットコイン価格のシナリオ：
強気のシナリオ：アメリカ政府の再開、両党による「市場構造法案」の支持、連邦準備制度のハト派的な発言、アメリカの労働市場データの低迷、そしてETFへの資金流入。これらの要因がビットコイン価格を12.5万ドルへ押し上げる可能性があります。
弱気シナリオ：アメリカ政府が継続的にシャットダウンしている。