根据 EJFQ，过去一个月医疗保健类股票跑赢科技股和半导体股，原因是地缘政治紧张局势以及 7 月 13 日市场情绪的转变。MSCI World 医疗保健指数在过去一个月上涨 4.12%，而费城半导体指数下跌 7.66%。地缘政治的恶化推高了油价和美国国债收益率，进而引发了对高估值科技股的密集抛售，包括 SK Hynix ADR 下跌 9.3% 和 Micron 下跌 4.4%。医疗保健板块的走强既反映了从拥挤的 AI 以及大型科技股仓位的资金轮动，也体现了诸如 GLP-1 肥胖症药物等真正的增长驱动，以及新兴生物技术的创新。医疗保健估值仍显著低于历史均值，为均值回归带来潜在上行空间。
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