UBS Holt: Cổ phiếu hạ tầng AI sẽ vượt qua Magnificent Seven, lợi nhuận kinh tế dự kiến đạt 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2027

Theo phân tích mới nhất từ UBS Holt, các cổ phiếu cơ sở hạ tầng AI tập trung vào chất bán dẫn và phần cứng được dự báo sẽ vượt trội hơn đáng kể so với nhóm công nghệ khổng lồ Magnificent Seven. Nhóm nghiên cứu, do nhà phân tích John Talbott dẫn đầu, nhận thấy lợi tức đầu tư dòng tiền (CFROI) của các công ty cơ sở hạ tầng AI dự kiến sẽ tăng tốc, trong khi CFROI của các công ty công nghệ lớn đã giảm 200 điểm cơ bản do cam kết chi tiêu vốn AI khổng lồ.

UBS dự báo lợi nhuận kinh tế của các công ty cơ sở hạ tầng AI sẽ tăng vọt 600%, từ khoảng 200 tỷ USD năm 2023 lên 1,4 nghìn tỷ USD vào năm 2027, so với các ông lớn dịch vụ đám mây chỉ tăng lên 400 tỷ USD. Cổ phiếu bộ nhớ được kỳ vọng sẽ đóng góp một nửa mức tăng lợi nhuận kinh tế mới và sẽ nằm trong top năm nhà sáng tạo giá trị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông toàn cầu vào năm 2027, chỉ sau Nvidia.